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BRCA
Birch Run Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$8690萬
週轉率
4.55%
1年估算報酬率
87.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.13%
1年估算報酬率
+87.25%
3年估算報酬率
-8.22%
5年估算報酬率
+11.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8690萬
AUM 成長
-US$3313萬
(-28%)
資金流向
-US$2249萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-25.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.91%
持股
22
新
–
增持
–
減碼
2
已平倉
1
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
|
+US$1099萬 |
| 2 |
Enpro
NPO
|
+US$615萬 |
| 3 |
Newmark Group
NMRK
|
+US$535萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 18.38% |
| 2 | 資訊科技 | 16.15% |
| 3 | 金融 | 14.72% |
| 4 | 不動產 | 13.71% |
| 5 | 能源 | 12.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Par Pacific Holdings
PARR
US$37億
| US$843萬 | 9.7% |
536,402
| – | – |
2017 Q1
18個季度
|
|
|
CIT
2
已下市
CIT Group Inc.
CIT
| US$770萬 | 8.87% |
148,302
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
3
Newmark Group
NMRK
US$20.8億
| US$647萬 | 7.45% |
452,286
-415,292
| -48% | -US$535萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
4
Eagle Materials
EXP
US$53.3億
| US$590萬 | 6.79% |
45,000
| – | – |
2019 Q1
10個季度
|
|
5
Regis Corp
RGS
US$7360萬
| US$577萬 | 6.64% |
82,947
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
6
Starwood Property Trust
STWD
US$45.3億
| US$544萬 | 6.26% |
223,000
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
7
Aon
AON
US$670億
| US$509萬 | 5.85% |
17,800
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
8
Corpay
CPAY
US$260億
| US$509萬 | 5.85% |
19,465
| – | – |
2020 Q2
5個季度
|
|
9
Green Brick Partners
GRBK
US$27.6億
| US$503萬 | 5.79% |
245,161
| – | – |
2016 Q2
21個季度
|
|
10
SS&C Technologies
SSNC
US$189億
| US$496萬 | 5.7% |
71,400
| – | – |
2020 Q2
5個季度
|
|
11
Ashland
ASH
US$33.3億
| US$454萬 | 5.23% |
51,000
| – | – |
2019 Q2
9個季度
|
|
|
12
Enpro
NPO
US$59.9億
| US$347萬 | 3.99% |
39,839
-70,000
| -64% | -US$615萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$1129億
| US$336萬 | 3.87% |
16,811
| – | – |
2020 Q2
5個季度
|
|
14
Alico
ALCO
US$2.77億
| US$326萬 | 3.75% |
95,281
| – | – |
2014 Q1
30個季度
|
|
15
Booking.com
BKNG
US$1112億
| US$261萬 | 3% |
27,500
| – | – |
2020 Q1
6個季度
|
|
16
CarMax
KMX
US$76.6億
| US$256萬 | 2.94% |
20,000
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
17
Otis Worldwide
OTIS
US$277億
| US$255萬 | 2.94% |
31,000
| – | – |
2020 Q2
5個季度
|
|
18
Diamondback Energy
FANG
US$577億
| US$209萬 | 2.4% |
22,055
| – | – |
2019 Q2
9個季度
|
|
|
CDK
19
已下市
CDK Global, Inc.
CDK
| US$136萬 | 1.57% |
32,000
| – | – |
2020 Q3
4個季度
|
|
20
Amphenol
APH
US$1996億
| US$63萬 | 0.73% |
34,400
| – | – |
2020 Q2
5個季度
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1883億
| US$57.5萬 | 0.66% |
3,400
| – | – |
2020 Q1
6個季度
|
|
|
GRA
22
已下市
W.R. Grace & Co.
GRA
| – | – |
-158,954
| 已平倉 | -US$1099萬 | – |
|
相似基金
CAM
WGA
TG
RCIM
CIM
Birch Run Capital Advisors的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Birch Run Capital Advisors持有22個部位，管理資產為US$8690萬，較前一季的US$1.2億減少28%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Birch Run Capital Advisors於2021年第3季淨撤出US$2249萬，結清1個部位並減持2項持股。 最受矚目的出清持股是W.R. Grace & Co.，這筆估值約為US$1099萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產18%，低於前一季的31%，其次為資訊科技和金融。
- Birch Run Capital Advisors在2021年第3季最大幅度減持的標的是Enpro，估計減持了US$615萬。
- Birch Run Capital Advisors於2021年第3季完全出清W.R. Grace & Co.，估計賣出金額為US$1099萬。
- 在2021年第3季，Birch Run Capital Advisors的投資組合規模為US$8690萬，前十大持股占69%。
- Birch Run Capital Advisors在2021年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Birch Run Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$8690萬。
根據Birch Run Capital Advisors的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。