에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BRCA
Birch Run Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8690만
회전율
4.55%
1년 추정 수익률
87.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.13%
1년 예상 수익률
+87.25%
3년 예상 수익률
-8.22%
5년 예상 수익률
+11.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8690만
AUM 성장
-US$3313만
(-28%)
자금 흐름
-US$2249만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.91%
보유액
22
신규
–
증가
–
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
|
+US$1099만 |
| 2 |
Enpro
NPO
|
+US$615만 |
| 3 |
Newmark Group
NMRK
|
+US$535만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 18.38% |
| 2 | 정보기술 | 16.15% |
| 3 | 금융 | 14.72% |
| 4 | 부동산 | 13.71% |
| 5 | 에너지 | 12.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.6억
| US$843만 | 9.7% |
536,402
| – | – |
2017 Q1
18개 분기
|
|
|
CIT
2
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$770만 | 8.87% |
148,302
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
3
Newmark Group
NMRK
US$20.5억
| US$647만 | 7.45% |
452,286
-415,292
| -48% | -US$535만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
4
Eagle Materials
EXP
US$52억
| US$590만 | 6.79% |
45,000
| – | – |
2019 Q1
10개 분기
|
|
5
Regis Corp
RGS
US$7248만
| US$577만 | 6.64% |
82,947
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
6
Starwood Property Trust
STWD
US$44.3억
| US$544만 | 6.26% |
223,000
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
7
Aon
AON
US$615억
| US$509만 | 5.85% |
17,800
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
8
Corpay
CPAY
US$264억
| US$509만 | 5.85% |
19,465
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
9
Green Brick Partners
GRBK
US$26억
| US$503만 | 5.79% |
245,161
| – | – |
2016 Q2
21개 분기
|
|
10
SS&C Technologies
SSNC
US$199억
| US$496만 | 5.7% |
71,400
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
11
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$454만 | 5.23% |
51,000
| – | – |
2019 Q2
9개 분기
|
|
|
12
Enpro
NPO
US$61.3억
| US$347만 | 3.99% |
39,839
-70,000
| -64% | -US$615만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$1137억
| US$336만 | 3.87% |
16,811
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
14
Alico
ALCO
US$2.74억
| US$326만 | 3.75% |
95,281
| – | – |
2014 Q1
30개 분기
|
|
15
Booking.com
BKNG
US$1222억
| US$261만 | 3% |
27,500
| – | – |
2020 Q1
6개 분기
|
|
16
CarMax
KMX
US$73.3억
| US$256만 | 2.94% |
20,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
17
Otis Worldwide
OTIS
US$270억
| US$255만 | 2.94% |
31,000
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
18
Diamondback Energy
FANG
US$569억
| US$209만 | 2.4% |
22,055
| – | – |
2019 Q2
9개 분기
|
|
|
CDK
19
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$136만 | 1.57% |
32,000
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
20
Amphenol
APH
US$1980억
| US$63만 | 0.73% |
34,400
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1892억
| US$57.5만 | 0.66% |
3,400
| – | – |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
GRA
22
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| – | – |
-158,954
| 청산됨 | -US$1099만 | – |
|
유사한 펀드
CAM
WGA
ARM
TG
RCIM
CIM
KDIA
SCC
Birch Run Capital Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Birch Run Capital Advisors의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$8690만였으며 전 분기 US$1.2억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Birch Run Capital Advisors는 2021년 3분기에 순액 US$2249만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 W.R. Grace & Co.으로, 추정 US$1099만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 31%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Birch Run Capital Advisors의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Enpro이며, 추정 감소액은 US$615만예요.
- Birch Run Capital Advisors는 2021년 3분기에 W.R. Grace & Co. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1099만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Birch Run Capital Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8690만 중 69%를 차지해요.
- Birch Run Capital Advisors는 2021년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Birch Run Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$8690만가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Birch Run Capital Advisors의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.