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Stephen Mandel

Stephen Mandel Lone Pine Capital

AUM 16,4 Mrd. $ Umschlag 57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 99,7 %
 

Stephen Mandel founded Lone Pine Capital, a long/short equity firm that became one of the most influential Tiger Cub franchises. Lone Pine is known for fundamental research and growth-oriented equity investing with risk management through shorting and portfolio construction. Even as the firm’s structure has evolved over time, Mandel’s name remains closely associated with institutional growth investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+99,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+351,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+339,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.106,13 %
AUM
19,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+661 Mio. $
Kapitalfluss
-482 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,47 %
Position
45
Neu
11
Aufgestockt
11
Reduziert
9
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+696 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+665 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+551 Mio. $
4
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+390 Mio. $
5
TRU-Symbol
TransUnion
TRU
+369 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,07 Mrd. $
2
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+696 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+548 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+529 Mio. $
5
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+513 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,96 %
2 Kommunikationsdienste 23,56 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 18,26 %
4 Finanzwesen 6,96 %
5 Basiskonsumgüter 6,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BABA-Symbol
1
Alibaba
BABA
244 Mrd. $
1,64 Mrd. $ 8,36 %
11.666.798
+1.770.085
+18 % +219 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
CHTR-Symbol
2
Charter Communications
CHTR
12,8 Mrd. $
1,47 Mrd. $ 7,45 %
4.353.832
-1.316.402
-23 % -439 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
STZ-Symbol
3
Constellation Brands
STZ
22,9 Mrd. $
1,27 Mrd. $ 6,48 %
6.576.776
-684.941
-9 % -122 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
ATVI
4
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
1,24 Mrd. $ 6,3 %
21.535.165
-3.265.525
-13 % -180 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
1,24 Mrd. $ 6,3 %
53.195.910
– –
2016 Q3
3 Quartale
CPAY-Symbol
6
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
945 Mio. $ 4,81 %
6.555.504
+2.053.731
+46 % +293 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
931 Mio. $ 4,73 %
6.168.049
+1.061.741
+21 % +158 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
IQV-Symbol
8
IQVIA
IQV
44,1 Mrd. $
900 Mio. $ 4,57 %
10.055.780
+4.079.739
+68 % +344 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
CMCSA-Symbol
9
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
795 Mio. $ 4,04 %
20.438.394
+6.698.312
+49 % +264 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
EXPE-Symbol
10
Expedia Group
EXPE
34,3 Mrd. $
674 Mio. $ 3,43 %
4.523.614
+2.401.713
+113 % +337 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
668 Mio. $ 3,39 %
+9.687.742
Neu +665 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ORLY-Symbol
12
O'Reilly Automotive
ORLY
70,9 Mrd. $
621 Mio. $ 3,16 %
+42.617.550
Neu +696 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GEN-Symbol
13
Gen Digital
GEN
17,3 Mrd. $
596 Mio. $ 3,03 %
21.085.032
-5.365.985
-20 % -162 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
556 Mrd. $
564 Mio. $ 2,87 %
+4.641.369
Neu +551 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CSX-Symbol
15
CSX Corp
CSX
96,3 Mrd. $
563 Mio. $ 2,86 %
30.944.604
-12.190.665
-28 % -209 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
ADBE-Symbol
16
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
556 Mio. $ 2,83 %
3.931.896
-882.700
-18 % -121 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
EQIX-Symbol
17
Equinix
EQIX
100 Mrd. $
547 Mio. $ 2,78 %
1.273.652
-157.809
-11 % -66,9 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
TV-Symbol
18
Televisa
TV
2,21 Mrd. $
500 Mio. $ 2,54 %
20.535.367
+2.096.700
+11 % +52,1 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
TMUS-Symbol
19
T-Mobile US
TMUS
166 Mrd. $
432 Mio. $ 2,2 %
7.123.517
+1.145.298
+19 % +74,6 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
ICE-Symbol
20
Intercontinental Exchange
ICE
94,4 Mrd. $
419 Mio. $ 2,13 %
+6.356.905
Neu +390 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ULTA-Symbol
21
Ulta Beauty
ULTA
27,4 Mrd. $
413 Mio. $ 2,1 %
1.438.673
-85.262
-6 % -24,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
TRU-Symbol
22
TransUnion
TRU
14,6 Mrd. $
386 Mio. $ 1,96 %
+8.905.062
Neu +369 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
NOW-Symbol
23
ServiceNow
NOW
109 Mrd. $
341 Mio. $ 1,74 %
+16.104.700
Neu +316 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
316 Mio. $ 1,61 %
+1.705.353
Neu +299 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ANET-Symbol
25
Arista Networks
ANET
213 Mrd. $
276 Mio. $ 1,41 %
29.530.208
+9.243.232
+46 % +83,7 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
1
2

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Xponance
Xponance Philadelphia, Pennsylvania 16,3 Mrd. $ AUM 44,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NMO
Newlands Management Operations Dallas, Texas 16,6 Mrd. $ AUM 3,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Banco Santander
Banco Santander Madrid, Spain 16,1 Mrd. $ AUM 35,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain 16,1 Mrd. $ AUM 40,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OMERS Administration Corp
OMERS Administration Corp Toronto, Ontario, Canada 16,7 Mrd. $ AUM 35,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
British Columbia Investment Management
British Columbia Investment Management Victoria, British Columbia, Canada 16 Mrd. $ AUM 37,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stephen Mandel für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Stephen Mandel 45 Positionen im Wert von 19,7 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stephen Mandel für Q2 2017 weist 11 neu, 11 erhöht, 9 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war O'Reilly Automotive: 42.617.550 Aktien im Wert von 621 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Nike mit einem geschätzten Wert von 1,07 Mrd. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Stephen Mandel im Q2 2017 war O'Reilly Automotive: 42.617.550 Aktien im Wert von 621 Mio. $.
  • Stephen Mandel hat seine Position in IQVIA in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 344 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stephen Mandel im Q2 2017 entfiel auf Charter Communications und belief sich schätzungsweise auf 439 Mio. $.
  • Stephen Mandel hat seine Position in Nike im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mrd. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stephen Mandel machen im Q2 2017 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 19,7 Mrd. $ aus.
  • Stephen Mandel eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Stephen Mandel stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 19,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lone Pine Capital für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .