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WGA

Weather Gauge Advisory Portfolio-Positionen

AUM 82,4 Mio. $ Umschlag 12,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,51 Mio. $
Kapitalfluss
-1,97 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,63 %
Position
82
Neu
3
Aufgestockt
12
Reduziert
52
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+4,57 Mio. $
2
ADM-Symbol
Archer Daniels Midland
ADM
+4,46 Mio. $
3
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+283.386 $
4
BCS-Symbol
Barclays
BCS
+110.496 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+3.524 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APAM-Symbol
Artisan Partners
APAM
+4,27 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,94 Mio. $
3
BBWI-Symbol
Bath & Body Works
BBWI
+801.000 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+427.000 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+372.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,74 %
2 Basiskonsumgüter 17,99 %
3 Gesundheitswesen 17,7 %
4 Immobilien 13,75 %
5 Versorger 10,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,03 Mio. $ 7,32 %
37.352
-1.110
-3 % -189.372 $
2018 Q4
11 Quartale
BN-Symbol
2
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
5,72 Mio. $ 6,93 %
198.166
-9.711
-5 % -283.518 $
2018 Q4
11 Quartale
ADM-Symbol
3
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
4,08 Mio. $ 4,95 %
83.438
+74.322
+815 % +4,46 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
NLY-Symbol
4
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
3,9 Mio. $ 4,73 %
6.892
-1.385
-17 % -47.675 $
2018 Q4
11 Quartale
TFC-Symbol
5
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
3,34 Mio. $ 4,05 %
56.920
-1.802
-3 % -100.696 $
2018 Q4
11 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,45 Mio. $ 2,97 %
22.726
-683
-3 % -78.043 $
2018 Q4
11 Quartale
PLD-Symbol
7
Prologis
PLD
120 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,91 %
19.149
-1.069
-5 % -138.733 $
2018 Q4
11 Quartale
MKC-Symbol
8
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
2,26 Mio. $ 2,74 %
27.913
-143
-0,5 % -12.277 $
2018 Q4
11 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,54 %
14.987
-227
-1 % -32.176 $
2018 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,03 Mio. $ 2,47 %
20.047
-249
-1 % -24.836 $
2018 Q4
11 Quartale
RA-Symbol
11
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
645 Mio. $
1,96 Mio. $ 2,38 %
93.856
-51
-0,1 % -1.125 $
2018 Q4
11 Quartale
D-Symbol
12
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
1,96 Mio. $ 2,38 %
26.813
-713
-3 % -54.367 $
2018 Q4
11 Quartale
PM-Symbol
13
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,79 Mio. $ 2,18 %
18.926
+9
+0 % +905 $
2018 Q4
11 Quartale
PSA-Symbol
14
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
1,69 Mio. $ 2,05 %
5.694
-35
-0,6 % -10.982 $
2018 Q4
11 Quartale
PFE-Symbol
15
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,66 Mio. $ 2,01 %
38.530
+11
+0 % +487 $
2018 Q4
11 Quartale
KMB-Symbol
16
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,9 %
11.813
-487
-4 % -66.237 $
2018 Q4
11 Quartale
WEC-Symbol
17
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,89 %
17.631
-356
-2 % -33.386 $
2018 Q4
11 Quartale
EXC-Symbol
18
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,86 %
44.539
-1.130
-2 % -38.613 $
2018 Q4
11 Quartale
PPL-Symbol
19
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,84 %
54.532
-1.919
-3 % -55.364 $
2018 Q4
11 Quartale
OKE-Symbol
20
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,72 %
24.482
-1.126
-4 % -60.519 $
2018 Q4
11 Quartale
TTE-Symbol
21
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,64 %
28.209
-1.075
-4 % -47.665 $
2018 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,48 %
7.448
-493
-6 % -77.291 $
2018 Q4
11 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,12 Mio. $ 1,36 %
4.847
-105
-2 % -25.915 $
2018 Q4
11 Quartale
TOWN-Symbol
24
Towne Bank
TOWN
3,24 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,3 %
34.317
-190
-0,6 % -5.716 $
2018 Q4
11 Quartale
MFC-Symbol
25
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,25 %
53.642
-1.732
-3 % -33.677 $
2018 Q4
11 Quartale
1
2 3 4

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BRCA
Birch Run Capital Advisors Dallas, Texas 86,9 Mio. $ AUM 87,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
Coastal Investment Management Los Angeles, California 71,8 Mio. $ AUM 80,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCC
Six Columns Capital Dallas, Texas 68 Mio. $ AUM 111,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TG
Thinkbetter Group San Juan, Puerto Rico 98,1 Mio. $ AUM
RCIM
Russell Clark Investment Management London, United Kingdom 100 Mio. $ AUM 55,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRCP
Manor Road Capital Partners New York 63,8 Mio. $ AUM 19,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Weather Gauge Advisory für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Weather Gauge Advisory 82 Positionen im Wert von 82,4 Mio. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 85,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Weather Gauge Advisory für Q3 2021 weist 3 neu, 12 erhöht, 52 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AvalonBay Communities: 20.365 Aktien im Wert von 74.000 $. Der größte Verkauf betraf Artisan Partners mit einem geschätzten Wert von 4,27 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Weather Gauge Advisory im Q3 2021 war AvalonBay Communities: 20.365 Aktien im Wert von 74.000 $.
  • Weather Gauge Advisory hat seine Position in Archer Daniels Midland in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Weather Gauge Advisory im Q3 2021 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,94 Mio. $.
  • Weather Gauge Advisory hat seine Position in Artisan Partners im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Weather Gauge Advisory machen im Q3 2021 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,4 Mio. $ aus.
  • Weather Gauge Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Weather Gauge Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 82,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Weather Gauge Advisory für Q3 2021 am 22. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .