Wir sind mit live! Mehr erfahren
Stephen Mandel

Stephen Mandel Lone Pine Capital

AUM 16,4 Mrd. $ Umschlag 57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 99,7 %
 

Stephen Mandel founded Lone Pine Capital, a long/short equity firm that became one of the most influential Tiger Cub franchises. Lone Pine is known for fundamental research and growth-oriented equity investing with risk management through shorting and portfolio construction. Even as the firm’s structure has evolved over time, Mandel’s name remains closely associated with institutional growth investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+99,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+351,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+339,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.106,13 %
AUM
20,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,3 Mrd. $
Kapitalfluss
-2,69 Mrd. $
Kapitalfluss %
-13,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,18 %
Position
53
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
19
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan plc
AGN
+512 Mio. $
2
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+419 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+377 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+262 Mio. $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+211 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+744 Mio. $
2
BHC-Symbol
Bausch Health
BHC
+593 Mio. $
3
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+578 Mio. $
4
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+436 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+384 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 24,86 %
2 Kommunikationsdienste 17,07 %
3 Technologie 14,53 %
4 Basiskonsumgüter 11,1 %
5 Finanzwesen 9,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,42 Mrd. $ 7,08 %
25.771.549
-1.490.475
-5 % -78,1 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,3 Mrd. $ 6,48 %
11.413.508
+1.628.196
+17 % +172 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
1,18 Mrd. $ 5,87 %
39.727.360
-4.417.680
-10 % -125 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
BKNG-Symbol
4
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
1,02 Mrd. $ 5,08 %
19.790.925
-1.069.600
-5 % -51,2 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
DLTR-Symbol
5
Dollar Tree
DLTR
25,9 Mrd. $
957 Mio. $ 4,76 %
11.606.484
-1.587.638
-12 % -125 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
CHTR-Symbol
6
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
929 Mio. $ 4,62 %
4.588.878
-138.727
-3 % -24,9 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
STZ-Symbol
7
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
891 Mio. $ 4,43 %
5.896.221
+545.228
+10 % +78,8 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
CPAY-Symbol
8
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
878 Mio. $ 4,37 %
5.904.403
-529.800
-8 % -68,8 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
EQIX-Symbol
9
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
769 Mio. $ 3,82 %
2.324.330
+213.821
+10 % +65 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
NKE-Symbol
10
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
737 Mio. $ 3,67 %
11.996.379
+500.191
+4 % +30,2 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
ULTA-Symbol
11
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
652 Mio. $ 3,24 %
3.362.968
-213.996
-6 % -37,3 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
NOC-Symbol
12
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
643 Mio. $ 3,2 %
3.249.789
+1.117.695
+52 % +211 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
JD-Symbol
13
JD.com
JD
37,7 Mrd. $
585 Mio. $ 2,91 %
22.079.215
-4.916.296
-18 % -129 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
580 Mio. $ 2,89 %
15.577.760
+7.325.440
+89 % +262 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
V-Symbol
15
Visa
V
794 Mrd. $
572 Mio. $ 2,85 %
7.485.352
-5.283.907
-41 % -384 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
493 Mio. $ 2,45 %
12.917.180
+4.831.240
+60 % +178 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
576 Mrd. $
480 Mio. $ 2,39 %
5.076.587
-1.074.000
-17 % -95 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
AGN
18
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
480 Mio. $ 2,39 %
+1.789.239
Neu +512 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
ADBE-Symbol
19
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
476 Mio. $ 2,37 %
5.073.108
+1.060.923
+26 % +92 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
TDG-Symbol
20
TransDigm Group
TDG
66,5 Mrd. $
467 Mio. $ 2,32 %
2.117.859
-53.500
-2 % -11,7 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
LNG-Symbol
21
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
436 Mio. $ 2,17 %
12.884.676
+292.901
+2 % +9,49 Mio. $
2014 Q2
7 Quartale
BXLT
22
Nicht mehr gelistet
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
428 Mio. $ 2,13 %
+10.591.296
Neu +419 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
PYPL-Symbol
23
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
403 Mio. $ 2 %
+10.430.118
Neu +377 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
HDB-Symbol
24
HDFC Bank
HDB
133 Mrd. $
362 Mio. $ 1,8 %
23.512.372
– –
2015 Q1
4 Quartale
LULU-Symbol
25
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
351 Mio. $ 1,75 %
5.186.084
-1.162.064
-18 % -69,8 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

Pentwater Capital Management
Pentwater Capital Management Naples, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 55,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NMO
Newlands Management Operations Dallas, Texas 16,6 Mrd. $ AUM 3,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Equitable Holdings
Equitable Holdings New York 16,7 Mrd. $ AUM 24,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
SIH Partners Wilmington, Delaware 15,9 Mrd. $ AUM 46,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trexquant Investment
Trexquant Investment Stamford, Connecticut 17 Mrd. $ AUM 39,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Freestone Grove Partners
Freestone Grove Partners San Francisco, California 15,6 Mrd. $ AUM 27,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ExodusPoint Capital Management
ExodusPoint Capital Management New York 15,5 Mrd. $ AUM 38,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stephen Mandel für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Stephen Mandel 53 Positionen im Wert von 20,1 Mrd. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 23,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Stephen Mandel zog im Q1 2016 netto 2,69 Mrd. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Williams Companies – eine Position im geschätzten Wert von 744 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Stephen Mandel eine neue Position in Allergan plc im Wert von 480 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stephen Mandel im Q1 2016 war Allergan plc: 1.789.239 Aktien im Wert von 480 Mio. $.
  • Stephen Mandel hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 262 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stephen Mandel im Q1 2016 entfiel auf Visa und belief sich schätzungsweise auf 384 Mio. $.
  • Stephen Mandel hat seine Position in Williams Companies im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 744 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stephen Mandel machen im Q1 2016 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20,1 Mrd. $ aus.
  • Stephen Mandel eröffnete 6 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Stephen Mandel sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 20,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lone Pine Capital für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .