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ARM
Adirondack Research & Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8222만
회전율
9.9%
1년 추정 수익률
63.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.57%
1년 예상 수익률
+63.78%
3년 예상 수익률
+47.81%
5년 예상 수익률
+101.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8222만
AUM 성장
-US$329만
(-3.8%)
자금 흐름
-US$36.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.07%
보유액
101
신규
7
증가
35
축소
38
청산됨
3
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$100만 |
| 2 |
CNX Resources
CNX
|
+US$70.6만 |
| 3 |
Mativ Holdings
MATV
|
+US$68.1만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$63.4만 |
| 5 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$49.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
|
+US$223만 |
| 2 |
Under Armour
UAA
|
+US$71.1만 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$66.9만 |
| 4 |
A10 Networks
ATEN
|
+US$59.1만 |
| 5 |
Stewart Information Services
STC
|
+US$32.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.84% |
| 2 | 금융 | 19.92% |
| 3 | 산업재 | 12.16% |
| 4 | 필수소비재 | 9.76% |
| 5 | 임의소비재 | 8.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Conduent
CNDT
US$2.16억
| US$319만 | 3.88% |
484,139
| – | – |
2017 Q1
18개 분기
|
|
2
Unisys
UIS
US$1.61억
| US$191만 | 2.32% |
75,858
-7,955
| -9% | -US$18.8만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
3
CNO Financial Group
CNO
US$50.6억
| US$188만 | 2.29% |
79,920
| – | – |
2018 Q1
14개 분기
|
|
4
Antero Resources
AR
US$119억
| US$188만 | 2.28% |
99,690
+19,400
| +24% | +US$28.3만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
5
Lazard
LAZ
US$35.2억
| US$178만 | 2.17% |
38,901
-1,440
| -4% | -US$6.72만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
6
Celestica
CLS
US$383억
| US$172만 | 2.1% |
193,996
-22,800
| -11% | -US$19.5만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
7
Adtran
ADTN
US$5.14억
| US$172만 | 2.09% |
91,700
+1,700
| +2% | +US$3.58만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
8
SiriusPoint
SPNT
US$29.2억
| US$169만 | 2.05% |
182,231
| – | – |
2019 Q4
7개 분기
|
|
9
LSI Industries
LYTS
US$7.36억
| US$162만 | 1.97% |
208,653
-1,500
| -0.7% | -US$1.14만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
10
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.25억
| US$158만 | 1.92% |
49,446
+12,499
| +34% | +US$40.8만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
11
GrafTech
EAF
US$1.85억
| US$157만 | 1.91% |
15,208
| – | – |
2019 Q4
7개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$156만 | 1.89% |
96,451
-11,432
| -11% | -US$16.6만 |
2014 Q1
30개 분기
|
|
13
상장폐지됨
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| US$154만 | 1.87% |
7,316
-570
| -7% | -US$12.4만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
14
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9억
| US$152만 | 1.85% |
68,886
-594
| -0.9% | -US$1.36만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
15
Ardmore Shipping
ASC
US$7.73억
| US$152만 | 1.85% |
366,773
+12,049
| +3% | +US$4.27만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
16
Hillman Solutions
HLMN
US$14.3억
| US$150만 | 1.83% |
126,181
+4,716
| +4% | +US$5.77만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
17
MGIC Investment
MTG
US$57.1억
| US$148만 | 1.79% |
98,600
-5,333
| -5% | -US$7.73만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$136만 | 1.66% |
163,860
-7,656
| -4% | -US$6.94만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
19
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$136만 | 1.65% |
361,285
+47,362
| +15% | +US$16.9만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
20
Photronics
PLAB
US$16.2억
| US$122만 | 1.49% |
89,858
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
21
O-I Glass
OI
US$8.96억
| US$117만 | 1.42% |
81,715
-6,231
| -7% | -US$9.33만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
|
MDRX
22
상장폐지됨
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$116만 | 1.42% |
87,067
+6,300
| +8% | +US$10.2만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
23
Compass Diversified
CODI
US$7.53억
| US$115만 | 1.4% |
40,864
-468
| -1% | -US$1.28만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
24
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$109만 | 1.33% |
18,187
+972
| +6% | +US$5.83만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
25
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$108만 | 1.32% |
15,975
-18
| -0.1% | -US$1.04천 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WGA
CAM
BRCA
CIM
SCC
TG
RCIM
MRCP
Adirondack Research & Management의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Adirondack Research & Management의 보유 포지션은 101개, 총액은 US$8222만였으며 전 분기 US$8550만보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Adirondack Research & Management의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 35개 증가, 38개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Baxter International으로, 12,597주를 보유했으며 가치는 US$101만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Covanta Holding Corporation으로, 추정 금액은 US$223만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
- Adirondack Research & Management의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Baxter International으로, US$101만 상당의 12,597주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Cognyte Software 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Adirondack Research & Management로, 추정 증가액은 US$41.4만 규모예요.
- Adirondack Research & Management의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Under Armour이며, 추정 감소액은 US$71.1만예요.
- Adirondack Research & Management는 2021년 3분기에 Covanta Holding Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$223만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Adirondack Research & Management의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8222만 중 23%를 차지해요.
- Adirondack Research & Management는 2021년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Adirondack Research & Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$8222만가 됐어요.
2021년 10월 29일에 제출된 Adirondack Research & Management의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.