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WGA
Weather Gauge Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 82.4 M
Rotación
12.2%
Rendimiento estimado a 1 año
27.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.92%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 82.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.51 M
(-4.1%)
Flujo de capital
-USD 1.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.63%
Posición
82
Nuevas
3
Aumentadas
12
Reducidas
52
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 4.57 M |
| 2 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 4.46 M |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 283 k |
| 4 |
Barclays
BCS
|
+USD 110 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 3.52 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Artisan Partners
APAM
|
+USD 4.27 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+USD 801 k |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 427 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 372 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.74% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 17.99% |
| 3 | Atención médica | 17.7% |
| 4 | Bienes raíces | 13.75% |
| 5 | Servicios públicos | 10.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.03 M | 7.32% |
37,352
-1,110
| -3% | -USD 189 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
2
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 5.72 M | 6.93% |
198,166
-9,711
| -5% | -USD 284 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 4.08 M | 4.95% |
83,438
+74,322
| +815% | +USD 4.46 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
4
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 3.9 M | 4.73% |
6,892
-1,385
| -17% | -USD 47.7 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
5
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 3.34 M | 4.05% |
56,920
-1,802
| -3% | -USD 101 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.45 M | 2.97% |
22,726
-683
| -3% | -USD 78 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
7
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 2.4 M | 2.91% |
19,149
-1,069
| -5% | -USD 139 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
8
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 2.26 M | 2.74% |
27,913
-143
| -0.5% | -USD 12.3 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.1 M | 2.54% |
14,987
-227
| -1% | -USD 32.2 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.03 M | 2.47% |
20,047
-249
| -1% | -USD 24.8 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
11
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
USD 645 M
| USD 1.96 M | 2.38% |
93,856
-51
| -0.1% | -USD 1.12 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
12
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 1.96 M | 2.38% |
26,813
-713
| -3% | -USD 54.4 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
13
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 1.79 M | 2.18% |
18,926
+9
| +0% | +USD 905 |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
14
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 1.69 M | 2.05% |
5,694
-35
| -0.6% | -USD 11 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.66 M | 2.01% |
38,530
+11
| +0% | +USD 487 |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
16
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 1.56 M | 1.9% |
11,813
-487
| -4% | -USD 66.2 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
17
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 1.56 M | 1.89% |
17,631
-356
| -2% | -USD 33.4 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
18
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 1.54 M | 1.86% |
44,539
-1,130
| -2% | -USD 38.6 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
19
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 1.52 M | 1.84% |
54,532
-1,919
| -3% | -USD 55.4 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
20
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 1.42 M | 1.72% |
24,482
-1,126
| -4% | -USD 60.5 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
21
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 1.35 M | 1.64% |
28,209
-1,075
| -4% | -USD 47.7 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.22 M | 1.48% |
7,448
-493
| -6% | -USD 77.3 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.12 M | 1.36% |
4,847
-105
| -2% | -USD 25.9 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
24
Towne Bank
TOWN
USD 3239 M
| USD 1.07 M | 1.3% |
34,317
-190
| -0.6% | -USD 5.72 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
25
Manulife Financial
MFC
USD 73.4 mil M
| USD 1.03 M | 1.25% |
53,642
-1,732
| -3% | -USD 33.7 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
ARM
CAM
BRCA
CIM
SCC
TG
RCIM
MRCP
Revisión del portafolio de Weather Gauge Advisory en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Weather Gauge Advisory mantenía 82 posiciones valuadas en USD 82.4 M, un 4.1% menos que los USD 85.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Weather Gauge Advisory muestra 3 nuevos, Aumentaron 12, 52 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AvalonBay Communities: 20,365 acciones con un valor de USD 74 k. La mayor venta fue Artisan Partners, por un valor estimado de USD 4.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 22% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Atención médica.
- La mayor compra de Weather Gauge Advisory en T3 2021 fue AvalonBay Communities: 20,365 acciones por un valor de USD 74 k.
- Weather Gauge Advisory fue quien más aumentó su posición en Archer Daniels Midland durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 4.46 M.
- La mayor reducción de Weather Gauge Advisory durante T3 2021 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.94 M.
- Weather Gauge Advisory cerró por completo su posición en Artisan Partners en T3 2021, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Weather Gauge Advisory representan 42% de su cartera de USD 82.4 M en T3 2021.
- Weather Gauge Advisory abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Weather Gauge Advisory cayó 4.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 82.4 M.
Según el Informe 13F de Weather Gauge Advisory correspondiente a T3 2021, presentado el 22 oct 2021.