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SC
Sovarnum Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
44,44%
Retorno est. (1 ano)
49,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,27%
Retorno est. (1 ano)
+49,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,8 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 51,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-48,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,23%
Posição
90
Nova
13
Aumentada
6
Reduzida
34
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vimeo
VMEO
|
+US$ 2,96 mi |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$ 2,15 mi |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 3,68 mi |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+US$ 3,34 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,02 mi |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$ 2,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,91% |
| 2 | Consumo discricionário | 24,68% |
| 3 | Tecnologia | 14,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,41% |
| 5 | Bens industriais | 7,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
H&R Block
HRB
US$ 5,86 bi
| – | – |
-60.000
| Encerrada | -US$ 1,41 mi | – |
|
77
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 815 mil | – |
|
|
78
KB Home
KBH
US$ 2,61 bi
| – | – |
-82.000
| Encerrada | -US$ 3,34 mi | – |
|
79
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,7 bi
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 674 mil | – |
|
80
Macerich
MAC
US$ 6,59 bi
| – | – |
-21.668
| Encerrada | -US$ 395 mil | – |
|
81
Morgan Stanley
MS
US$ 294 bi
| – | – |
-22.500
| Encerrada | -US$ 2,06 mi | – |
|
82
Match Group
MTCH
US$ 10,6 bi
| – | – |
-4.500
| Encerrada | -US$ 726 mil | – |
|
83
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,7 bi
| – | – |
-8.000
| Encerrada | -US$ 2,12 mi | – |
|
84
SL Green Realty
SLG
US$ 3,31 bi
| – | – |
-26.648
| Encerrada | -US$ 2,13 mi | – |
|
85
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,12 bi
| – | – |
-7.500
| Encerrada | -US$ 446 mil | – |
|
86
Tapestry
TPR
US$ 22,9 bi
| – | – |
-39.000
| Encerrada | -US$ 1,7 mi | – |
|
87
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,89 bi
| – | – |
-11.000
| Encerrada | -US$ 1,75 mi | – |
|
88
Western Digital
WDC
US$ 142 bi
| – | – |
-30.429
| Encerrada | -US$ 1,64 mi | – |
|
89
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| – | – |
-27.500
| Encerrada | -US$ 1,24 mi | – |
|
90
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,8 bi
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 489 mil | – |
|
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BRCA
CAM
WGA
Revisão da carteira de Sovarnum Capital no T3 2021
No T3 2021, Sovarnum Capital detinha 90 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 159 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Sovarnum Capital fez uma retirada líquida de US$ 51,3 mi em T3 2021, encerrando 27 posições e reduzindo 34 participações. Sua saída mais significativa foi KB Home, uma posição estimada em US$ 3,34 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 26% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Sovarnum Capital abriu uma nova posição em Vimeo no valor de US$ 2,2 mi.
- A maior compra de Sovarnum Capital no T3 2021 foi Vimeo: 75.000 ações no valor de US$ 2,2 mi.
- Sovarnum Capital foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 534 mil.
- A maior redução de Sovarnum Capital em T3 2021 foi em D.R. Horton, com um corte estimado de US$ 3,68 mi.
- Sovarnum Capital encerrou totalmente sua posição em KB Home no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,34 mi.
- As dez maiores posições de Sovarnum Capital representam 35% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2021.
- Sovarnum Capital abriu 13 novas posições e encerrou 27 em T3 2021.
- O valor da carteira de Sovarnum Capital caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sovarnum Capital referente a T3 2021, protocolado em 8 de nov. de 2021.