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WGA
Weather Gauge Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 82,4 mi
Giro
12,2%
Retorno est. (1 ano)
27,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,15%
Retorno est. (1 ano)
+27,79%
Retorno est. (3 anos)
+39,92%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 82,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,51 mi
(-4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,63%
Posição
82
Nova
3
Aumentada
12
Reduzida
52
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 4,57 mi |
| 2 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$ 4,46 mi |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 283 mil |
| 4 |
Barclays
BCS
|
+US$ 110 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 3,52 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Artisan Partners
APAM
|
+US$ 4,27 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$ 801 mil |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 427 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 372 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 21,74% |
| 2 | Bens de consumo básico | 17,99% |
| 3 | Saúde | 17,7% |
| 4 | Imóveis | 13,75% |
| 5 | Serviços públicos | 10,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,03 mi | 7,32% |
37.352
-1.110
| -3% | -US$ 189 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
2
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 5,72 mi | 6,93% |
198.166
-9.711
| -5% | -US$ 284 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 4,08 mi | 4,95% |
83.438
+74.322
| +815% | +US$ 4,46 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
4
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 3,9 mi | 4,73% |
6.892
-1.385
| -17% | -US$ 47,7 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
5
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 3,34 mi | 4,05% |
56.920
-1.802
| -3% | -US$ 101 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,45 mi | 2,97% |
22.726
-683
| -3% | -US$ 78 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
7
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 2,4 mi | 2,91% |
19.149
-1.069
| -5% | -US$ 139 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
8
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 2,26 mi | 2,74% |
27.913
-143
| -0,5% | -US$ 12,3 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,1 mi | 2,54% |
14.987
-227
| -1% | -US$ 32,2 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,03 mi | 2,47% |
20.047
-249
| -1% | -US$ 24,8 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
11
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$ 645 mi
| US$ 1,96 mi | 2,38% |
93.856
-51
| -0,1% | -US$ 1,12 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
12
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 1,96 mi | 2,38% |
26.813
-713
| -3% | -US$ 54,4 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
13
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 1,79 mi | 2,18% |
18.926
+9
| +0% | +US$ 905 |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
14
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 1,69 mi | 2,05% |
5.694
-35
| -0,6% | -US$ 11 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,66 mi | 2,01% |
38.530
+11
| +0% | +US$ 487 |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
16
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 1,56 mi | 1,9% |
11.813
-487
| -4% | -US$ 66,2 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
17
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 1,56 mi | 1,89% |
17.631
-356
| -2% | -US$ 33,4 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
18
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 1,54 mi | 1,86% |
44.539
-1.130
| -2% | -US$ 38,6 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
19
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 1,52 mi | 1,84% |
54.532
-1.919
| -3% | -US$ 55,4 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
20
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 1,42 mi | 1,72% |
24.482
-1.126
| -4% | -US$ 60,5 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
21
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 1,35 mi | 1,64% |
28.209
-1.075
| -4% | -US$ 47,7 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,22 mi | 1,48% |
7.448
-493
| -6% | -US$ 77,3 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,12 mi | 1,36% |
4.847
-105
| -2% | -US$ 25,9 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
24
Towne Bank
TOWN
US$ 3,24 bi
| US$ 1,07 mi | 1,3% |
34.317
-190
| -0,6% | -US$ 5,72 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
25
Manulife Financial
MFC
US$ 73,4 bi
| US$ 1,03 mi | 1,25% |
53.642
-1.732
| -3% | -US$ 33,7 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Weather Gauge Advisory no T3 2021
No T3 2021, Weather Gauge Advisory detinha 82 posições no valor de US$ 82,4 mi, uma queda de 4,1% em relação a US$ 85,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Weather Gauge Advisory mostra 3 novas, 12 aumentaram, 52 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AvalonBay Communities: 20.365 ações no valor de US$ 74 mil. A maior venda foi de Artisan Partners, estimada em US$ 4,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 22% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Saúde.
- A maior compra de Weather Gauge Advisory no T3 2021 foi AvalonBay Communities: 20.365 ações no valor de US$ 74 mil.
- Weather Gauge Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Archer Daniels Midland no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 4,46 mi.
- A maior redução de Weather Gauge Advisory em T3 2021 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,94 mi.
- Weather Gauge Advisory encerrou totalmente sua posição em Artisan Partners no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 4,27 mi.
- As dez maiores posições de Weather Gauge Advisory representam 42% de sua carteira de US$ 82,4 mi no T3 2021.
- Weather Gauge Advisory abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T3 2021.
- O valor da carteira de Weather Gauge Advisory caiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 82,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Weather Gauge Advisory referente a T3 2021, protocolado em 22 de out. de 2021.