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SC
Sovarnum Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
44.44%
Rendimiento estimado a 1 año
49.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.8 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 51.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-48.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.23%
Posición
90
Nuevas
13
Aumentadas
6
Reducidas
34
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vimeo
VMEO
|
+USD 2.96 M |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+USD 2.15 M |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 3.68 M |
| 2 |
Target
TGT
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.02 M |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+USD 2.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.91% |
| 2 | Consumo discrecional | 24.68% |
| 3 | Tecnología | 14.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.41% |
| 5 | Industriales | 7.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
D.R. Horton
DHI
USD 38.3 mil M
| USD 1.76 M | 1.67% |
21,000
-40,000
| -66% | -USD 3.68 M |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
|
27
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 4114 M
| USD 1.75 M | 1.65% |
+30,000
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
28
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 1.72 M | 1.63% |
10,500
-17,500
| -63% | -USD 3.02 M |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
29
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 1.68 M | 1.58% |
10,000
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
30
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 1.66 M | 1.56% |
15,000
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
31
FedEx
FDX
USD 69.6 mil M
| USD 1.64 M | 1.55% |
7,500
-10,000
| -57% | -USD 2.71 M |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
32
UDR
UDR
USD 10.9 mil M
| USD 1.59 M | 1.5% |
30,000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
33
Essent Group
ESNT
USD 5904 M
| USD 1.54 M | 1.45% |
35,000
-30,000
| -46% | -USD 1.36 M |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
USD 950 mil M
| USD 1.39 M | 1.32% |
30,000
-16,500
| -35% | -USD 795 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
35
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 1.38 M | 1.3% |
35,000
+5,000
| +17% | +USD 204 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
36
Target
TGT
USD 70.9 mil M
| USD 1.37 M | 1.3% |
6,000
-13,500
| -69% | -USD 3.38 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
37
Caesars Entertainment
CZR
USD 5906 M
| USD 1.24 M | 1.17% |
11,000
-8,000
| -42% | -USD 781 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
38
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 1.19 M | 1.12% |
12,500
-7,500
| -38% | -USD 673 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
39
Navient
NAVI
USD 852 M
| USD 1.18 M | 1.12% |
+60,000
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
40
Radian Group
RDN
USD 4580 M
| USD 1.14 M | 1.07% |
50,000
-30,000
| -38% | -USD 681 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
41
Accenture
ACN
USD 147 mil M
| USD 1.12 M | 1.06% |
3,500
-3,500
| -50% | -USD 1.14 M |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
42
Enact Holdings
ACT
USD 6431 M
| USD 1.1 M | 1.04% |
+50,000
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
43
Hilton Worldwide
HLT
USD 80.3 mil M
| USD 991 k | 0.94% |
7,500
-2,500
| -25% | -USD 316 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
44
Synchrony
SYF
USD 23.7 mil M
| USD 978 k | 0.92% |
20,000
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
45
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 887 k | 0.84% |
4,000
-7,000
| -64% | -USD 1.57 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
46
Delta Air Lines
DAL
USD 48.9 mil M
| USD 852 k | 0.8% |
20,000
-15,000
| -43% | -USD 612 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
47
FIGS
FIGS
USD 3273 M
| USD 817 k | 0.77% |
+22,000
| Nuevas | +USD 887 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
AAWW
48
Dejó de cotizar
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| USD 817 k | 0.77% |
10,000
-5,612
| -36% | -USD 404 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
49
Southwest Airlines
LUV
USD 19.1 mil M
| USD 771 k | 0.73% |
15,000
-12,500
| -45% | -USD 631 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
50
Aptiv
APTV
USD 9132 M
| USD 745 k | 0.7% |
5,000
+2,500
| +100% | +USD 389 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KDIA
RCIM
TG
CGFI
CSM
BRCA
CAM
WGA
Revisión del portafolio de Sovarnum Capital en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Sovarnum Capital mantenía 90 posiciones valuadas en USD 106 M, un 33% menos que los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Sovarnum Capital registró retiros netos por USD 51.3 M en T3 2021, cerró 27 posiciones y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue KB Home, una posición estimada en USD 3.34 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 26% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Sovarnum Capital abrió una nueva posición en Vimeo por valor de USD 2.2 M.
- La mayor compra de Sovarnum Capital en T3 2021 fue Vimeo: 75,000 acciones por un valor de USD 2.2 M.
- Sovarnum Capital fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 534 k.
- La mayor reducción de Sovarnum Capital durante T3 2021 fue en D.R. Horton, con un recorte estimado de USD 3.68 M.
- Sovarnum Capital cerró por completo su posición en KB Home en T3 2021, con una venta estimada de USD 3.34 M.
- Las diez principales posiciones de Sovarnum Capital representan 35% de su cartera de USD 106 M en T3 2021.
- Sovarnum Capital abrió 13 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Sovarnum Capital cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Sovarnum Capital correspondiente a T3 2021, presentado el 8 nov 2021.