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SC
Sovarnum Capital 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
44.44%
1年估算報酬率
49.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.27%
1年估算報酬率
+49.71%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
-US$5275萬
(-33%)
資金流向
-US$5133萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-48.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.23%
持股
90
新
13
增持
6
減碼
34
已平倉
27
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vimeo
VMEO
|
+US$296萬 |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$215萬 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$214萬 |
| 4 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$187萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$179萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$368萬 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$338萬 |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+US$334萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$302萬 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$271萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.91% |
| 2 | 非必需消費品 | 24.68% |
| 3 | 資訊科技 | 14.17% |
| 4 | 通訊服務 | 11.41% |
| 5 | 工業 | 7.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
H&R Block
HRB
US$67.4億
| – | – |
-60,000
| 已平倉 | -US$141萬 | – |
|
77
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$206億
| – | – |
-5,000
| 已平倉 | -US$81.5萬 | – |
|
|
78
KB Home
KBH
US$31.6億
| – | – |
-82,000
| 已平倉 | -US$334萬 | – |
|
79
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$141億
| – | – |
-4,000
| 已平倉 | -US$67.4萬 | – |
|
80
Macerich
MAC
US$70.9億
| – | – |
-21,668
| 已平倉 | -US$39.5萬 | – |
|
81
Morgan Stanley
MS
US$2855億
| – | – |
-22,500
| 已平倉 | -US$206萬 | – |
|
82
Match Group
MTCH
US$89.9億
| – | – |
-4,500
| 已平倉 | -US$72.6萬 | – |
|
83
Norfolk Southern
NSC
US$740億
| – | – |
-8,000
| 已平倉 | -US$212萬 | – |
|
84
SL Green Realty
SLG
US$36.6億
| – | – |
-26,648
| 已平倉 | -US$213萬 | – |
|
85
Travel + Leisure Co
TNL
US$45.2億
| – | – |
-7,500
| 已平倉 | -US$44.6萬 | – |
|
86
Tapestry
TPR
US$266億
| – | – |
-39,000
| 已平倉 | -US$170萬 | – |
|
87
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$36.9億
| – | – |
-11,000
| 已平倉 | -US$175萬 | – |
|
88
Western Digital
WDC
US$1002億
| – | – |
-30,429
| 已平倉 | -US$164萬 | – |
|
89
Wells Fargo
WFC
US$2546億
| – | – |
-27,500
| 已平倉 | -US$124萬 | – |
|
90
Wynn Resorts
WYNN
US$81.7億
| – | – |
-4,000
| 已平倉 | -US$48.9萬 | – |
|
相似基金
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Sovarnum Capital的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Sovarnum Capital持有90個部位，管理資產為US$1.06億，較前一季的US$1.59億減少33%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Sovarnum Capital於2021年第3季淨撤出US$5133萬，平倉27個部位，並減持34檔持股。 最受矚目的出清持股是KB Home，這筆估值約為US$334萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的26%，較前一季的21%上升，其次為非必需消費品和資訊科技。
與趨勢相反，Sovarnum Capital新建了Vimeo的部位，價值US$220萬。
- Sovarnum Capital在2021年第3季最大筆買進的是Vimeo：共買進75,000股，價值US$220萬。
- Sovarnum Capital在2021年第3季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$53.4萬。
- Sovarnum Capital在2021年第3季最大幅度減持的標的是D.R. Horton，估計減持了US$368萬。
- Sovarnum Capital於2021年第3季完全出清KB Home，估計賣出金額為US$334萬。
- 在2021年第3季，Sovarnum Capital的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占35%。
- Sovarnum Capital在2021年第3季新增了13個部位，並平倉27個部位。
- Sovarnum Capital的投資組合價值較前一季下跌33%，降至US$1.06億。
根據Sovarnum Capital的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月8日提交。