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SC
Sovarnum Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
44.44%
Rendimiento estimado a 1 año
49.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.8 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 51.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-48.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.23%
Posición
90
Nuevas
13
Aumentadas
6
Reducidas
34
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vimeo
VMEO
|
+USD 2.96 M |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+USD 2.15 M |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 3.68 M |
| 2 |
Target
TGT
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.02 M |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+USD 2.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.91% |
| 2 | Consumo discrecional | 24.68% |
| 3 | Tecnología | 14.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.41% |
| 5 | Industriales | 7.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Block Inc
XYZ
USD 47 mil M
| USD 720 k | 0.68% |
3,000
-750
| -20% | -USD 193 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
TWTR
52
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 604 k | 0.57% |
+10,000
| Nuevas | +USD 657 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
53
MGIC Investment
MTG
USD 5602 M
| USD 598 k | 0.56% |
40,000
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
54
Peloton Interactive
PTON
USD 2300 M
| USD 522 k | 0.49% |
+6,000
| Nuevas | +USD 663 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
55
DoorDash
DASH
USD 79.9 mil M
| USD 515 k | 0.49% |
+2,500
| Nuevas | +USD 478 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
56
Twilio
TWLO
USD 41 mil M
| USD 479 k | 0.45% |
1,500
-500
| -25% | -USD 182 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
VLTA
57
Dejó de cotizar
Volta Inc.
VLTA
| USD 433 k | 0.41% |
50,000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
58
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 406 k | 0.38% |
2,000
-6,000
| -75% | -USD 1.2 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
59
ChargePoint
CHPT
USD 225 M
| USD 400 k | 0.38% |
1,000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
60
JD.com
JD
USD 34.8 mil M
| USD 361 k | 0.34% |
5,000
-4,000
| -44% | -USD 295 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
HMPT
61
Dejó de cotizar
Home Point Capital, Inc Common Stock
HMPT
| USD 351 k | 0.33% |
+85,200
| Nuevas | +USD 393 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
62
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5656 M
| USD 338 k | 0.32% |
5,000
-5,000
| -50% | -USD 360 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
63
EVgo
EVGO
USD 153 M
| USD 163 k | 0.15% |
20,000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
64
Ally Financial
ALLY
USD 11.8 mil M
| – | – |
-33,000
| Cerradas | -USD 1.64 M | – |
|
65
ArcBest
ARCB
USD 2924 M
| – | – |
-41,351
| Cerradas | -USD 2.41 M | – |
|
66
Alibaba
BABA
USD 260 mil M
| – | – |
-6,000
| Cerradas | -USD 1.36 M | – |
|
67
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 1.02 M | – |
|
68
Brixmor Property Group
BRX
USD 8414 M
| – | – |
-18,400
| Cerradas | -USD 421 k | – |
|
69
Citigroup
C
USD 208 mil M
| – | – |
-14,000
| Cerradas | -USD 991 k | – |
|
70
Costco
COST
USD 442 mil M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 791 k | – |
|
71
Capri Holdings
CPRI
USD 1784 M
| – | – |
-13,500
| Cerradas | -USD 772 k | – |
|
72
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| – | – |
-3,500
| Cerradas | -USD 292 k | – |
|
73
Darden Restaurants
DRI
USD 24.3 mil M
| – | – |
-13,000
| Cerradas | -USD 1.9 M | – |
|
74
Brinker International
EAT
USD 7876 M
| – | – |
-11,000
| Cerradas | -USD 680 k | – |
|
75
Expedia Group
EXPE
USD 34.3 mil M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 1.64 M | – |
|
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RCIM
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CGFI
BRCA
CAM
WGA
Revisión del portafolio de Sovarnum Capital en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Sovarnum Capital mantenía 90 posiciones valuadas en USD 106 M, un 33% menos que los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Sovarnum Capital registró retiros netos por USD 51.3 M en T3 2021, cerró 27 posiciones y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue KB Home, una posición estimada en USD 3.34 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 26% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Sovarnum Capital abrió una nueva posición en Vimeo por valor de USD 2.2 M.
- La mayor compra de Sovarnum Capital en T3 2021 fue Vimeo: 75,000 acciones por un valor de USD 2.2 M.
- Sovarnum Capital fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 534 k.
- La mayor reducción de Sovarnum Capital durante T3 2021 fue en D.R. Horton, con un recorte estimado de USD 3.68 M.
- Sovarnum Capital cerró por completo su posición en KB Home en T3 2021, con una venta estimada de USD 3.34 M.
- Las diez principales posiciones de Sovarnum Capital representan 35% de su cartera de USD 106 M en T3 2021.
- Sovarnum Capital abrió 13 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Sovarnum Capital cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Sovarnum Capital correspondiente a T3 2021, presentado el 8 nov 2021.