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Stephen Mandel Lone Pine Capital
AUM
US$164억
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
99.7%
Stephen Mandel founded Lone Pine Capital, a long/short equity firm that became one of the most influential Tiger Cub franchises. Lone Pine is known for fundamental research and growth-oriented equity investing with risk management through shorting and portfolio construction. Even as the firm’s structure has evolved over time, Mandel’s name remains closely associated with institutional growth investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.52%
1년 예상 수익률
+99.7%
3년 예상 수익률
+351.81%
5년 예상 수익률
+339.1%
10년 예상 수익률
+2,106.13%
AUM
US$224억
AUM 성장
+US$7.22억
(+3.3%)
자금 흐름
-US$5.99억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.71%
보유액
49
신규
11
증가
8
축소
19
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$10억 |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$8.08억 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.77억 |
| 4 |
Televisa
TV
|
+US$4.77억 |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$4.61억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$7.61억 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$5.88억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5.83억 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$5.54억 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$4.38억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 34% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.19% |
| 3 | 정보기술 | 15.69% |
| 4 | 필수소비재 | 12.28% |
| 5 | 에너지 | 4.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charter Communications
CHTR
US$156억
| US$14.2억 | 6.33% |
5,250,106
+457,698
| +10% | +US$1.16억 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
US$268억
| US$12.1억 | 5.42% |
15,392,747
+2,030,596
| +15% | +US$1.83억 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
3
eBay
EBAY
US$539억
| US$10.9억 | 4.87% |
+33,164,569
| 신규 | +US$10억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$10.8억 | 4.83% |
25,854,560
-7,022,800
| -21% | -US$2.69억 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
5
Constellation Brands
STZ
US$244억
| US$9.27억 | 4.14% |
5,566,692
-1,099,320
| -16% | -US$1.81억 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
6
Nike
NKE
US$569억
| US$9.19억 | 4.1% |
17,452,774
-852,929
| -5% | -US$4815만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
7
Corpay
CPAY
US$296억
| US$8.47억 | 3.78% |
4,877,583
-872,920
| -15% | -US$1.4억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$1191억
| US$8.46억 | 3.78% |
14,367,075
-13,651,875
| -49% | -US$7.61억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$8.36억 | 3.73% |
14,513,996
-2,785,000
| -16% | -US$1.57억 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
10
Expedia Group
EXPE
US$308억
| US$8.34억 | 3.72% |
+7,143,331
| 신규 | +US$8.08억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$8.01억 | 3.58% |
6,246,441
-4,694,796
| -43% | -US$5.83억 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
ATVI
12
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$7.66억 | 3.42% |
17,289,564
+6,996,451
| +68% | +US$2.93억 |
2016 Q2
1분기
|
|
13
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$7.36억 | 3.29% |
8,619,020
+5,063,664
| +142% | +US$4.05억 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
14
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$7.02억 | 3.14% |
2,950,670
-382,216
| -11% | -US$9658만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$6.56억 | 2.93% |
16,868,980
-808,780
| -5% | -US$3071만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
16
TransDigm Group
TDG
US$680억
| US$6.51억 | 2.91% |
2,250,775
-129,645
| -5% | -US$3639만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Equinix
EQIX
US$1057억
| US$6.48억 | 2.89% |
1,799,578
-341,384
| -16% | -US$1.27억 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
18
Monster Beverage
MNST
US$889억
| US$6.09억 | 2.72% |
49,793,916
+95,016
| +0.2% | +US$123만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
19
Yum! Brands
YUM
US$430억
| US$5.69억 | 2.54% |
8,715,733
-5,155,674
| -37% | -US$3.29억 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
20
Vulcan Materials
VMC
US$365억
| US$5.69억 | 2.54% |
5,000,113
+1,227,394
| +33% | +US$1.45억 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
21
Alibaba
BABA
US$2526억
| US$5.45억 | 2.43% |
+5,151,461
| 신규 | +US$4.77억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
22
Adobe
ADBE
US$925억
| US$5.01억 | 2.24% |
4,617,977
-380,461
| -8% | -US$3818만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
US$622억
| US$4.68억 | 2.09% |
10,741,417
-2,143,259
| -17% | -US$9035만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
24
Televisa
TV
US$23.6억
| US$4.64억 | 2.07% |
+18,077,811
| 신규 | +US$4.77억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$4.5억 | 2.01% |
+26,065,930
| 신규 | +US$4.36억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
SP
Stephen Mandel의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Stephen Mandel 측은 US$224억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$217억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Stephen Mandel의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 8개 증가, 19개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 eBay 주식으로, 33,164,569주를 보유했으며 가치는 US$10.9억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Booking.com 주식으로, 추정 금액은 US$7.61억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Stephen Mandel의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 eBay 주식으로, US$10.9억 상당의 33,164,569주를 매수했어요.
- Stephen Mandel 측이 2016년 3분기에 Electronic Arts 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.05억 규모예요.
- Stephen Mandel의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$7.61억예요.
- Stephen Mandel 측은 2016년 3분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.88억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephen Mandel의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$224억 중 45% 비중을 차지해요.
- Stephen Mandel 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Stephen Mandel의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$224억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Lone Pine Capital의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.