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Stephen Mandel Lone Pine Capital
AUM
US$ 16,4 bi
Giro
57,14%
Retorno est. (1 ano)
99,7%
Stephen Mandel founded Lone Pine Capital, a long/short equity firm that became one of the most influential Tiger Cub franchises. Lone Pine is known for fundamental research and growth-oriented equity investing with risk management through shorting and portfolio construction. Even as the firm’s structure has evolved over time, Mandel’s name remains closely associated with institutional growth investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,57%
Retorno est. (1 ano)
+99,7%
Retorno est. (3 anos)
+351,81%
Retorno est. (5 anos)
+339,1%
Retorno est. (10 anos)
+2.106,13%
AUM
US$ 21,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,58 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
+US$ 924 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50%
Posição
44
Nova
3
Aumentada
16
Reduzida
12
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 457 mi |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$ 438 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 427 mi |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+US$ 585 mi |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 480 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 440 mi |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$ 428 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 353 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 28,22% |
| 2 | Bens de consumo básico | 16,52% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,43% |
| 4 | Tecnologia | 13,03% |
| 5 | Financeiro | 8,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 1,4 bi | 6,46% |
28.018.950
+8.228.025
| +42% | +US$ 427 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
US$ 25,7 bi
| US$ 1,26 bi | 5,81% |
13.362.151
+1.755.667
| +15% | +US$ 149 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,25 bi | 5,77% |
10.941.237
-472.271
| -4% | -US$ 54,4 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 1,18 bi | 5,43% |
32.877.360
-6.850.000
| -17% | -US$ 232 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
5
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 1,1 bi | 5,09% |
6.666.012
+769.791
| +13% | +US$ 121 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$ 13,9 bi
| US$ 1,1 bi | 5,06% |
4.792.408
+203.530
| +4% | +US$ 43,7 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
7
Nike
NKE
US$ 59,2 bi
| US$ 1,01 bi | 4,66% |
18.305.703
+6.309.324
| +53% | +US$ 359 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 885 mi | 4,08% |
17.298.996
-8.472.553
| -33% | -US$ 440 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
9
Equinix
EQIX
US$ 104 bi
| US$ 830 mi | 3,83% |
2.140.962
-183.368
| -8% | -US$ 64 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Yum! Brands
YUM
US$ 43,2 bi
| US$ 827 mi | 3,82% |
13.871.407
+11.767.424
| +559% | +US$ 693 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
11
Corpay
CPAY
US$ 29,3 bi
| US$ 823 mi | 3,8% |
5.750.503
-153.900
| -3% | -US$ 22,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,4 bi
| US$ 812 mi | 3,75% |
3.332.886
-30.082
| -0,9% | -US$ 6,55 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Monster Beverage
MNST
US$ 89,3 bi
| US$ 666 mi | 3,07% |
49.698.900
+36.324.168
| +272% | +US$ 438 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
TransDigm Group
TDG
US$ 67,4 bi
| US$ 628 mi | 2,9% |
2.380.420
+262.561
| +12% | +US$ 64,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 612 mi | 2,82% |
17.677.760
+2.100.000
| +13% | +US$ 75,4 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
Northrop Grumman
NOC
US$ 76,6 bi
| US$ 588 mi | 2,71% |
2.647.065
-602.724
| -19% | -US$ 127 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
17
AB InBev
BUD
US$ 168 bi
| US$ 554 mi | 2,56% |
4.207.607
+2.329.803
| +124% | +US$ 293 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
lululemon athletica
LULU
US$ 13 bi
| US$ 547 mi | 2,53% |
7.410.304
+2.224.220
| +43% | +US$ 148 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 788 bi
| US$ 535 mi | 2,47% |
7.207.771
-277.581
| -4% | -US$ 21,7 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
20
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,2 bi
| US$ 484 mi | 2,23% |
12.884.676
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
21
Adobe
ADBE
US$ 92,4 bi
| US$ 479 mi | 2,21% |
4.998.438
-74.670
| -1% | -US$ 7,17 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
SHPG
22
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 466 mi | 2,15% |
+2.529.148
| Nova | +US$ 457 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vulcan Materials
VMC
US$ 37,1 bi
| US$ 454 mi | 2,1% |
3.772.719
+525.937
| +16% | +US$ 59,6 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
US$ 571 bi
| US$ 438 mi | 2,02% |
4.968.587
-108.000
| -2% | -US$ 10,3 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
ATVI
25
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 408 mi | 1,88% |
+10.293.113
| Nova | +US$ 378 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
SP
Revisão da carteira de Stephen Mandel no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Stephen Mandel detinha 44 posições avaliadas em US$ 21,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 20,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Stephen Mandel alocou US$ 924 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 3 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Shire pic: 2.529.148 ações no valor de US$ 466 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 28% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 440 mi.
- A maior compra de Stephen Mandel no T2 2016 foi Shire pic: 2.529.148 ações no valor de US$ 466 mi.
- Stephen Mandel foi quem mais aumentou sua posição em Yum! Brands no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Stephen Mandel em T2 2016 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 440 mi.
- Stephen Mandel encerrou totalmente sua posição em JD.com no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 585 mi.
- As dez maiores posições de Stephen Mandel representam 50% de sua carteira de US$ 21,7 bi no T2 2016.
- Stephen Mandel abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T2 2016.
- O valor da carteira de Stephen Mandel subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Lone Pine Capital referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.