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CSM

CAMG Solamere Management Portfolio-Positionen

AUM 122 Mio. $ Umschlag 9,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,96 Mio. $
Kapitalfluss
+6,47 Mio. $
Kapitalfluss %
5,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,28 %
Position
86
Neu
5
Aufgestockt
35
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+1,13 Mio. $
2
HBI-Symbol
Hanesbrands
HBI
+1,04 Mio. $
3
BLMN-Symbol
Bloomin' Brands
BLMN
+729.033 $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+419.041 $
5
AOS-Symbol
A.O. Smith
AOS
+406.304 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TT-Symbol
Trane Technologies
TT
+1,17 Mio. $
2
CNP-Symbol
CenterPoint Energy
CNP
+865.000 $
3
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+216.000 $
4
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+201.706 $
5
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+111.249 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,09 %
2 Finanzwesen 14,56 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,6 %
5 Gesundheitswesen 7,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,1 Mio. $ 9,96 %
28.158
+491
+2 % +217.583 $
2016 Q4
19 Quartale
LMBS-Symbol
2
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
5,51 Mio. $ 4,52 %
108.890
-940
-0,9 % -47.703 $
2020 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,74 Mio. $ 3,89 %
16.805
+643
+4 % +187.081 $
2016 Q4
19 Quartale
IWR-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
3,75 Mio. $ 3,08 %
47.988
-49
-0,1 % -3.925 $
2016 Q4
19 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,86 %
50.912
-240
-0,5 % -16.978 $
2016 Q4
19 Quartale
HD-Symbol
6
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,85 Mio. $ 2,34 %
8.693
– –
2016 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,2 %
6.238
– –
2016 Q4
19 Quartale
UPS-Symbol
8
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
2,63 Mio. $ 2,16 %
14.425
– –
2020 Q1
6 Quartale
MET-Symbol
9
MetLife
MET
64 Mrd. $
2,61 Mio. $ 2,14 %
42.201
+4.912
+13 % +295.716 $
2018 Q1
14 Quartale
IWP-Symbol
10
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,13 %
23.174
– –
2017 Q3
16 Quartale
VTIP-Symbol
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,09 %
48.621
+3.170
+7 % +166.280 $
2018 Q1
14 Quartale
VTEB-Symbol
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2 %
44.439
-440
-1 % -24.329 $
2016 Q4
19 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,9 %
21.193
– –
2016 Q4
19 Quartale
ALLY-Symbol
14
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,87 %
44.550
+5.088
+13 % +263.182 $
2019 Q2
9 Quartale
WM-Symbol
15
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,83 %
14.900
– –
2020 Q1
6 Quartale
IWS-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,74 %
18.691
-28
-0,1 % -3.241 $
2017 Q3
16 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
161 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,68 %
100.455
+11.484
+13 % +241.260 $
2016 Q4
19 Quartale
TFC-Symbol
18
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,66 %
34.420
– –
2019 Q1
10 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2 Mio. $ 1,65 %
41.350
– –
2020 Q1
6 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,63 %
36.354
-1.267
-3 % -71.091 $
2016 Q4
19 Quartale
SONY-Symbol
21
Sony
SONY
145 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,6 %
87.980
+2.900
+3 % +60.716 $
2017 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,56 %
11.604
+796
+7 % +124.794 $
2016 Q4
19 Quartale
WBA-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
1,89 Mio. $ 1,55 %
40.042
+4.703
+13 % +226.829 $
2017 Q1
18 Quartale
PNC-Symbol
24
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,48 %
9.198
+1.040
+13 % +196.447 $
2016 Q4
19 Quartale
DGX-Symbol
25
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,36 %
11.385
– –
2020 Q1
6 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von CAMG Solamere Management für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt CAMG Solamere Management 86 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

CAMG Solamere Management investierte 6,47 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Activision Blizzard: 13.512 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 201.706 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CAMG Solamere Management im Q3 2021 war Activision Blizzard: 13.512 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
  • CAMG Solamere Management hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 419.041 $.
  • Der größte Positionsabbau von CAMG Solamere Management im Q3 2021 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 201.706 $.
  • CAMG Solamere Management hat seine Position in Trane Technologies im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CAMG Solamere Management machen im Q3 2021 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • CAMG Solamere Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von CAMG Solamere Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von CAMG Solamere Management für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .