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SC
Sovarnum Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
44.44%
推定1年リターン
49.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.27%
1年予想リターン
+49.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
-$5275万
(-33%)
資金フロー
-$5133万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-48.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.23%
保有額
90
新規
13
買い増し
6
減少
34
解消
27
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vimeo
VMEO
|
+$296万 |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+$215万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$214万 |
| 4 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+$187万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$179万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+$368万 |
| 2 |
Target
TGT
|
+$338万 |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+$334万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$302万 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+$271万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.91% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 24.68% |
| 3 | 情報技術 | 14.17% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.41% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $544万 | 5.14% |
145,000
-15,000
| -9% | -$56.1万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $453万 | 4.28% |
34,000
-9,000
| -21% | -$124万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
3
Capital One
COF
$1238億
| $413万 | 3.9% |
25,500
-7,000
| -22% | -$114万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
4
General Motors
GM
$737億
| $403万 | 3.81% |
76,500
-28,500
| -27% | -$151万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
5
Sea Limited
SE
$574億
| $398万 | 3.76% |
12,500
+500
| +4% | +$15.3万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
6
PennyMac Financial
PFSI
$31.3億
| $355万 | 3.35% |
58,000
-25,700
| -31% | -$163万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
7
Netflix
NFLX
$2937億
| $305万 | 2.88% |
50,000
+9,700
| +24% | +$53.4万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
8
United Parcel Service
UPS
$829億
| $291万 | 2.75% |
16,000
-500
| -3% | -$9.9万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
9
Uber
UBER
$1437億
| $291万 | 2.75% |
65,000
-20,000
| -24% | -$87.4万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
10
Ford
F
$496億
| $276万 | 2.61% |
195,000
-40,000
| -17% | -$54.4万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
11
NMI Holdings
NMIH
$30.6億
| $249万 | 2.35% |
110,000
-60,000
| -35% | -$132万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
12
Wyndham Hotels & Resorts
WH
$56.1億
| $243万 | 2.3% |
31,500
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
13
LPL Financial
LPLA
$253億
| $235万 | 2.22% |
+15,000
| 新規 | +$215万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $226万 | 2.13% |
8,000
-3,500
| -30% | -$102万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
15
上場廃止
Vimeo
VMEO
| $220万 | 2.08% |
+75,000
| 新規 | +$296万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
16
Rithm Capital
RITM
$48.4億
| $220万 | 2.08% |
200,000
+20,000
| +11% | +$20.5万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $218万 | 2.06% |
+30,000
| 新規 | +$214万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
18
Bank of America
BAC
$3582億
| $212万 | 2.01% |
50,000
-15,000
| -23% | -$60.4万 |
2019 Q3
8四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $205万 | 1.93% |
12,500
+1,500
| +14% | +$23.5万 |
2019 Q3
8四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $204万 | 1.92% |
6,000
-1,000
| -14% | -$36万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
21
Walt Disney
DIS
$1910億
| $186万 | 1.76% |
11,000
-7,000
| -39% | -$125万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
22
American Homes 4 Rent
AMH
$113億
| $183万 | 1.73% |
48,000
-1,000
| -2% | -$4.09万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $181万 | 1.71% |
+17,550
| 新規 | +$179万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
24
Invitation Homes
INVH
$160億
| $180万 | 1.7% |
47,000
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
25
Salesforce
CRM
$1981億
| $176万 | 1.67% |
+6,500
| 新規 | +$165万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
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Sovarnum Capitalの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Sovarnum Capitalは$1.06億相当のポジションを90件保有しており、前四半期の$1.59億から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Sovarnum Capitalは2021年第3四半期に純額で$5133万を引き出し、27銘柄のポジションを解消し、34銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKB Homeで、推定 $334万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち26%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Sovarnum Capitalは$220万相当のVimeoの新規ポジションを取りました。
- Sovarnum Capitalが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVimeoで、株数は75,000株、評価額は$220万でした。
- Sovarnum Capitalは2021年第3四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$53.4万でした。
- Sovarnum Capitalが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はD.R. Hortonで、推定$368万相当を減らしました。
- Sovarnum Capitalは2021年第3四半期にKB Homeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$334万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Sovarnum Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの35%を占めています。
- Sovarnum Capitalは2021年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Sovarnum Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$1.06億となりました。
2021年11月8日に提出された、2021年第3四半期分のSovarnum Capitalの 13F報告書 に基づいています。