我們已在上線！
進一步了解
WGA
Weather Gauge Advisory 投資組合持股
AUM
US$8242萬
週轉率
12.2%
1年估算報酬率
27.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.15%
1年估算報酬率
+27.79%
3年估算報酬率
+39.92%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8242萬
AUM 成長
-US$351萬
(-4.1%)
資金流向
-US$197萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.63%
持股
82
新
3
增持
12
減碼
52
已平倉
7
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$457萬 |
| 2 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$446萬 |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$28.3萬 |
| 4 |
Barclays
BCS
|
+US$11萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$3,524 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Artisan Partners
APAM
|
+US$427萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$294萬 |
| 3 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$80.1萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$42.7萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$37.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.74% |
| 2 | 必需消費品 | 17.99% |
| 3 | 醫療保健 | 17.7% |
| 4 | 不動產 | 13.75% |
| 5 | 公用事業 | 10.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$603萬 | 7.32% |
37,352
-1,110
| -3% | -US$18.9萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
2
Brookfield
BN
US$833億
| US$572萬 | 6.93% |
198,166
-9,711
| -5% | -US$28.4萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
|
3
Archer Daniels Midland
ADM
US$388億
| US$408萬 | 4.95% |
83,438
+74,322
| +815% | +US$446萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
4
Annaly Capital Management
NLY
US$138億
| US$390萬 | 4.73% |
6,892
-1,385
| -17% | -US$4.77萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
5
Truist Financial
TFC
US$578億
| US$334萬 | 4.05% |
56,920
-1,802
| -3% | -US$10.1萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$245萬 | 2.97% |
22,726
-683
| -3% | -US$7.8萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
7
Prologis
PLD
US$1211億
| US$240萬 | 2.91% |
19,149
-1,069
| -5% | -US$13.9萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
8
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$128億
| US$226萬 | 2.74% |
27,913
-143
| -0.5% | -US$1.23萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$210萬 | 2.54% |
14,987
-227
| -1% | -US$3.22萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4428億
| US$203萬 | 2.47% |
20,047
-249
| -1% | -US$2.48萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
11
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$6.42億
| US$196萬 | 2.38% |
93,856
-51
| -0.1% | -US$1,125 |
2018 Q4
11個季度
|
|
12
Dominion Energy
D
US$553億
| US$196萬 | 2.38% |
26,813
-713
| -3% | -US$5.44萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
13
Philip Morris
PM
US$3116億
| US$179萬 | 2.18% |
18,926
+9
| +0% | +US$905 |
2018 Q4
11個季度
|
|
14
Public Storage
PSA
US$564億
| US$169萬 | 2.05% |
5,694
-35
| -0.6% | -US$1.1萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1716億
| US$166萬 | 2.01% |
38,530
+11
| +0% | +US$487 |
2018 Q4
11個季度
|
|
16
Kimberly-Clark
KMB
US$360億
| US$156萬 | 1.9% |
11,813
-487
| -4% | -US$6.62萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
17
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$156萬 | 1.89% |
17,631
-356
| -2% | -US$3.34萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
18
Exelon
EXC
US$443億
| US$154萬 | 1.86% |
44,539
-1,130
| -2% | -US$3.86萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
19
PPL Corp
PPL
US$260億
| US$152萬 | 1.84% |
54,532
-1,919
| -3% | -US$5.54萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
20
Oneok
OKE
US$585億
| US$142萬 | 1.72% |
24,482
-1,126
| -4% | -US$6.05萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
21
TotalEnergies
TTE
US$1986億
| US$135萬 | 1.64% |
28,209
-1,075
| -4% | -US$4.77萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$122萬 | 1.48% |
7,448
-493
| -6% | -US$7.73萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$112萬 | 1.36% |
4,847
-105
| -2% | -US$2.59萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
24
Towne Bank
TOWN
US$32.7億
| US$107萬 | 1.3% |
34,317
-190
| -0.6% | -US$5,716 |
2018 Q4
11個季度
|
|
25
Manulife Financial
MFC
US$736億
| US$103萬 | 1.25% |
53,642
-1,732
| -3% | -US$3.37萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
相似基金
ARM
CAM
BRCA
CIM
SCC
TG
RCIM
MRCP
Weather Gauge Advisory的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Weather Gauge Advisory持有82個部位，管理資產為US$8242萬，較前一季的US$8593萬減少4.1%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Weather Gauge Advisory的2021年第3季申報資料顯示有新增3項、增加12檔、減碼52檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是AvalonBay Communities：共20,365股，價值US$7.4萬。 最大的一筆賣出是Artisan Partners，估計金額為US$427萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產22%，低於前一季的25%，其次為必需消費品和醫療保健。
- Weather Gauge Advisory在2021年第3季最大筆買進的是AvalonBay Communities：共買進20,365股，價值US$7.4萬。
- Weather Gauge Advisory在2021年第3季增持Archer Daniels Midland的幅度最大，估計增加US$446萬。
- Weather Gauge Advisory在2021年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$294萬。
- Weather Gauge Advisory於2021年第3季完全出清Artisan Partners，估計賣出金額為US$427萬。
- 在2021年第3季，Weather Gauge Advisory的投資組合規模為US$8242萬，前十大持股占42%。
- Weather Gauge Advisory在2021年第3季新增了3個部位，並平倉7個部位。
- Weather Gauge Advisory的投資組合價值較前一季下跌4.1%，降至US$8242萬。
根據Weather Gauge Advisory的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年10月22日提交。