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Stephen Mandel Lone Pine Capital
AUM
$164億
売買回転率
57.14%
推定1年リターン
99.7%
Stephen Mandel founded Lone Pine Capital, a long/short equity firm that became one of the most influential Tiger Cub franchises. Lone Pine is known for fundamental research and growth-oriented equity investing with risk management through shorting and portfolio construction. Even as the firm’s structure has evolved over time, Mandel’s name remains closely associated with institutional growth investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.57%
1年予想リターン
+99.7%
3年間の予想リターン
+351.81%
5年予想リターン
+339.1%
10年間の推定リターン
+2,106.13%
AUM
$217億
運用資産残高の伸び率
+$15.8億
(+7.8%)
資金フロー
+$9.24億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50%
保有額
44
新規
3
買い増し
16
減少
12
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+$6.93億 |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+$4.57億 |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+$4.38億 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.27億 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$3.78億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+$5.85億 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$4.8億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$4.4億 |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+$4.28億 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3.53億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 28.22% |
| 2 | 生活必需品 | 16.52% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.43% |
| 4 | 情報技術 | 13.03% |
| 5 | 金融 | 8.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Booking.com
BKNG
$1184億
| $14億 | 6.46% |
28,018,950
+8,228,025
| +42% | +$4.27億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
$264億
| $12.6億 | 5.81% |
13,362,151
+1,755,667
| +15% | +$1.49億 |
2015 Q3
3四半期
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $12.5億 | 5.77% |
10,941,237
-472,271
| -4% | -$5442万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $11.8億 | 5.43% |
32,877,360
-6,850,000
| -17% | -$2.32億 |
2015 Q3
3四半期
|
|
5
Constellation Brands
STZ
$246億
| $11億 | 5.09% |
6,666,012
+769,791
| +13% | +$1.21億 |
2015 Q3
3四半期
|
|
6
Charter Communications
CHTR
$153億
| $11億 | 5.06% |
4,792,408
+203,530
| +4% | +$4374万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
7
Nike
NKE
$574億
| $10.1億 | 4.66% |
18,305,703
+6,309,324
| +53% | +$3.59億 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $8.85億 | 4.08% |
17,298,996
-8,472,553
| -33% | -$4.4億 |
2013 Q4
10四半期
|
|
9
Equinix
EQIX
$1039億
| $8.3億 | 3.83% |
2,140,962
-183,368
| -8% | -$6399万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
10
Yum! Brands
YUM
$430億
| $8.27億 | 3.82% |
13,871,407
+11,767,424
| +559% | +$6.93億 |
2016 Q1
1四半期
|
|
11
Corpay
CPAY
$294億
| $8.23億 | 3.8% |
5,750,503
-153,900
| -3% | -$2290万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Ulta Beauty
ULTA
$284億
| $8.12億 | 3.75% |
3,332,886
-30,082
| -0.9% | -$655万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
13
Monster Beverage
MNST
$888億
| $6.66億 | 3.07% |
49,698,900
+36,324,168
| +272% | +$4.38億 |
2016 Q1
1四半期
|
|
14
TransDigm Group
TDG
$677億
| $6.28億 | 2.9% |
2,380,420
+262,561
| +12% | +$6411万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $6.12億 | 2.82% |
17,677,760
+2,100,000
| +13% | +$7542万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
16
Northrop Grumman
NOC
$779億
| $5.88億 | 2.71% |
2,647,065
-602,724
| -19% | -$1.27億 |
2015 Q4
2四半期
|
|
17
AB InBev
BUD
$1694億
| $5.54億 | 2.56% |
4,207,607
+2,329,803
| +124% | +$2.93億 |
2015 Q4
2四半期
|
|
18
lululemon athletica
LULU
$128億
| $5.47億 | 2.53% |
7,410,304
+2,224,220
| +43% | +$1.48億 |
2015 Q4
2四半期
|
|
19
Visa
V
$7892億
| $5.35億 | 2.47% |
7,207,771
-277,581
| -4% | -$2173万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
20
Cheniere Energy
LNG
$599億
| $4.84億 | 2.23% |
12,884,676
| – | – |
2014 Q2
8四半期
|
|
21
Adobe
ADBE
$921億
| $4.79億 | 2.21% |
4,998,438
-74,670
| -1% | -$717万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
SHPG
22
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $4.66億 | 2.15% |
+2,529,148
| 新規 | +$4.57億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
23
Vulcan Materials
VMC
$369億
| $4.54億 | 2.1% |
3,772,719
+525,937
| +16% | +$5956万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
24
Mastercard
MA
$5740億
| $4.38億 | 2.02% |
4,968,587
-108,000
| -2% | -$1031万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
|
ATVI
25
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $4.08億 | 1.88% |
+10,293,113
| 新規 | +$3.78億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
NMO
SP
Stephen Mandelの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Stephen Mandelは44銘柄を保有し、保有額は$217億でした。前四半期の$201億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Stephen Mandelは2016年第2四半期に純新規資金として$9.24億を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はShire picで、保有株数は2,529,148株、評価額は$4.66億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち28%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで生活必需品、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$4.4億相当を売却しました。
- Stephen Mandelが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はShire picで、株数は2,529,148株、評価額は$4.66億でした。
- Stephen Mandelは2016年第2四半期にYum! Brandsの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.93億でした。
- Stephen Mandelが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$4.4億相当を減らしました。
- Stephen Mandelは2016年第2四半期にJD.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.85億でした。
- 2016年第2四半期時点で、Stephen Mandelの上位10銘柄は、運用資産総額$217億のポートフォリオの50%を占めています。
- Stephen Mandelは2016年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Stephen Mandelのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$217億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のLone Pine Capitalの 13F報告書 に基づいています。