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CAM
CIF Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 85,2 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
9,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-18,24%
Retorno est. (1 ano)
+9,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 85,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,4 mi
(-19%)
Fluxo de capital
+US$ 7,95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
9
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RLX Technology
RLX
|
+US$ 5,31 mi |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 2,63 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,16% |
| 2 | Serviços de comunicação | 11,8% |
| 3 | Saúde | 11,51% |
| 4 | Imóveis | 9,59% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$ 2,45 bi
| US$ 50,4 mi | 59,16% |
46.751
+2.605
| +6% | +US$ 2,63 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
2
KE Holdings
BEKE
US$ 19,8 bi
| US$ 8,18 mi | 9,59% |
447.800
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
3
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$ 41,7 bi
| US$ 7,44 mi | 8,73% |
20.500
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
4
Bilibili
BILI
US$ 5,8 bi
| US$ 6,64 mi | 7,79% |
100.300
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
RLX Technology
RLX
US$ 2,08 bi
| US$ 4,42 mi | 5,18% |
+977.400
| Nova | +US$ 5,31 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
6
Tencent Music
TME
US$ 14,1 bi
| US$ 3,42 mi | 4,02% |
472.300
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
7
NovaBridge Biosciences American Depositary Shares
NBP
US$ 146 mi
| US$ 2,37 mi | 2,78% |
32.649
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
8
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 2,15 mi | 2,52% |
14.500
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
9
Zepp Health
ZEPP
US$ 44,3 mi
| US$ 203 mil | 0,24% |
6.325
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CIF Asset Management no T3 2021
No T3 2021, CIF Asset Management detinha 9 posições no valor de US$ 85,2 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 105 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
CIF Asset Management alocou US$ 7,95 mi em capital líquido novo no T3 2021, abrindo 1 nova posição e aumentando 1 posição existente. Sua maior nova posição foi em RLX Technology: 977.400 ações no valor de US$ 4,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.
- A maior compra de CIF Asset Management no T3 2021 foi RLX Technology: 977.400 ações no valor de US$ 4,42 mi.
- CIF Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em ProShares UltraPro Short QQQ no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 2,63 mi.
- As dez maiores posições de CIF Asset Management representam 100% de sua carteira de US$ 85,2 mi no T3 2021.
- CIF Asset Management abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2021.
- O valor da carteira de CIF Asset Management caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 85,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CIF Asset Management referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.