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SC
Sovarnum Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
44.44%
Rendimiento estimado a 1 año
49.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.8 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 51.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-48.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.23%
Posición
90
Nuevas
13
Aumentadas
6
Reducidas
34
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vimeo
VMEO
|
+USD 2.96 M |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+USD 2.15 M |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 3.68 M |
| 2 |
Target
TGT
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.02 M |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+USD 2.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.91% |
| 2 | Consumo discrecional | 24.68% |
| 3 | Tecnología | 14.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.41% |
| 5 | Industriales | 7.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 5.44 M | 5.14% |
145,000
-15,000
| -9% | -USD 561 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.53 M | 4.28% |
34,000
-9,000
| -21% | -USD 1.24 M |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
3
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 4.13 M | 3.9% |
25,500
-7,000
| -22% | -USD 1.14 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
4
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 4.03 M | 3.81% |
76,500
-28,500
| -27% | -USD 1.51 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
5
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| USD 3.98 M | 3.76% |
12,500
+500
| +4% | +USD 153 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
6
PennyMac Financial
PFSI
USD 3134 M
| USD 3.55 M | 3.35% |
58,000
-25,700
| -31% | -USD 1.63 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
7
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 3.05 M | 2.88% |
50,000
+9,700
| +24% | +USD 534 k |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
8
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 2.91 M | 2.75% |
16,000
-500
| -3% | -USD 98.7 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
9
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 2.91 M | 2.75% |
65,000
-20,000
| -24% | -USD 874 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
10
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 2.76 M | 2.61% |
195,000
-40,000
| -17% | -USD 544 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
11
NMI Holdings
NMIH
USD 3062 M
| USD 2.49 M | 2.35% |
110,000
-60,000
| -35% | -USD 1.32 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
12
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5610 M
| USD 2.43 M | 2.3% |
31,500
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 2.35 M | 2.22% |
+15,000
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.26 M | 2.13% |
8,000
-3,500
| -30% | -USD 1.02 M |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Vimeo
VMEO
| USD 2.2 M | 2.08% |
+75,000
| Nuevas | +USD 2.96 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
16
Rithm Capital
RITM
USD 4836 M
| USD 2.2 M | 2.08% |
200,000
+20,000
| +11% | +USD 205 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 2.18 M | 2.06% |
+30,000
| Nuevas | +USD 2.14 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 2.12 M | 2.01% |
50,000
-15,000
| -23% | -USD 604 k |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.05 M | 1.93% |
12,500
+1,500
| +14% | +USD 235 k |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.04 M | 1.92% |
6,000
-1,000
| -14% | -USD 360 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
21
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.86 M | 1.76% |
11,000
-7,000
| -39% | -USD 1.25 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
22
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.3 mil M
| USD 1.83 M | 1.73% |
48,000
-1,000
| -2% | -USD 40.9 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.81 M | 1.71% |
+17,550
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
24
Invitation Homes
INVH
USD 16 mil M
| USD 1.8 M | 1.7% |
47,000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
25
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 1.76 M | 1.67% |
+6,500
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KDIA
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Revisión del portafolio de Sovarnum Capital en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Sovarnum Capital mantenía 90 posiciones valuadas en USD 106 M, un 33% menos que los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Sovarnum Capital registró retiros netos por USD 51.3 M en T3 2021, cerró 27 posiciones y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue KB Home, una posición estimada en USD 3.34 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 26% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Sovarnum Capital abrió una nueva posición en Vimeo por valor de USD 2.2 M.
- La mayor compra de Sovarnum Capital en T3 2021 fue Vimeo: 75,000 acciones por un valor de USD 2.2 M.
- Sovarnum Capital fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 534 k.
- La mayor reducción de Sovarnum Capital durante T3 2021 fue en D.R. Horton, con un recorte estimado de USD 3.68 M.
- Sovarnum Capital cerró por completo su posición en KB Home en T3 2021, con una venta estimada de USD 3.34 M.
- Las diez principales posiciones de Sovarnum Capital representan 35% de su cartera de USD 106 M en T3 2021.
- Sovarnum Capital abrió 13 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Sovarnum Capital cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Sovarnum Capital correspondiente a T3 2021, presentado el 8 nov 2021.