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CSM
CAMG Solamere Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 122 M
Rotación
9.3%
Rendimiento estimado a 1 año
33.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.96 M
(+5.1%)
Flujo de capital
+USD 6.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.28%
Posición
86
Nuevas
5
Aumentadas
35
Reducidas
13
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 1.13 M |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
+USD 729 k |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 419 k |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+USD 406 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+USD 865 k |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 216 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 202 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 111 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.09% |
| 2 | Finanzas | 14.56% |
| 3 | Tecnología | 12.22% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.6% |
| 5 | Atención médica | 7.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 12.1 M | 9.96% |
28,158
+491
| +2% | +USD 218 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
2
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 5.51 M | 4.52% |
108,890
-940
| -0.9% | -USD 47.7 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.74 M | 3.89% |
16,805
+643
| +4% | +USD 187 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 3.75 M | 3.08% |
47,988
-49
| -0.1% | -USD 3.92 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 3.49 M | 2.86% |
50,912
-240
| -0.5% | -USD 17 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.85 M | 2.34% |
8,693
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.68 M | 2.2% |
6,238
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
8
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 2.63 M | 2.16% |
14,425
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
9
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 2.61 M | 2.14% |
42,201
+4,912
| +13% | +USD 296 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 2.6 M | 2.13% |
23,174
| – | – |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 2.55 M | 2.09% |
48,621
+3,170
| +7% | +USD 166 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.43 M | 2% |
44,439
-440
| -1% | -USD 24.3 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.32 M | 1.9% |
21,193
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
14
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 2.27 M | 1.87% |
44,550
+5,088
| +13% | +USD 263 k |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
15
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 2.23 M | 1.83% |
14,900
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 2.12 M | 1.74% |
18,691
-28
| -0.1% | -USD 3.24 k |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
17
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 2.05 M | 1.68% |
100,455
+11,484
| +13% | +USD 241 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
18
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 2.02 M | 1.66% |
34,420
| – | – |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2 M | 1.65% |
41,350
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.98 M | 1.63% |
36,354
-1,267
| -3% | -USD 71.1 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
21
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 1.94 M | 1.6% |
87,980
+2,900
| +3% | +USD 60.7 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.9 M | 1.56% |
11,604
+796
| +7% | +USD 125 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 1.89 M | 1.55% |
40,042
+4,703
| +13% | +USD 227 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
24
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 1.8 M | 1.48% |
9,198
+1,040
| +13% | +USD 196 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
25
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 1.65 M | 1.36% |
11,385
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CGFI
FIG
HC
SC
DMPV
KDIA
RCIM
TG
Revisión del portafolio de CAMG Solamere Management en T3 2021
Al cierre de T3 2021, CAMG Solamere Management mantenía 86 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
CAMG Solamere Management destinó USD 6.47 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 35 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Activision Blizzard: 13,512 acciones con un valor de USD 1.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 202 k.
- La mayor compra de CAMG Solamere Management en T3 2021 fue Activision Blizzard: 13,512 acciones por un valor de USD 1.05 M.
- CAMG Solamere Management fue quien más aumentó su posición en Bristol-Myers Squibb durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 419 k.
- La mayor reducción de CAMG Solamere Management durante T3 2021 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 202 k.
- CAMG Solamere Management cerró por completo su posición en Trane Technologies en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de CAMG Solamere Management representan 35% de su cartera de USD 122 M en T3 2021.
- CAMG Solamere Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2021.
- El valor de la cartera de CAMG Solamere Management aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.
Según el Informe 13F de CAMG Solamere Management correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.