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BRCA
Birch Run Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 86.9 M
Rotación
4.55%
Rendimiento estimado a 1 año
87.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+87.25%
Rendimiento estimado a 3 años
-8.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+11.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 86.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 33.1 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 22.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.91%
Posición
22
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
|
+USD 11 M |
| 2 |
Enpro
NPO
|
+USD 6.15 M |
| 3 |
Newmark Group
NMRK
|
+USD 5.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 18.38% |
| 2 | Tecnología | 16.15% |
| 3 | Finanzas | 14.72% |
| 4 | Bienes raíces | 13.71% |
| 5 | Energía | 12.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4243 M
| USD 8.43 M | 9.7% |
536,402
| – | – |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
CIT
2
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| USD 7.7 M | 8.87% |
148,302
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
Newmark Group
NMRK
USD 2081 M
| USD 6.47 M | 7.45% |
452,286
-415,292
| -48% | -USD 5.35 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
4
Eagle Materials
EXP
USD 5319 M
| USD 5.9 M | 6.79% |
45,000
| – | – |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
5
Regis Corp
RGS
USD 73.8 M
| USD 5.77 M | 6.64% |
82,947
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
6
Starwood Property Trust
STWD
USD 4490 M
| USD 5.44 M | 6.26% |
223,000
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
7
Aon
AON
USD 62.4 mil M
| USD 5.09 M | 5.85% |
17,800
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
8
Corpay
CPAY
USD 26.8 mil M
| USD 5.09 M | 5.85% |
19,465
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
9
Green Brick Partners
GRBK
USD 2610 M
| USD 5.03 M | 5.79% |
245,161
| – | – |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
10
SS&C Technologies
SSNC
USD 20.4 mil M
| USD 4.96 M | 5.7% |
71,400
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
11
Ashland
ASH
USD 3304 M
| USD 4.54 M | 5.23% |
51,000
| – | – |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
Enpro
NPO
USD 6226 M
| USD 3.47 M | 3.99% |
39,839
-70,000
| -64% | -USD 6.15 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| USD 3.36 M | 3.87% |
16,811
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
14
Alico
ALCO
USD 275 M
| USD 3.26 M | 3.75% |
95,281
| – | – |
2014 Q1
30 trimestres
|
|
15
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 2.61 M | 3% |
27,500
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
16
CarMax
KMX
USD 7309 M
| USD 2.56 M | 2.94% |
20,000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
17
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.5 mil M
| USD 2.55 M | 2.94% |
31,000
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
18
Diamondback Energy
FANG
USD 56.3 mil M
| USD 2.09 M | 2.4% |
22,055
| – | – |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
|
CDK
19
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| USD 1.36 M | 1.57% |
32,000
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
20
Amphenol
APH
USD 195 mil M
| USD 630 k | 0.73% |
34,400
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 575 k | 0.66% |
3,400
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
GRA
22
Dejó de cotizar
W.R. Grace & Co.
GRA
| – | – |
-158,954
| Cerradas | -USD 11 M | – |
|
Fondos similares
CAM
WGA
TG
RCIM
CIM
Revisión del portafolio de Birch Run Capital Advisors en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Birch Run Capital Advisors mantenía 22 posiciones valuadas en USD 86.9 M, un 28% menos que los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Birch Run Capital Advisors retiró un monto neto de USD 22.5 M en T3 2021, cerró 1 posición y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue W.R. Grace & Co., una posición estimada en USD 11 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 18% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor reducción de Birch Run Capital Advisors durante T3 2021 fue en Enpro, con un recorte estimado de USD 6.15 M.
- Birch Run Capital Advisors cerró por completo su posición en W.R. Grace & Co. en T3 2021, con una venta estimada de USD 11 M.
- Las diez principales posiciones de Birch Run Capital Advisors representan 69% de su cartera de USD 86.9 M en T3 2021.
- Birch Run Capital Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Birch Run Capital Advisors cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 86.9 M.
Según el Informe 13F de Birch Run Capital Advisors correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.