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SC
Sovarnum Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
44.44%
推定1年リターン
49.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.27%
1年予想リターン
+49.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
-$5275万
(-33%)
資金フロー
-$5133万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-48.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.23%
保有額
90
新規
13
買い増し
6
減少
34
解消
27
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vimeo
VMEO
|
+$296万 |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+$215万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$214万 |
| 4 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+$187万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$179万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+$368万 |
| 2 |
Target
TGT
|
+$338万 |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+$334万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$302万 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+$271万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.91% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 24.68% |
| 3 | 情報技術 | 14.17% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.41% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
D.R. Horton
DHI
$378億
| $176万 | 1.67% |
21,000
-40,000
| -66% | -$368万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
|
27
Kulicke & Soffa
KLIC
$42.6億
| $175万 | 1.65% |
+30,000
| 新規 | +$187万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
28
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $172万 | 1.63% |
10,500
-17,500
| -63% | -$302万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
29
American Express
AXP
$2137億
| $168万 | 1.58% |
10,000
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
30
Starbucks
SBUX
$1116億
| $166万 | 1.56% |
15,000
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
31
FedEx
FDX
$695億
| $164万 | 1.55% |
7,500
-10,000
| -57% | -$271万 |
2019 Q3
8四半期
|
|
32
UDR
UDR
$109億
| $159万 | 1.5% |
30,000
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
33
Essent Group
ESNT
$58.5億
| $154万 | 1.45% |
35,000
-30,000
| -46% | -$136万 |
2018 Q1
14四半期
|
|
34
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $139万 | 1.32% |
30,000
-16,500
| -35% | -$79.5万 |
2018 Q1
14四半期
|
|
35
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $138万 | 1.3% |
35,000
+5,000
| +17% | +$20.4万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
36
Target
TGT
$696億
| $137万 | 1.3% |
6,000
-13,500
| -69% | -$338万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
37
Caesars Entertainment
CZR
$59.2億
| $124万 | 1.17% |
11,000
-8,000
| -42% | -$78.1万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
38
Booking.com
BKNG
$1222億
| $119万 | 1.12% |
12,500
-7,500
| -38% | -$67.3万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
39
Navient
NAVI
$8.52億
| $118万 | 1.12% |
+60,000
| 新規 | +$129万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
40
Radian Group
RDN
$45.1億
| $114万 | 1.07% |
50,000
-30,000
| -38% | -$68.1万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
41
Accenture
ACN
$1450億
| $112万 | 1.06% |
3,500
-3,500
| -50% | -$114万 |
2019 Q3
8四半期
|
|
42
Enact Holdings
ACT
$63.5億
| $110万 | 1.04% |
+50,000
| 新規 | +$106万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
43
Hilton Worldwide
HLT
$779億
| $99.1万 | 0.94% |
7,500
-2,500
| -25% | -$31.6万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
44
Synchrony
SYF
$242億
| $97.8万 | 0.92% |
20,000
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
45
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $88.7万 | 0.84% |
4,000
-7,000
| -64% | -$157万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
46
Delta Air Lines
DAL
$491億
| $85.2万 | 0.8% |
20,000
-15,000
| -43% | -$61.2万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
47
FIGS
FIGS
$32.3億
| $81.7万 | 0.77% |
+22,000
| 新規 | +$88.7万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
AAWW
48
上場廃止
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| $81.7万 | 0.77% |
10,000
-5,612
| -36% | -$40.4万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
49
Southwest Airlines
LUV
$190億
| $77.1万 | 0.73% |
15,000
-12,500
| -45% | -$63.1万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
50
Aptiv
APTV
$92.4億
| $74.5万 | 0.7% |
5,000
+2,500
| +100% | +$38.9万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
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Sovarnum Capitalの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Sovarnum Capitalは$1.06億相当のポジションを90件保有しており、前四半期の$1.59億から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Sovarnum Capitalは2021年第3四半期に純額で$5133万を引き出し、27銘柄のポジションを解消し、34銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKB Homeで、推定 $334万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち26%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Sovarnum Capitalは$220万相当のVimeoの新規ポジションを取りました。
- Sovarnum Capitalが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVimeoで、株数は75,000株、評価額は$220万でした。
- Sovarnum Capitalは2021年第3四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$53.4万でした。
- Sovarnum Capitalが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はD.R. Hortonで、推定$368万相当を減らしました。
- Sovarnum Capitalは2021年第3四半期にKB Homeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$334万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Sovarnum Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの35%を占めています。
- Sovarnum Capitalは2021年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Sovarnum Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$1.06億となりました。
2021年11月8日に提出された、2021年第3四半期分のSovarnum Capitalの 13F報告書 に基づいています。