我們已在上線！
進一步了解
SC
Sovarnum Capital 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
44.44%
1年估算報酬率
49.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.27%
1年估算報酬率
+49.71%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
-US$5275萬
(-33%)
資金流向
-US$5133萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-48.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.23%
持股
90
新
13
增持
6
減碼
34
已平倉
27
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vimeo
VMEO
|
+US$296萬 |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$215萬 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$214萬 |
| 4 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$187萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$179萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$368萬 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$338萬 |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+US$334萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$302萬 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$271萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.91% |
| 2 | 非必需消費品 | 24.68% |
| 3 | 資訊科技 | 14.17% |
| 4 | 通訊服務 | 11.41% |
| 5 | 工業 | 7.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
D.R. Horton
DHI
US$413億
| US$176萬 | 1.67% |
21,000
-40,000
| -66% | -US$368萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
|
27
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.6億
| US$175萬 | 1.65% |
+30,000
| 新 | +US$187萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
28
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$172萬 | 1.63% |
10,500
-17,500
| -63% | -US$302萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
29
American Express
AXP
US$2115億
| US$168萬 | 1.58% |
10,000
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
30
Starbucks
SBUX
US$1149億
| US$166萬 | 1.56% |
15,000
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
31
FedEx
FDX
US$707億
| US$164萬 | 1.55% |
7,500
-10,000
| -57% | -US$271萬 |
2019 Q3
8個季度
|
|
32
UDR
UDR
US$115億
| US$159萬 | 1.5% |
30,000
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
33
Essent Group
ESNT
US$60億
| US$154萬 | 1.45% |
35,000
-30,000
| -46% | -US$136萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$139萬 | 1.32% |
30,000
-16,500
| -35% | -US$79.5萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
35
已下市
Air Lease Corp
AL
| US$138萬 | 1.3% |
35,000
+5,000
| +17% | +US$20.4萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
36
Target
TGT
US$694億
| US$137萬 | 1.3% |
6,000
-13,500
| -69% | -US$338萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
37
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7億
| US$124萬 | 1.17% |
11,000
-8,000
| -42% | -US$78.1萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
38
Booking.com
BKNG
US$1171億
| US$119萬 | 1.12% |
12,500
-7,500
| -38% | -US$67.3萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
39
Navient
NAVI
US$7.97億
| US$118萬 | 1.12% |
+60,000
| 新 | +US$129萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
40
Radian Group
RDN
US$47.3億
| US$114萬 | 1.07% |
50,000
-30,000
| -38% | -US$68.1萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
41
Accenture
ACN
US$1526億
| US$112萬 | 1.06% |
3,500
-3,500
| -50% | -US$114萬 |
2019 Q3
8個季度
|
|
42
Enact Holdings
ACT
US$65.8億
| US$110萬 | 1.04% |
+50,000
| 新 | +US$106萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
43
Hilton Worldwide
HLT
US$787億
| US$99.1萬 | 0.94% |
7,500
-2,500
| -25% | -US$31.6萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
44
Synchrony
SYF
US$240億
| US$97.8萬 | 0.92% |
20,000
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
45
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$88.7萬 | 0.84% |
4,000
-7,000
| -64% | -US$157萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
46
Delta Air Lines
DAL
US$505億
| US$85.2萬 | 0.8% |
20,000
-15,000
| -43% | -US$61.2萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
47
FIGS
FIGS
US$33.6億
| US$81.7萬 | 0.77% |
+22,000
| 新 | +US$88.7萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
AAWW
48
已下市
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| US$81.7萬 | 0.77% |
10,000
-5,612
| -36% | -US$40.4萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
49
Southwest Airlines
LUV
US$204億
| US$77.1萬 | 0.73% |
15,000
-12,500
| -45% | -US$63.1萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
50
Aptiv
APTV
US$88.6億
| US$74.5萬 | 0.7% |
5,000
+2,500
| +100% | +US$38.9萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
相似基金
RCIM
TG
CGFI
BRCA
CAM
WGA
Sovarnum Capital的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Sovarnum Capital持有90個部位，管理資產為US$1.06億，較前一季的US$1.59億減少33%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Sovarnum Capital於2021年第3季淨撤出US$5133萬，平倉27個部位，並減持34檔持股。 最受矚目的出清持股是KB Home，這筆估值約為US$334萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的26%，較前一季的21%上升，其次為非必需消費品和資訊科技。
與趨勢相反，Sovarnum Capital新建了Vimeo的部位，價值US$220萬。
- Sovarnum Capital在2021年第3季最大筆買進的是Vimeo：共買進75,000股，價值US$220萬。
- Sovarnum Capital在2021年第3季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$53.4萬。
- Sovarnum Capital在2021年第3季最大幅度減持的標的是D.R. Horton，估計減持了US$368萬。
- Sovarnum Capital於2021年第3季完全出清KB Home，估計賣出金額為US$334萬。
- 在2021年第3季，Sovarnum Capital的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占35%。
- Sovarnum Capital在2021年第3季新增了13個部位，並平倉27個部位。
- Sovarnum Capital的投資組合價值較前一季下跌33%，降至US$1.06億。
根據Sovarnum Capital的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月8日提交。