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SC
Sovarnum Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
44,44%
Retorno est. (1 ano)
49,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,27%
Retorno est. (1 ano)
+49,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,8 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 51,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-48,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,23%
Posição
90
Nova
13
Aumentada
6
Reduzida
34
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vimeo
VMEO
|
+US$ 2,96 mi |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$ 2,15 mi |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 3,68 mi |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+US$ 3,34 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,02 mi |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$ 2,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,91% |
| 2 | Consumo discricionário | 24,68% |
| 3 | Tecnologia | 14,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,41% |
| 5 | Industriais | 7,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
D.R. Horton
DHI
US$ 37,8 bi
| US$ 1,76 mi | 1,67% |
21.000
-40.000
| -66% | -US$ 3,68 mi |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
|
27
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 4,26 bi
| US$ 1,75 mi | 1,65% |
+30.000
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
28
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,72 mi | 1,63% |
10.500
-17.500
| -63% | -US$ 3,02 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
29
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 1,68 mi | 1,58% |
10.000
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
30
Starbucks
SBUX
US$ 112 bi
| US$ 1,66 mi | 1,56% |
15.000
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
31
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 1,64 mi | 1,55% |
7.500
-10.000
| -57% | -US$ 2,71 mi |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
32
UDR
UDR
US$ 10,9 bi
| US$ 1,59 mi | 1,5% |
30.000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
33
Essent Group
ESNT
US$ 5,85 bi
| US$ 1,54 mi | 1,45% |
35.000
-30.000
| -46% | -US$ 1,36 mi |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 1,39 mi | 1,32% |
30.000
-16.500
| -35% | -US$ 795 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
35
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 1,38 mi | 1,3% |
35.000
+5.000
| +17% | +US$ 204 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
36
Target
TGT
US$ 69,6 bi
| US$ 1,37 mi | 1,3% |
6.000
-13.500
| -69% | -US$ 3,38 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
37
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,92 bi
| US$ 1,24 mi | 1,17% |
11.000
-8.000
| -42% | -US$ 781 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
38
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 1,19 mi | 1,12% |
12.500
-7.500
| -38% | -US$ 673 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
39
Navient
NAVI
US$ 852 mi
| US$ 1,18 mi | 1,12% |
+60.000
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
40
Radian Group
RDN
US$ 4,51 bi
| US$ 1,14 mi | 1,07% |
50.000
-30.000
| -38% | -US$ 681 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
41
Accenture
ACN
US$ 145 bi
| US$ 1,12 mi | 1,06% |
3.500
-3.500
| -50% | -US$ 1,14 mi |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
42
Enact Holdings
ACT
US$ 6,35 bi
| US$ 1,1 mi | 1,04% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
43
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,9 bi
| US$ 991 mil | 0,94% |
7.500
-2.500
| -25% | -US$ 316 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
44
Synchrony
SYF
US$ 24,2 bi
| US$ 978 mil | 0,92% |
20.000
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
45
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 887 mil | 0,84% |
4.000
-7.000
| -64% | -US$ 1,57 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
46
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,1 bi
| US$ 852 mil | 0,8% |
20.000
-15.000
| -43% | -US$ 612 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
47
FIGS
FIGS
US$ 3,23 bi
| US$ 817 mil | 0,77% |
+22.000
| Nova | +US$ 887 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
AAWW
48
Deslistada
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| US$ 817 mil | 0,77% |
10.000
-5.612
| -36% | -US$ 404 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
49
Southwest Airlines
LUV
US$ 19 bi
| US$ 771 mil | 0,73% |
15.000
-12.500
| -45% | -US$ 631 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
50
Aptiv
APTV
US$ 9,24 bi
| US$ 745 mil | 0,7% |
5.000
+2.500
| +100% | +US$ 389 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
KDIA
RCIM
TG
CGFI
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BRCA
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WGA
Revisão da carteira de Sovarnum Capital no T3 2021
No T3 2021, Sovarnum Capital detinha 90 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 159 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Sovarnum Capital fez uma retirada líquida de US$ 51,3 mi em T3 2021, encerrando 27 posições e reduzindo 34 participações. Sua saída mais significativa foi KB Home, uma posição estimada em US$ 3,34 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 26% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Sovarnum Capital abriu uma nova posição em Vimeo no valor de US$ 2,2 mi.
- A maior compra de Sovarnum Capital no T3 2021 foi Vimeo: 75.000 ações no valor de US$ 2,2 mi.
- Sovarnum Capital foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 534 mil.
- A maior redução de Sovarnum Capital em T3 2021 foi em D.R. Horton, com um corte estimado de US$ 3,68 mi.
- Sovarnum Capital encerrou totalmente sua posição em KB Home no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,34 mi.
- As dez maiores posições de Sovarnum Capital representam 35% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2021.
- Sovarnum Capital abriu 13 novas posições e encerrou 27 em T3 2021.
- O valor da carteira de Sovarnum Capital caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sovarnum Capital referente a T3 2021, protocolado em 8 de nov. de 2021.