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SC
Sovarnum Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
44.44%
Rendimiento estimado a 1 año
49.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.8 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 51.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-48.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.23%
Posición
90
Nuevas
13
Aumentadas
6
Reducidas
34
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vimeo
VMEO
|
+USD 2.96 M |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+USD 2.15 M |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 3.68 M |
| 2 |
Target
TGT
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.02 M |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+USD 2.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.91% |
| 2 | Consumo discrecional | 24.68% |
| 3 | Tecnología | 14.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.41% |
| 5 | Industriales | 7.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
H&R Block
HRB
USD 5859 M
| – | – |
-60,000
| Cerradas | -USD 1.41 M | – |
|
77
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
| – | – |
-5,000
| Cerradas | -USD 815 k | – |
|
|
78
KB Home
KBH
USD 2613 M
| – | – |
-82,000
| Cerradas | -USD 3.34 M | – |
|
79
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.7 mil M
| – | – |
-4,000
| Cerradas | -USD 674 k | – |
|
80
Macerich
MAC
USD 6587 M
| – | – |
-21,668
| Cerradas | -USD 395 k | – |
|
81
Morgan Stanley
MS
USD 294 mil M
| – | – |
-22,500
| Cerradas | -USD 2.06 M | – |
|
82
Match Group
MTCH
USD 10.6 mil M
| – | – |
-4,500
| Cerradas | -USD 726 k | – |
|
83
Norfolk Southern
NSC
USD 73.7 mil M
| – | – |
-8,000
| Cerradas | -USD 2.12 M | – |
|
84
SL Green Realty
SLG
USD 3307 M
| – | – |
-26,648
| Cerradas | -USD 2.13 M | – |
|
85
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4117 M
| – | – |
-7,500
| Cerradas | -USD 446 k | – |
|
86
Tapestry
TPR
USD 22.9 mil M
| – | – |
-39,000
| Cerradas | -USD 1.7 M | – |
|
87
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3890 M
| – | – |
-11,000
| Cerradas | -USD 1.75 M | – |
|
88
Western Digital
WDC
USD 142 mil M
| – | – |
-30,429
| Cerradas | -USD 1.64 M | – |
|
89
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| – | – |
-27,500
| Cerradas | -USD 1.24 M | – |
|
90
Wynn Resorts
WYNN
USD 7801 M
| – | – |
-4,000
| Cerradas | -USD 489 k | – |
|
Fondos similares
RCIM
TG
CGFI
BRCA
CAM
WGA
Revisión del portafolio de Sovarnum Capital en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Sovarnum Capital mantenía 90 posiciones valuadas en USD 106 M, un 33% menos que los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Sovarnum Capital registró retiros netos por USD 51.3 M en T3 2021, cerró 27 posiciones y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue KB Home, una posición estimada en USD 3.34 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 26% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Sovarnum Capital abrió una nueva posición en Vimeo por valor de USD 2.2 M.
- La mayor compra de Sovarnum Capital en T3 2021 fue Vimeo: 75,000 acciones por un valor de USD 2.2 M.
- Sovarnum Capital fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 534 k.
- La mayor reducción de Sovarnum Capital durante T3 2021 fue en D.R. Horton, con un recorte estimado de USD 3.68 M.
- Sovarnum Capital cerró por completo su posición en KB Home en T3 2021, con una venta estimada de USD 3.34 M.
- Las diez principales posiciones de Sovarnum Capital representan 35% de su cartera de USD 106 M en T3 2021.
- Sovarnum Capital abrió 13 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Sovarnum Capital cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Sovarnum Capital correspondiente a T3 2021, presentado el 8 nov 2021.