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Stephen Mandel Lone Pine Capital
AUM
US$164억
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
99.7%
Stephen Mandel founded Lone Pine Capital, a long/short equity firm that became one of the most influential Tiger Cub franchises. Lone Pine is known for fundamental research and growth-oriented equity investing with risk management through shorting and portfolio construction. Even as the firm’s structure has evolved over time, Mandel’s name remains closely associated with institutional growth investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.57%
1년 예상 수익률
+99.7%
3년 예상 수익률
+351.81%
5년 예상 수익률
+339.1%
10년 예상 수익률
+2,106.13%
AUM
US$217억
AUM 성장
+US$15.8억
(+7.8%)
자금 흐름
+US$9.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50%
보유액
44
신규
3
증가
16
축소
12
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$6.93억 |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$4.57억 |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$4.38억 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.27억 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+US$5.85억 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$4.8억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4.4억 |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$4.28억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.53억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 28.22% |
| 2 | 필수소비재 | 16.52% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.43% |
| 4 | 정보기술 | 13.03% |
| 5 | 금융 | 8.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Booking.com
BKNG
US$1113억
| US$14억 | 6.46% |
28,018,950
+8,228,025
| +42% | +US$4.27억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$12.6억 | 5.81% |
13,362,151
+1,755,667
| +15% | +US$1.49억 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$12.5억 | 5.77% |
10,941,237
-472,271
| -4% | -US$5442만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.72조
| US$11.8억 | 5.43% |
32,877,360
-6,850,000
| -17% | -US$2.32억 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
5
Constellation Brands
STZ
US$220억
| US$11억 | 5.09% |
6,666,012
+769,791
| +13% | +US$1.21억 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$121억
| US$11억 | 5.06% |
4,792,408
+203,530
| +4% | +US$4374만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
7
Nike
NKE
US$554억
| US$10.1억 | 4.66% |
18,305,703
+6,309,324
| +53% | +US$3.59억 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$8.85억 | 4.08% |
17,298,996
-8,472,553
| -33% | -US$4.4억 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
9
Equinix
EQIX
US$989억
| US$8.3억 | 3.83% |
2,140,962
-183,368
| -8% | -US$6399만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
10
Yum! Brands
YUM
US$412억
| US$8.27억 | 3.82% |
13,871,407
+11,767,424
| +559% | +US$6.93억 |
2016 Q1
1분기
|
|
11
Corpay
CPAY
US$259억
| US$8.23억 | 3.8% |
5,750,503
-153,900
| -3% | -US$2290만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Ulta Beauty
ULTA
US$266억
| US$8.12억 | 3.75% |
3,332,886
-30,082
| -0.9% | -US$655만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
13
Monster Beverage
MNST
US$891억
| US$6.66억 | 3.07% |
49,698,900
+36,324,168
| +272% | +US$4.38억 |
2016 Q1
1분기
|
|
14
TransDigm Group
TDG
US$633억
| US$6.28억 | 2.9% |
2,380,420
+262,561
| +12% | +US$6411만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$6.12억 | 2.82% |
17,677,760
+2,100,000
| +13% | +US$7542만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
16
Northrop Grumman
NOC
US$785억
| US$5.88억 | 2.71% |
2,647,065
-602,724
| -19% | -US$1.27억 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
17
AB InBev
BUD
US$1597억
| US$5.54억 | 2.56% |
4,207,607
+2,329,803
| +124% | +US$2.93억 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
18
lululemon athletica
LULU
US$122억
| US$5.47억 | 2.53% |
7,410,304
+2,224,220
| +43% | +US$1.48억 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7554억
| US$5.35억 | 2.47% |
7,207,771
-277,581
| -4% | -US$2173만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
20
Cheniere Energy
LNG
US$620억
| US$4.84억 | 2.23% |
12,884,676
| – | – |
2014 Q2
8개 분기
|
|
21
Adobe
ADBE
US$964억
| US$4.79억 | 2.21% |
4,998,438
-74,670
| -1% | -US$717만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
SHPG
22
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$4.66억 | 2.15% |
+2,529,148
| 신규 | +US$4.57억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
Vulcan Materials
VMC
US$342억
| US$4.54억 | 2.1% |
3,772,719
+525,937
| +16% | +US$5956만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
24
Mastercard
MA
US$5382억
| US$4.38억 | 2.02% |
4,968,587
-108,000
| -2% | -US$1031만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
ATVI
25
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$4.08억 | 1.88% |
+10,293,113
| 신규 | +US$3.78억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Stephen Mandel의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Stephen Mandel 측은 US$217억 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$201억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Stephen Mandel 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$9.24억 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Shire pic 주식으로, 2,529,148주를 보유했으며 가치는 US$4.66억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft 주식으로, 보유분을 추정 US$4.4억 규모 줄였어요.
- Stephen Mandel의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Shire pic 주식으로, US$4.66억 상당의 2,529,148주를 매수했어요.
- Stephen Mandel 측이 2016년 2분기에 Yum! Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.93억 규모예요.
- Stephen Mandel의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$4.4억예요.
- Stephen Mandel 측은 2016년 2분기에 JD.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.85억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephen Mandel의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$217억 중 50% 비중을 차지해요.
- Stephen Mandel 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Stephen Mandel의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$217억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Lone Pine Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.