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SC
Sovarnum Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
44.44%
1년 추정 수익률
49.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.27%
1년 예상 수익률
+49.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$5275만
(-33%)
자금 흐름
-US$5133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.23%
보유액
90
신규
13
증가
6
축소
34
청산됨
27
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vimeo
VMEO
|
+US$296만 |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$215만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$214만 |
| 4 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$187만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$368만 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$338만 |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+US$334만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$302만 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$271만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.91% |
| 2 | 임의소비재 | 24.68% |
| 3 | 정보기술 | 14.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.41% |
| 5 | 산업재 | 7.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
H&R Block
HRB
US$59.3억
| – | – |
-60,000
| 청산됨 | -US$141만 | – |
|
77
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$213억
| – | – |
-5,000
| 청산됨 | -US$81.5만 | – |
|
|
78
KB Home
KBH
US$26.3억
| – | – |
-82,000
| 청산됨 | -US$334만 | – |
|
79
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$136억
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$67.4만 | – |
|
80
Macerich
MAC
US$65.9억
| – | – |
-21,668
| 청산됨 | -US$39.5만 | – |
|
81
Morgan Stanley
MS
US$2833억
| – | – |
-22,500
| 청산됨 | -US$206만 | – |
|
82
Match Group
MTCH
US$107억
| – | – |
-4,500
| 청산됨 | -US$72.6만 | – |
|
83
Norfolk Southern
NSC
US$731억
| – | – |
-8,000
| 청산됨 | -US$212만 | – |
|
84
SL Green Realty
SLG
US$33.3억
| – | – |
-26,648
| 청산됨 | -US$213만 | – |
|
85
Travel + Leisure Co
TNL
US$41.1억
| – | – |
-7,500
| 청산됨 | -US$44.6만 | – |
|
86
Tapestry
TPR
US$233억
| – | – |
-39,000
| 청산됨 | -US$170만 | – |
|
87
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$39억
| – | – |
-11,000
| 청산됨 | -US$175만 | – |
|
88
Western Digital
WDC
US$1364억
| – | – |
-30,429
| 청산됨 | -US$164만 | – |
|
89
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| – | – |
-27,500
| 청산됨 | -US$124만 | – |
|
90
Wynn Resorts
WYNN
US$79.8억
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$48.9만 | – |
|
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Sovarnum Capital의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Sovarnum Capital의 보유 포지션은 90개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$1.59억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Sovarnum Capital 측은 2021년 3분기에 순 US$5133만 규모를 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KB Home 주식으로, 추정 US$334만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sovarnum Capital 측은 Vimeo에 US$220만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sovarnum Capital의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Vimeo 주식으로, US$220만 상당의 75,000주를 매수했어요.
- Sovarnum Capital 측이 2021년 3분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$53.4만 규모예요.
- Sovarnum Capital의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 D.R. Horton이며, 추정 감소액은 US$368만예요.
- Sovarnum Capital 측은 2021년 3분기에 KB Home 보유분을 전량 매도해 추정 US$334만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sovarnum Capital의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 35% 비중을 차지해요.
- Sovarnum Capital 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Sovarnum Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$1.06억 규모가 됐어요.
2021년 11월 8일에 제출된 Sovarnum Capital의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.