で公開中です！
詳しく見る
WGA
Weather Gauge Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8242万
売買回転率
12.2%
推定1年リターン
27.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.15%
1年予想リターン
+27.79%
3年間の予想リターン
+39.92%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8242万
運用資産残高の伸び率
-$351万
(-4.1%)
資金フロー
-$197万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.63%
保有額
82
新規
3
買い増し
12
減少
52
解消
7
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+$457万 |
| 2 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+$446万 |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+$28.3万 |
| 4 |
Barclays
BCS
|
+$11万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$3,524 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Artisan Partners
APAM
|
+$427万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$294万 |
| 3 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+$80.1万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$42.7万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$37.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.74% |
| 2 | 生活必需品 | 17.99% |
| 3 | ヘルスケア | 17.7% |
| 4 | 不動産 | 13.75% |
| 5 | 公益事業 | 10.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $603万 | 7.32% |
37,352
-1,110
| -3% | -$18.9万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
2
Brookfield
BN
$817億
| $572万 | 6.93% |
198,166
-9,711
| -5% | -$28.4万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
|
3
Archer Daniels Midland
ADM
$398億
| $408万 | 4.95% |
83,438
+74,322
| +815% | +$446万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
4
Annaly Capital Management
NLY
$137億
| $390万 | 4.73% |
6,892
-1,385
| -17% | -$4.77万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
5
Truist Financial
TFC
$575億
| $334万 | 4.05% |
56,920
-1,802
| -3% | -$10.1万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
6
AbbVie
ABBV
$5044億
| $245万 | 2.97% |
22,726
-683
| -3% | -$7.8万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
7
Prologis
PLD
$1195億
| $240万 | 2.91% |
19,149
-1,069
| -5% | -$13.9万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
8
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $226万 | 2.74% |
27,913
-143
| -0.5% | -$1.23万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
9
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $210万 | 2.54% |
14,987
-227
| -1% | -$3.22万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4413億
| $203万 | 2.47% |
20,047
-249
| -1% | -$2.48万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
11
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
$6.45億
| $196万 | 2.38% |
93,856
-51
| -0.1% | -$1,125 |
2018 Q4
11四半期
|
|
12
Dominion Energy
D
$559億
| $196万 | 2.38% |
26,813
-713
| -3% | -$5.44万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
13
Philip Morris
PM
$3198億
| $179万 | 2.18% |
18,926
+9
| +0% | +$905 |
2018 Q4
11四半期
|
|
14
Public Storage
PSA
$557億
| $169万 | 2.05% |
5,694
-35
| -0.6% | -$1.1万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
15
Pfizer
PFE
$1686億
| $166万 | 2.01% |
38,530
+11
| +0% | +$487 |
2018 Q4
11四半期
|
|
16
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $156万 | 1.9% |
11,813
-487
| -4% | -$6.62万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
17
WEC Energy
WEC
$354億
| $156万 | 1.89% |
17,631
-356
| -2% | -$3.34万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
18
Exelon
EXC
$448億
| $154万 | 1.86% |
44,539
-1,130
| -2% | -$3.86万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
19
PPL Corp
PPL
$265億
| $152万 | 1.84% |
54,532
-1,919
| -3% | -$5.54万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
20
Oneok
OKE
$588億
| $142万 | 1.72% |
24,482
-1,126
| -4% | -$6.05万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
21
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $135万 | 1.64% |
28,209
-1,075
| -4% | -$4.77万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $122万 | 1.48% |
7,448
-493
| -6% | -$7.73万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $112万 | 1.36% |
4,847
-105
| -2% | -$2.59万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
24
Towne Bank
TOWN
$32.4億
| $107万 | 1.3% |
34,317
-190
| -0.6% | -$5,716 |
2018 Q4
11四半期
|
|
25
Manulife Financial
MFC
$734億
| $103万 | 1.25% |
53,642
-1,732
| -3% | -$3.37万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
ARM
CAM
BRCA
CIM
SCC
TG
RCIM
MRCP
Weather Gauge Advisoryの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Weather Gauge Advisoryは$8242万相当のポジションを82件保有しており、前四半期の$8593万から4.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Weather Gauge Advisoryの2021年第3四半期の報告書には、新規 3件、12件増加しました、52件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvalonBay Communitiesで、保有株数は20,365株、評価額は$7.4万でした。 最も大きな売却はArtisan Partnersで、推定額は$427万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める金融に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで生活必需品、ヘルスケアです。
- Weather Gauge Advisoryが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvalonBay Communitiesで、株数は20,365株、評価額は$7.4万でした。
- Weather Gauge Advisoryは2021年第3四半期にArcher Daniels Midlandの保有額を最も増やし、増加額は推定$446万でした。
- Weather Gauge Advisoryが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$294万相当を減らしました。
- Weather Gauge Advisoryは2021年第3四半期にArtisan Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$427万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Weather Gauge Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$8242万のポートフォリオの42%を占めています。
- Weather Gauge Advisoryは2021年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Weather Gauge Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%減少し、$8242万となりました。
2021年10月22日に提出された、2021年第3四半期分のWeather Gauge Advisoryの 13F報告書 に基づいています。