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Stephen Mandel Lone Pine Capital
AUM
US$164억
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
99.7%
Stephen Mandel founded Lone Pine Capital, a long/short equity firm that became one of the most influential Tiger Cub franchises. Lone Pine is known for fundamental research and growth-oriented equity investing with risk management through shorting and portfolio construction. Even as the firm’s structure has evolved over time, Mandel’s name remains closely associated with institutional growth investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.92%
1년 예상 수익률
+99.7%
3년 예상 수익률
+351.81%
5년 예상 수익률
+339.1%
10년 예상 수익률
+2,106.13%
AUM
US$197억
AUM 성장
+US$6.61억
(+3.5%)
자금 흐름
-US$4.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.47%
보유액
45
신규
11
증가
11
축소
9
청산됨
12
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$6.96억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6.65억 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$5.51억 |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$3.9억 |
| 5 |
TransUnion
TRU
|
+US$3.69억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$10.7억 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$6.96억 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$5.48억 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$5.29억 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$5.13억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.56% |
| 3 | 임의소비재 | 18.26% |
| 4 | 금융 | 6.96% |
| 5 | 필수소비재 | 6.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alibaba
BABA
US$2555억
| US$16.4억 | 8.36% |
11,666,798
+1,770,085
| +18% | +US$2.19억 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
2
Charter Communications
CHTR
US$153억
| US$14.7억 | 7.45% |
4,353,832
-1,316,402
| -23% | -US$4.39억 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
3
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$12.7억 | 6.48% |
6,576,776
-684,941
| -9% | -US$1.22억 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
ATVI
4
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$12.4억 | 6.3% |
21,535,165
-3,265,525
| -13% | -US$1.8억 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$12.4억 | 6.3% |
53,195,910
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
6
Corpay
CPAY
US$294억
| US$9.45억 | 4.81% |
6,555,504
+2,053,731
| +46% | +US$2.93억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$9.31억 | 4.73% |
6,168,049
+1,061,741
| +21% | +US$1.58억 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
8
IQVIA
IQV
US$453억
| US$9억 | 4.57% |
10,055,780
+4,079,739
| +68% | +US$3.44억 |
2017 Q1
1분기
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$879억
| US$7.95억 | 4.04% |
20,438,394
+6,698,312
| +49% | +US$2.64억 |
2017 Q1
1분기
|
|
10
Expedia Group
EXPE
US$301억
| US$6.74억 | 3.43% |
4,523,614
+2,401,713
| +113% | +US$3.37억 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$6.68억 | 3.39% |
+9,687,742
| 신규 | +US$6.65억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
US$717억
| US$6.21억 | 3.16% |
+42,617,550
| 신규 | +US$6.96억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
13
Gen Digital
GEN
US$178억
| US$5.96억 | 3.03% |
21,085,032
-5,365,985
| -20% | -US$1.62억 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Mastercard
MA
US$5740억
| US$5.64억 | 2.87% |
+4,641,369
| 신규 | +US$5.51억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
15
CSX Corp
CSX
US$942억
| US$5.63억 | 2.86% |
30,944,604
-12,190,665
| -28% | -US$2.09억 |
2017 Q1
1분기
|
|
16
Adobe
ADBE
US$921억
| US$5.56억 | 2.83% |
3,931,896
-882,700
| -18% | -US$1.21억 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
17
Equinix
EQIX
US$1039억
| US$5.47억 | 2.78% |
1,273,652
-157,809
| -11% | -US$6690만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
18
Televisa
TV
US$24.7억
| US$5억 | 2.54% |
20,535,367
+2,096,700
| +11% | +US$5208만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
19
T-Mobile US
TMUS
US$1791억
| US$4.32억 | 2.2% |
7,123,517
+1,145,298
| +19% | +US$7462만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$986억
| US$4.19억 | 2.13% |
+6,356,905
| 신규 | +US$3.9억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
21
Ulta Beauty
ULTA
US$284억
| US$4.13억 | 2.1% |
1,438,673
-85,262
| -6% | -US$2488만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
22
TransUnion
TRU
US$156억
| US$3.86억 | 1.96% |
+8,905,062
| 신규 | +US$3.69억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
23
ServiceNow
NOW
US$1034억
| US$3.41억 | 1.74% |
+16,104,700
| 신규 | +US$3.16억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$3.16억 | 1.61% |
+1,705,353
| 신규 | +US$2.99억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
25
Arista Networks
ANET
US$2338억
| US$2.76억 | 1.41% |
29,530,208
+9,243,232
| +46% | +US$8370만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
NMO
SP
Stephen Mandel의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Stephen Mandel 측은 US$197억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$190억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Stephen Mandel의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 11개 증가, 9개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 O'Reilly Automotive 주식으로, 42,617,550주를 보유했으며 가치는 US$6.21억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nike 주식으로, 추정 금액은 US$10.7억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
- Stephen Mandel의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 O'Reilly Automotive 주식으로, US$6.21억 상당의 42,617,550주를 매수했어요.
- Stephen Mandel 측이 2017년 2분기에 IQVIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.44억 규모예요.
- Stephen Mandel의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Charter Communications이며, 추정 감소액은 US$4.39억예요.
- Stephen Mandel 측은 2017년 2분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$10.7억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephen Mandel의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$197억 중 56% 비중을 차지해요.
- Stephen Mandel 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Stephen Mandel의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$197억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Lone Pine Capital의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.