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Stephen Mandel Lone Pine Capital
AUM
USD 16.4 mil M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
99.7%
Stephen Mandel founded Lone Pine Capital, a long/short equity firm that became one of the most influential Tiger Cub franchises. Lone Pine is known for fundamental research and growth-oriented equity investing with risk management through shorting and portfolio construction. Even as the firm’s structure has evolved over time, Mandel’s name remains closely associated with institutional growth investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+99.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+351.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+339.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,106.13%
AUM
USD 21.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1575 M
(+7.8%)
Flujo de capital
+USD 924 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50%
Posición
44
Nuevas
3
Aumentadas
16
Reducidas
12
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 693 M |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 457 M |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 438 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 427 M |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+USD 585 M |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 480 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 440 M |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 428 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 353 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 28.22% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 16.52% |
| 3 | Servicios de comunicación | 15.43% |
| 4 | Tecnología | 13.03% |
| 5 | Finanzas | 8.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 1399 M | 6.46% |
28,018,950
+8,228,025
| +42% | +USD 427 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
USD 26.2 mil M
| USD 1259 M | 5.81% |
13,362,151
+1,755,667
| +15% | +USD 149 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 1250 M | 5.77% |
10,941,237
-472,271
| -4% | -USD 54.4 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.9 B
| USD 1176 M | 5.43% |
32,877,360
-6,850,000
| -17% | -USD 232 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
5
Constellation Brands
STZ
USD 24.8 mil M
| USD 1103 M | 5.09% |
6,666,012
+769,791
| +13% | +USD 121 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
6
Charter Communications
CHTR
USD 15 mil M
| USD 1096 M | 5.06% |
4,792,408
+203,530
| +4% | +USD 43.7 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
7
Nike
NKE
USD 57.9 mil M
| USD 1010 M | 4.66% |
18,305,703
+6,309,324
| +53% | +USD 359 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 885 M | 4.08% |
17,298,996
-8,472,553
| -33% | -USD 440 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
9
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| USD 830 M | 3.83% |
2,140,962
-183,368
| -8% | -USD 64 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
| USD 827 M | 3.82% |
13,871,407
+11,767,424
| +559% | +USD 693 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
11
Corpay
CPAY
USD 29.4 mil M
| USD 823 M | 3.8% |
5,750,503
-153,900
| -3% | -USD 22.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.4 mil M
| USD 812 M | 3.75% |
3,332,886
-30,082
| -0.9% | -USD 6.55 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Monster Beverage
MNST
USD 89.1 mil M
| USD 666 M | 3.07% |
49,698,900
+36,324,168
| +272% | +USD 438 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
TransDigm Group
TDG
USD 68.3 mil M
| USD 628 M | 2.9% |
2,380,420
+262,561
| +12% | +USD 64.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 612 M | 2.82% |
17,677,760
+2,100,000
| +13% | +USD 75.4 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 588 M | 2.71% |
2,647,065
-602,724
| -19% | -USD 127 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
17
AB InBev
BUD
USD 170 mil M
| USD 554 M | 2.56% |
4,207,607
+2,329,803
| +124% | +USD 293 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
lululemon athletica
LULU
USD 12.8 mil M
| USD 547 M | 2.53% |
7,410,304
+2,224,220
| +43% | +USD 148 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 792 mil M
| USD 535 M | 2.47% |
7,207,771
-277,581
| -4% | -USD 21.7 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
20
Cheniere Energy
LNG
USD 59.5 mil M
| USD 484 M | 2.23% |
12,884,676
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
21
Adobe
ADBE
USD 90.5 mil M
| USD 479 M | 2.21% |
4,998,438
-74,670
| -1% | -USD 7.17 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
SHPG
22
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 466 M | 2.15% |
+2,529,148
| Nuevas | +USD 457 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vulcan Materials
VMC
USD 36.9 mil M
| USD 454 M | 2.1% |
3,772,719
+525,937
| +16% | +USD 59.6 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 438 M | 2.02% |
4,968,587
-108,000
| -2% | -USD 10.3 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
ATVI
25
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 408 M | 1.88% |
+10,293,113
| Nuevas | +USD 378 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
SP
Revisión del portafolio de Stephen Mandel en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Stephen Mandel mantenía 44 posiciones por un valor de USD 21.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 20.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Stephen Mandel destinó USD 924 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Shire pic: 2,529,148 acciones con un valor de USD 466 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 28% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 440 M.
- La mayor compra de Stephen Mandel en T2 2016 fue Shire pic: 2,529,148 acciones por un valor de USD 466 M.
- Stephen Mandel fue quien más aumentó su posición en Yum! Brands durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Stephen Mandel durante T2 2016 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 440 M.
- Stephen Mandel cerró por completo su posición en JD.com en T2 2016, con una venta estimada de USD 585 M.
- Las diez principales posiciones de Stephen Mandel representan 50% de su cartera de USD 21.7 mil M en T2 2016.
- Stephen Mandel abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Stephen Mandel aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.7 mil M.
Según el Informe 13F de Lone Pine Capital correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.