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Stephen Mandel

Stephen Mandel Lone Pine Capital

AUM 16,4 Mrd. $ Umschlag 57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 99,7 %
 

Stephen Mandel founded Lone Pine Capital, a long/short equity firm that became one of the most influential Tiger Cub franchises. Lone Pine is known for fundamental research and growth-oriented equity investing with risk management through shorting and portfolio construction. Even as the firm’s structure has evolved over time, Mandel’s name remains closely associated with institutional growth investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+99,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+351,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+339,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.106,13 %
AUM
20,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+892 Mio. $
Kapitalfluss
-595 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,19 %
Position
41
Neu
8
Aufgestockt
11
Reduziert
8
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+773 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+521 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+490 Mio. $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+479 Mio. $
5
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+432 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CPAY-Symbol
Corpay
CPAY
+845 Mio. $
2
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+621 Mio. $
3
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+596 Mio. $
4
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+563 Mio. $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+462 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,43 %
2 Kommunikationsdienste 23,05 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 19,42 %
4 Finanzwesen 10,93 %
5 Gesundheitswesen 8,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BABA-Symbol
1
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
1,52 Mrd. $ 7,4 %
8.815.009
-2.851.789
-24 % -462 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
STZ-Symbol
2
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
1,41 Mrd. $ 6,86 %
7.076.082
+499.306
+8 % +98,8 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
CHTR-Symbol
3
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
1,33 Mrd. $ 6,47 %
3.660.652
-693.180
-16 % -258 Mio. $
2014 Q3
12 Quartale
ATVI
4
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
1,28 Mrd. $ 6,22 %
19.839.465
-1.695.700
-8 % -106 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
CMCSA-Symbol
5
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
1,25 Mrd. $ 6,1 %
32.595.590
+12.157.196
+59 % +479 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
1,23 Mrd. $ 6 %
50.903.600
-2.292.310
-4 % -56,7 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
IQV-Symbol
7
IQVIA
IQV
43,7 Mrd. $
956 Mio. $ 4,65 %
10.055.780
– –
2017 Q1
2 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
862 Mio. $ 4,19 %
4.402.726
+2.697.373
+158 % +521 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
860 Mio. $ 4,18 %
5.032.256
-1.135.793
-18 % -190 Mio. $
2014 Q3
12 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
844 Mio. $ 4,1 %
11.329.847
+1.642.105
+17 % +120 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
BKNG-Symbol
11
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
746 Mio. $ 3,63 %
+10.185.225
Neu +773 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
EXPE-Symbol
12
Expedia Group
EXPE
30,6 Mrd. $
670 Mio. $ 3,26 %
4.656.018
+132.404
+3 % +19,6 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
576 Mrd. $
634 Mio. $ 3,08 %
4.487.369
-154.000
-3 % -20,4 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
NOW-Symbol
14
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
620 Mio. $ 3,01 %
26.358.105
+10.253.405
+64 % +228 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
ICE-Symbol
15
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
601 Mio. $ 2,92 %
8.749.665
+2.392.760
+38 % +158 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
ADBE-Symbol
16
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
587 Mio. $ 2,85 %
3.931.896
– –
2014 Q1
14 Quartale
CRM-Symbol
17
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
586 Mio. $ 2,85 %
6.270.806
+3.622.378
+137 % +333 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
TRU-Symbol
18
TransUnion
TRU
15,5 Mrd. $
583 Mio. $ 2,84 %
12.345.757
+3.440.695
+39 % +157 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
EQIX-Symbol
19
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
568 Mio. $ 2,76 %
1.273.652
– –
2014 Q1
14 Quartale
TV-Symbol
20
Televisa
TV
2,35 Mrd. $
514 Mio. $ 2,5 %
20.843.467
+308.100
+2 % +7,92 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
EA-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
500 Mio. $ 2,43 %
+4.234.102
Neu +490 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
PYPL-Symbol
22
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
430 Mio. $ 2,09 %
+6.713.230
Neu +402 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
MELI-Symbol
23
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
422 Mio. $ 2,05 %
+1.630.524
Neu +432 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
WYNN-Symbol
24
Wynn Resorts
WYNN
8,76 Mrd. $
399 Mio. $ 1,94 %
+2.680.127
Neu +365 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
TMUS-Symbol
25
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
281 Mio. $ 1,37 %
4.561.573
-2.561.944
-36 % -161 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
1
2

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Newlands Management Operations Dallas, Texas 16,6 Mrd. $ AUM 3,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Equitable Holdings
Equitable Holdings New York 16,7 Mrd. $ AUM 24,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
SIH Partners Wilmington, Delaware 15,9 Mrd. $ AUM 46,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trexquant Investment
Trexquant Investment Stamford, Connecticut 17 Mrd. $ AUM 39,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Freestone Grove Partners
Freestone Grove Partners San Francisco, California 15,6 Mrd. $ AUM 27,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ExodusPoint Capital Management
ExodusPoint Capital Management New York 15,5 Mrd. $ AUM 38,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stephen Mandel für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Stephen Mandel 41 Positionen im Wert von 20,6 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 19,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stephen Mandel für Q3 2017 weist 8 neu, 11 erhöht, 8 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Booking.com: 10.185.225 Aktien im Wert von 746 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Corpay mit einem geschätzten Wert von 845 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Stephen Mandel im Q3 2017 war Booking.com: 10.185.225 Aktien im Wert von 746 Mio. $.
  • Stephen Mandel hat seine Position in UnitedHealth in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 521 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stephen Mandel im Q3 2017 entfiel auf Corpay und belief sich schätzungsweise auf 845 Mio. $.
  • Stephen Mandel hat seine Position in O'Reilly Automotive im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 621 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stephen Mandel machen im Q3 2017 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20,6 Mrd. $ aus.
  • Stephen Mandel eröffnete 8 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Stephen Mandel stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 20,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lone Pine Capital für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .