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SC

Sovarnum Capital Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 44,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+95,4 Mio. $
Kapitalfluss %
64,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,8 %
Position
118
Neu
118
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+14,6 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+7,64 Mio. $
3
SC
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
+5,52 Mio. $
4
LPLA-Symbol
LPL Financial
LPLA
+5,1 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+4,13 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,99 %
2 Finanzwesen 24,1 %
3 Technologie 23,19 %
4 Industrie 7,85 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
14 Mio. $ 9,44 %
+340.000
Neu +14,6 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
BAC-Symbol
2
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
8,18 Mio. $ 5,52 %
+277.000
Neu +7,64 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SC
3
Nicht mehr gelistet
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
6,14 Mio. $ 4,15 %
+330.000
Neu +5,52 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
LPLA-Symbol
4
LPL Financial
LPLA
22,8 Mrd. $
5,54 Mio. $ 3,74 %
+97.000
Neu +5,1 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
WFC-Symbol
5
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,94 %
+71.800
Neu +4,06 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
ETFC
6
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
4,02 Mio. $ 2,71 %
+81.000
Neu +3,72 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
LRCX-Symbol
7
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,61 %
+210.000
Neu +4,13 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AAL-Symbol
8
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,6 %
+74.000
Neu +3,69 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,59 %
+100.000
Neu +3,57 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
KLAC-Symbol
10
KLA
KLAC
198 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,48 %
+350.000
Neu +3,69 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
DAL-Symbol
11
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2 %
+53.000
Neu +2,77 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
CVX-Symbol
12
Put
Chevron
CVX
429 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,64 %
+19.400
Neu +2,3 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
UAL-Symbol
13
United Airlines
UAL
35,5 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,59 %
+35.000
Neu +2,18 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
14
CALL
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,5 %
+20.800
Neu +2,11 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
XLF-Symbol
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,45 %
+77.000
Neu +2,07 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
CDW-Symbol
16
CDW
CDW
21,4 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,41 %
+30.000
Neu +2,06 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SAN-Symbol
17
Banco Santander
SAN
176 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,4 %
+331.166
Neu +2,09 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AMAT-Symbol
18
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,38 %
+40.000
Neu +2,17 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MTG-Symbol
19
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,38 %
+144.751
Neu +2,04 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
T-Symbol
20
CALL
AT&T
T
149 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,26 %
+63.684
Neu +1,74 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
V-Symbol
21
CALL
Visa
V
794 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,25 %
+16.200
Neu +1,79 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MDT-Symbol
22
CALL
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,23 %
+22.600
Neu +1,81 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MRK-Symbol
23
CALL
Merck
MRK
364 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,22 %
+33.746
Neu +1,87 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
V-Symbol
24
Put
Visa
V
794 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,17 %
+15.200
Neu +1,68 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
1,67 Mio. $ 1,13 %
+32.000
Neu +1,63 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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TG
Thinkbetter Group San Juan, Puerto Rico 98,1 Mio. $ AUM
CGFI
Cypress Growth Fund III Menlo Park, California 119 Mio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAMG Solamere Management
CAMG Solamere Management Charlotte, North Carolina 122 Mio. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRCA
Birch Run Capital Advisors Dallas, Texas 86,9 Mio. $ AUM 87,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
CIF Asset Management Hong Kong 85,2 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WGA
Weather Gauge Advisory Williamsburg, Virginia 82,4 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sovarnum Capital für Q4 2017

Für Sovarnum Capital ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 118 Positionen im Wert von 148 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Micron Technology: 340.000 Aktien im Wert von 14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 38 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Sovarnum Capital im Q4 2017 war Micron Technology: 340.000 Aktien im Wert von 14 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Sovarnum Capital machen im Q4 2017 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Sovarnum Capital für Q4 2017 wurden 118 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Sovarnum Capital für Q4 2017 am 12. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .