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SC
Sovarnum Capital Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
44,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,8 Mio. $
(-33 %)
Kapitalfluss
-51,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-48,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,23 %
Position
90
Neu
13
Aufgestockt
6
Reduziert
34
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vimeo
VMEO
|
+2,96 Mio. $ |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+2,15 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+1,87 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+3,68 Mio. $ |
| 2 |
Target
TGT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+3,34 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,02 Mio. $ |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+2,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,91 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 24,68 % |
| 3 | Technologie | 14,17 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,41 % |
| 5 | Industrie | 7,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
H&R Block
HRB
5,8 Mrd. $
| – | – |
-60.000
| Geschlossen | -1,41 Mio. $ | – |
|
77
JB Hunt Transport Services
JBHT
21 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -815.000 $ | – |
|
|
78
KB Home
KBH
2,59 Mrd. $
| – | – |
-82.000
| Geschlossen | -3,34 Mio. $ | – |
|
79
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,4 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -674.000 $ | – |
|
80
Macerich
MAC
6,39 Mrd. $
| – | – |
-21.668
| Geschlossen | -395.000 $ | – |
|
81
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
| – | – |
-22.500
| Geschlossen | -2,06 Mio. $ | – |
|
82
Match Group
MTCH
10,3 Mrd. $
| – | – |
-4.500
| Geschlossen | -726.000 $ | – |
|
83
Norfolk Southern
NSC
72,7 Mrd. $
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -2,12 Mio. $ | – |
|
84
SL Green Realty
SLG
3,19 Mrd. $
| – | – |
-26.648
| Geschlossen | -2,13 Mio. $ | – |
|
85
Travel + Leisure Co
TNL
4 Mrd. $
| – | – |
-7.500
| Geschlossen | -446.000 $ | – |
|
86
Tapestry
TPR
23,4 Mrd. $
| – | – |
-39.000
| Geschlossen | -1,7 Mio. $ | – |
|
87
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,79 Mrd. $
| – | – |
-11.000
| Geschlossen | -1,75 Mio. $ | – |
|
88
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
| – | – |
-30.429
| Geschlossen | -1,64 Mio. $ | – |
|
89
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
| – | – |
-27.500
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
90
Wynn Resorts
WYNN
7,82 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -489.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Sovarnum Capital für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Sovarnum Capital 90 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Sovarnum Capital zog im Q3 2021 netto 51,3 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KB Home – eine Position im geschätzten Wert von 3,34 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Sovarnum Capital eine neue Position in Vimeo im Wert von 2,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sovarnum Capital im Q3 2021 war Vimeo: 75.000 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
- Sovarnum Capital hat seine Position in Netflix in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 533.812 $.
- Der größte Positionsabbau von Sovarnum Capital im Q3 2021 entfiel auf D.R. Horton und belief sich schätzungsweise auf 3,68 Mio. $.
- Sovarnum Capital hat seine Position in KB Home im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sovarnum Capital machen im Q3 2021 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Sovarnum Capital eröffnete 13 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Sovarnum Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sovarnum Capital für Q3 2021 am 8. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .