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BRCA

Birch Run Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 86,9 Mio. $ Umschlag 4,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 87,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+87,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-8,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+11,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
86,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,1 Mio. $
Kapitalfluss
-22,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-25,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,91 %
Position
22
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
+11 Mio. $
2
NPO-Symbol
Enpro
NPO
+6,15 Mio. $
3
NMRK-Symbol
Newmark Group
NMRK
+5,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 18,38 %
2 Technologie 16,15 %
3 Finanzwesen 14,72 %
4 Immobilien 13,71 %
5 Energie 12,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PARR-Symbol
1
Par Pacific Holdings
PARR
4,17 Mrd. $
8,43 Mio. $ 9,7 %
536.402
– –
2017 Q1
18 Quartale
CIT
2
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
7,7 Mio. $ 8,87 %
148.302
– –
2013 Q2
33 Quartale
NMRK-Symbol
3
Newmark Group
NMRK
2,06 Mrd. $
6,47 Mio. $ 7,45 %
452.286
-415.292
-48 % -5,35 Mio. $
2020 Q3
4 Quartale
EXP-Symbol
4
Eagle Materials
EXP
5,21 Mrd. $
5,9 Mio. $ 6,79 %
45.000
– –
2019 Q1
10 Quartale
RGS-Symbol
5
Regis Corp
RGS
72,5 Mio. $
5,77 Mio. $ 6,64 %
82.947
– –
2013 Q2
33 Quartale
STWD-Symbol
6
Starwood Property Trust
STWD
4,41 Mrd. $
5,44 Mio. $ 6,26 %
223.000
– –
2013 Q2
33 Quartale
AON-Symbol
7
Aon
AON
61,5 Mrd. $
5,09 Mio. $ 5,85 %
17.800
– –
2020 Q4
3 Quartale
CPAY-Symbol
8
Corpay
CPAY
26,4 Mrd. $
5,09 Mio. $ 5,85 %
19.465
– –
2020 Q2
5 Quartale
GRBK-Symbol
9
Green Brick Partners
GRBK
2,61 Mrd. $
5,03 Mio. $ 5,79 %
245.161
– –
2016 Q2
21 Quartale
SSNC-Symbol
10
SS&C Technologies
SSNC
19,9 Mrd. $
4,96 Mio. $ 5,7 %
71.400
– –
2020 Q2
5 Quartale
ASH-Symbol
11
Ashland
ASH
3,27 Mrd. $
4,54 Mio. $ 5,23 %
51.000
– –
2019 Q2
9 Quartale
NPO-Symbol
12
Enpro
NPO
6,12 Mrd. $
3,47 Mio. $ 3,99 %
39.839
-70.000
-64 % -6,15 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
ADP-Symbol
13
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
3,36 Mio. $ 3,87 %
16.811
– –
2020 Q2
5 Quartale
ALCO-Symbol
14
Alico
ALCO
275 Mio. $
3,26 Mio. $ 3,75 %
95.281
– –
2014 Q1
30 Quartale
BKNG-Symbol
15
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
2,61 Mio. $ 3 %
27.500
– –
2020 Q1
6 Quartale
KMX-Symbol
16
CarMax
KMX
7,3 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,94 %
20.000
– –
2021 Q2
1 Quartal
OTIS-Symbol
17
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,94 %
31.000
– –
2020 Q2
5 Quartale
FANG-Symbol
18
Diamondback Energy
FANG
56,9 Mrd. $
2,09 Mio. $ 2,4 %
22.055
– –
2019 Q2
9 Quartale
CDK
19
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
1,36 Mio. $ 1,57 %
32.000
– –
2020 Q3
4 Quartale
APH-Symbol
20
Amphenol
APH
199 Mrd. $
630.000 $ 0,73 %
34.400
– –
2020 Q2
5 Quartale
DIS-Symbol
21
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
575.000 $ 0,66 %
3.400
– –
2020 Q1
6 Quartale
GRA
22
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
– –
-158.954
Geschlossen -11 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Birch Run Capital Advisors für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Birch Run Capital Advisors 22 Positionen im Wert von 86,9 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Birch Run Capital Advisors zog in Q3 2021 netto 22,5 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war W.R. Grace & Co. – eine Position im geschätzten Wert von 11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Positionsabbau von Birch Run Capital Advisors im Q3 2021 entfiel auf Enpro und belief sich schätzungsweise auf 6,15 Mio. $.
  • Birch Run Capital Advisors hat seine Position in W.R. Grace & Co. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Birch Run Capital Advisors machen im Q3 2021 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 86,9 Mio. $ aus.
  • Birch Run Capital Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Birch Run Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 86,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Birch Run Capital Advisors für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .