で公開中です！
詳しく見る
SC
Sovarnum Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
44.44%
推定1年リターン
49.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.27%
1年予想リターン
+49.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
-$5275万
(-33%)
資金フロー
-$5133万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-48.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.23%
保有額
90
新規
13
買い増し
6
減少
34
解消
27
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vimeo
VMEO
|
+$296万 |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+$215万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$214万 |
| 4 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+$187万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$179万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+$368万 |
| 2 |
Target
TGT
|
+$338万 |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+$334万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$302万 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+$271万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.91% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 24.68% |
| 3 | 情報技術 | 14.17% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Block Inc
XYZ
$470億
| $72万 | 0.68% |
3,000
-750
| -20% | -$19.3万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
TWTR
52
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $60.4万 | 0.57% |
+10,000
| 新規 | +$65.7万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
53
MGIC Investment
MTG
$56億
| $59.8万 | 0.56% |
40,000
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
54
Peloton Interactive
PTON
$23億
| $52.2万 | 0.49% |
+6,000
| 新規 | +$66.3万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
55
DoorDash
DASH
$799億
| $51.5万 | 0.49% |
+2,500
| 新規 | +$47.8万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
56
Twilio
TWLO
$410億
| $47.9万 | 0.45% |
1,500
-500
| -25% | -$18.2万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
VLTA
57
上場廃止
Volta Inc.
VLTA
| $43.3万 | 0.41% |
50,000
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
58
Lowe's Companies
LOW
$1103億
| $40.6万 | 0.38% |
2,000
-6,000
| -75% | -$120万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
59
ChargePoint
CHPT
$2.25億
| $40万 | 0.38% |
1,000
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
60
JD.com
JD
$348億
| $36.1万 | 0.34% |
5,000
-4,000
| -44% | -$29.5万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
HMPT
61
上場廃止
Home Point Capital, Inc Common Stock
HMPT
| $35.1万 | 0.33% |
+85,200
| 新規 | +$39.3万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
62
iShares MSCI China ETF
MCHI
$56.6億
| $33.8万 | 0.32% |
5,000
-5,000
| -50% | -$36万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
63
EVgo
EVGO
$1.53億
| $16.3万 | 0.15% |
20,000
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
64
Ally Financial
ALLY
$118億
| – | – |
-33,000
| 解消 | -$164万 | – |
|
65
ArcBest
ARCB
$29.2億
| – | – |
-41,351
| 解消 | -$241万 | – |
|
66
Alibaba
BABA
$2597億
| – | – |
-6,000
| 解消 | -$136万 | – |
|
67
Bank of New York Mellon
BNY
$990億
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$102万 | – |
|
68
Brixmor Property Group
BRX
$84.1億
| – | – |
-18,400
| 解消 | -$42.1万 | – |
|
69
Citigroup
C
$2078億
| – | – |
-14,000
| 解消 | -$99.1万 | – |
|
70
Costco
COST
$4424億
| – | – |
-2,000
| 解消 | -$79.1万 | – |
|
71
Capri Holdings
CPRI
$17.8億
| – | – |
-13,500
| 解消 | -$77.2万 | – |
|
72
CVS Health
CVS
$1195億
| – | – |
-3,500
| 解消 | -$29.2万 | – |
|
73
Darden Restaurants
DRI
$243億
| – | – |
-13,000
| 解消 | -$190万 | – |
|
74
Brinker International
EAT
$78.8億
| – | – |
-11,000
| 解消 | -$68万 | – |
|
75
Expedia Group
EXPE
$343億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$164万 | – |
|
類似するファンド
RCIM
TG
CGFI
BRCA
CAM
WGA
Sovarnum Capitalの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Sovarnum Capitalは$1.06億相当のポジションを90件保有しており、前四半期の$1.59億から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Sovarnum Capitalは2021年第3四半期に純額で$5133万を引き出し、27銘柄のポジションを解消し、34銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKB Homeで、推定 $334万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち26%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Sovarnum Capitalは$220万相当のVimeoの新規ポジションを取りました。
- Sovarnum Capitalが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVimeoで、株数は75,000株、評価額は$220万でした。
- Sovarnum Capitalは2021年第3四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$53.4万でした。
- Sovarnum Capitalが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はD.R. Hortonで、推定$368万相当を減らしました。
- Sovarnum Capitalは2021年第3四半期にKB Homeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$334万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Sovarnum Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの35%を占めています。
- Sovarnum Capitalは2021年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Sovarnum Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$1.06億となりました。
2021年11月8日に提出された、2021年第3四半期分のSovarnum Capitalの 13F報告書 に基づいています。