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SC
Sovarnum Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
44.44%
1년 추정 수익률
49.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.27%
1년 예상 수익률
+49.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$5275만
(-33%)
자금 흐름
-US$5133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.23%
보유액
90
신규
13
증가
6
축소
34
청산됨
27
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vimeo
VMEO
|
+US$296만 |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$215만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$214만 |
| 4 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$187만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$368만 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$338만 |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+US$334만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$302만 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$271만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.91% |
| 2 | 임의소비재 | 24.68% |
| 3 | 정보기술 | 14.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.41% |
| 5 | 산업재 | 7.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$176만 | 1.67% |
21,000
-40,000
| -66% | -US$368만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
|
27
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41.1억
| US$175만 | 1.65% |
+30,000
| 신규 | +US$187만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
28
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$172만 | 1.63% |
10,500
-17,500
| -63% | -US$302만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
29
American Express
AXP
US$2118억
| US$168만 | 1.58% |
10,000
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
30
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$166만 | 1.56% |
15,000
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
31
FedEx
FDX
US$695억
| US$164만 | 1.55% |
7,500
-10,000
| -57% | -US$271만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
32
UDR
UDR
US$110억
| US$159만 | 1.5% |
30,000
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
33
Essent Group
ESNT
US$58.2억
| US$154만 | 1.45% |
35,000
-30,000
| -46% | -US$136만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$139만 | 1.32% |
30,000
-16,500
| -35% | -US$79.5만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
35
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$138만 | 1.3% |
35,000
+5,000
| +17% | +US$20.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
36
Target
TGT
US$701억
| US$137만 | 1.3% |
6,000
-13,500
| -69% | -US$338만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
37
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$124만 | 1.17% |
11,000
-8,000
| -42% | -US$78.1만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
38
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$119만 | 1.12% |
12,500
-7,500
| -38% | -US$67.3만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
39
Navient
NAVI
US$8.7억
| US$118만 | 1.12% |
+60,000
| 신규 | +US$129만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
40
Radian Group
RDN
US$45억
| US$114만 | 1.07% |
50,000
-30,000
| -38% | -US$68.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
41
Accenture
ACN
US$1406억
| US$112만 | 1.06% |
3,500
-3,500
| -50% | -US$114만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
42
Enact Holdings
ACT
US$63.6억
| US$110만 | 1.04% |
+50,000
| 신규 | +US$106만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
43
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$99.1만 | 0.94% |
7,500
-2,500
| -25% | -US$31.6만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
44
Synchrony
SYF
US$240억
| US$97.8만 | 0.92% |
20,000
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
45
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$88.7만 | 0.84% |
4,000
-7,000
| -64% | -US$157만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
46
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$85.2만 | 0.8% |
20,000
-15,000
| -43% | -US$61.2만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
47
FIGS
FIGS
US$31.8억
| US$81.7만 | 0.77% |
+22,000
| 신규 | +US$88.7만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
AAWW
48
상장폐지됨
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| US$81.7만 | 0.77% |
10,000
-5,612
| -36% | -US$40.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
49
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$77.1만 | 0.73% |
15,000
-12,500
| -45% | -US$63.1만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
50
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$74.5만 | 0.7% |
5,000
+2,500
| +100% | +US$38.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
KDIA
RCIM
TG
CGFI
CSM
BRCA
CAM
WGA
Sovarnum Capital의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Sovarnum Capital의 보유 포지션은 90개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$1.59억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Sovarnum Capital은(는) 2021년 3분기에 순 US$5133만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KB Home으로, 추정 US$334만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sovarnum Capital는 Vimeo에 US$220만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sovarnum Capital의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Vimeo으로, US$220만 상당의 75,000주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sovarnum Capital로, 추정 증가액은 US$53.4만 규모예요.
- Sovarnum Capital의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 D.R. Horton이며, 추정 감소액은 US$368만예요.
- Sovarnum Capital는 2021년 3분기에 KB Home 보유분을 전량 매도해 추정 US$334만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sovarnum Capital의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 35%를 차지해요.
- Sovarnum Capital는 2021년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Sovarnum Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$1.06억가 됐어요.
2021년 11월 8일에 제출된 Sovarnum Capital의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.