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WGA
Weather Gauge Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8242만
회전율
12.2%
1년 추정 수익률
27.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.15%
1년 예상 수익률
+27.79%
3년 예상 수익률
+39.92%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8242만
AUM 성장
-US$351만
(-4.1%)
자금 흐름
-US$197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.63%
보유액
82
신규
3
증가
12
축소
52
청산됨
7
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$457만 |
| 2 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$446만 |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$28.3만 |
| 4 |
Barclays
BCS
|
+US$11만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$3.52천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Artisan Partners
APAM
|
+US$427만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$294만 |
| 3 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$80.1만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$42.7만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$37.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.74% |
| 2 | 필수소비재 | 17.99% |
| 3 | 건강관리 | 17.7% |
| 4 | 부동산 | 13.75% |
| 5 | 유틸리티 | 10.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$603만 | 7.32% |
37,352
-1,110
| -3% | -US$18.9만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
2
Brookfield
BN
US$817억
| US$572만 | 6.93% |
198,166
-9,711
| -5% | -US$28.4만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$408만 | 4.95% |
83,438
+74,322
| +815% | +US$446만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
4
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$390만 | 4.73% |
6,892
-1,385
| -17% | -US$4.77만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
5
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$334만 | 4.05% |
56,920
-1,802
| -3% | -US$10.1만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$245만 | 2.97% |
22,726
-683
| -3% | -US$7.8만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
7
Prologis
PLD
US$1195억
| US$240만 | 2.91% |
19,149
-1,069
| -5% | -US$13.9만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
8
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$226만 | 2.74% |
27,913
-143
| -0.5% | -US$1.23만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$210만 | 2.54% |
14,987
-227
| -1% | -US$3.22만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413억
| US$203만 | 2.47% |
20,047
-249
| -1% | -US$2.48만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
11
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$6.45억
| US$196만 | 2.38% |
93,856
-51
| -0.1% | -US$1.12천 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
12
Dominion Energy
D
US$559억
| US$196만 | 2.38% |
26,813
-713
| -3% | -US$5.44만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
13
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$179만 | 2.18% |
18,926
+9
| +0% | +US$905 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
14
Public Storage
PSA
US$557억
| US$169만 | 2.05% |
5,694
-35
| -0.6% | -US$1.1만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$166만 | 2.01% |
38,530
+11
| +0% | +US$487 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
16
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$156만 | 1.9% |
11,813
-487
| -4% | -US$6.62만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
17
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$156만 | 1.89% |
17,631
-356
| -2% | -US$3.34만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
18
Exelon
EXC
US$448억
| US$154만 | 1.86% |
44,539
-1,130
| -2% | -US$3.86만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
19
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$152만 | 1.84% |
54,532
-1,919
| -3% | -US$5.54만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
20
Oneok
OKE
US$588억
| US$142만 | 1.72% |
24,482
-1,126
| -4% | -US$6.05만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
21
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$135만 | 1.64% |
28,209
-1,075
| -4% | -US$4.77만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$122만 | 1.48% |
7,448
-493
| -6% | -US$7.73만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$112만 | 1.36% |
4,847
-105
| -2% | -US$2.59만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
24
Towne Bank
TOWN
US$32.4억
| US$107만 | 1.3% |
34,317
-190
| -0.6% | -US$5.72천 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
25
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$103만 | 1.25% |
53,642
-1,732
| -3% | -US$3.37만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
ARM
CAM
BRCA
CIM
SCC
TG
RCIM
MRCP
Weather Gauge Advisory의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Weather Gauge Advisory의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$8242만였으며 전 분기 US$8593만보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Weather Gauge Advisory의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 12개 증가, 52개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AvalonBay Communities으로, 20,365주를 보유했으며 가치는 US$7.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Artisan Partners으로, 추정 금액은 US$427만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 25%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 건강관리입니다.
- Weather Gauge Advisory의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 AvalonBay Communities으로, US$7.4만 상당의 20,365주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Archer Daniels Midland 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Weather Gauge Advisory로, 추정 증가액은 US$446만 규모예요.
- Weather Gauge Advisory의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$294만예요.
- Weather Gauge Advisory는 2021년 3분기에 Artisan Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Weather Gauge Advisory의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8242만 중 42%를 차지해요.
- Weather Gauge Advisory는 2021년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Weather Gauge Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$8242만가 됐어요.
2021년 10월 22일에 제출된 Weather Gauge Advisory의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.