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BRCA
Birch Run Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 86,9 mi
Giro
4,55%
Retorno est. (1 ano)
87,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,13%
Retorno est. (1 ano)
+87,25%
Retorno est. (3 anos)
-8,22%
Retorno est. (5 anos)
+11,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 86,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,1 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 22,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,91%
Posição
22
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Enpro
NPO
|
+US$ 6,15 mi |
| 3 |
Newmark Group
NMRK
|
+US$ 5,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 18,38% |
| 2 | Tecnologia | 16,15% |
| 3 | Financeiro | 14,72% |
| 4 | Imobiliário | 13,71% |
| 5 | Energia | 12,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 4,29 bi
| US$ 8,43 mi | 9,7% |
536.402
| – | – |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
CIT
2
Deslistada
CIT Group Inc.
CIT
| US$ 7,7 mi | 8,87% |
148.302
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
Newmark Group
NMRK
US$ 2,06 bi
| US$ 6,47 mi | 7,45% |
452.286
-415.292
| -48% | -US$ 5,35 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
4
Eagle Materials
EXP
US$ 5,27 bi
| US$ 5,9 mi | 6,79% |
45.000
| – | – |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
5
Regis Corp
RGS
US$ 72,6 mi
| US$ 5,77 mi | 6,64% |
82.947
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
6
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,49 bi
| US$ 5,44 mi | 6,26% |
223.000
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
7
Aon
AON
US$ 62,4 bi
| US$ 5,09 mi | 5,85% |
17.800
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
8
Corpay
CPAY
US$ 26,7 bi
| US$ 5,09 mi | 5,85% |
19.465
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
9
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,61 bi
| US$ 5,03 mi | 5,79% |
245.161
| – | – |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
10
SS&C Technologies
SSNC
US$ 20,4 bi
| US$ 4,96 mi | 5,7% |
71.400
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
11
Ashland
ASH
US$ 3,28 bi
| US$ 4,54 mi | 5,23% |
51.000
| – | – |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
Enpro
NPO
US$ 6,19 bi
| US$ 3,47 mi | 3,99% |
39.839
-70.000
| -64% | -US$ 6,15 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 3,36 mi | 3,87% |
16.811
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
14
Alico
ALCO
US$ 277 mi
| US$ 3,26 mi | 3,75% |
95.281
| – | – |
2014 Q1
30 trimestres
|
|
15
Booking.com
BKNG
US$ 118 bi
| US$ 2,61 mi | 3% |
27.500
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
16
CarMax
KMX
US$ 7,36 bi
| US$ 2,56 mi | 2,94% |
20.000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
17
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,4 bi
| US$ 2,55 mi | 2,94% |
31.000
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
18
Diamondback Energy
FANG
US$ 56,6 bi
| US$ 2,09 mi | 2,4% |
22.055
| – | – |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
|
CDK
19
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 1,36 mi | 1,57% |
32.000
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
20
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 630 mil | 0,73% |
34.400
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 575 mil | 0,66% |
3.400
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
GRA
22
Deslistada
W.R. Grace & Co.
GRA
| – | – |
-158.954
| Encerrada | -US$ 11 mi | – |
|
Fundos semelhantes
CAM
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RCIM
CIM
Revisão da carteira de Birch Run Capital Advisors no T3 2021
No T3 2021, Birch Run Capital Advisors detinha 22 posições no valor de US$ 86,9 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Birch Run Capital Advisors retirou um valor líquido de US$ 22,5 mi em T3 2021, encerrando 1 posição e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi W.R. Grace & Co., uma posição estimada em US$ 11 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 18% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior redução de Birch Run Capital Advisors em T3 2021 foi em Enpro, com um corte estimado de US$ 6,15 mi.
- Birch Run Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em W.R. Grace & Co. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 11 mi.
- As dez maiores posições de Birch Run Capital Advisors representam 69% de sua carteira de US$ 86,9 mi no T3 2021.
- Birch Run Capital Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2021.
- O valor da carteira de Birch Run Capital Advisors caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 86,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Birch Run Capital Advisors referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.