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SC
Sovarnum Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
44.44%
推定1年リターン
49.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.27%
1年予想リターン
+49.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
-$5275万
(-33%)
資金フロー
-$5133万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-48.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.23%
保有額
90
新規
13
買い増し
6
減少
34
解消
27
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vimeo
VMEO
|
+$296万 |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+$215万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$214万 |
| 4 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+$187万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$179万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+$368万 |
| 2 |
Target
TGT
|
+$338万 |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+$334万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$302万 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+$271万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.91% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 24.68% |
| 3 | 情報技術 | 14.17% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
H&R Block
HRB
$58.6億
| – | – |
-60,000
| 解消 | -$141万 | – |
|
77
JB Hunt Transport Services
JBHT
$215億
| – | – |
-5,000
| 解消 | -$81.5万 | – |
|
|
78
KB Home
KBH
$26.1億
| – | – |
-82,000
| 解消 | -$334万 | – |
|
79
Mid-America Apartment Communities
MAA
$137億
| – | – |
-4,000
| 解消 | -$67.4万 | – |
|
80
Macerich
MAC
$65.9億
| – | – |
-21,668
| 解消 | -$39.5万 | – |
|
81
Morgan Stanley
MS
$2937億
| – | – |
-22,500
| 解消 | -$206万 | – |
|
82
Match Group
MTCH
$106億
| – | – |
-4,500
| 解消 | -$72.6万 | – |
|
83
Norfolk Southern
NSC
$737億
| – | – |
-8,000
| 解消 | -$212万 | – |
|
84
SL Green Realty
SLG
$33.1億
| – | – |
-26,648
| 解消 | -$213万 | – |
|
85
Travel + Leisure Co
TNL
$41.2億
| – | – |
-7,500
| 解消 | -$44.6万 | – |
|
86
Tapestry
TPR
$229億
| – | – |
-39,000
| 解消 | -$170万 | – |
|
87
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$38.9億
| – | – |
-11,000
| 解消 | -$175万 | – |
|
88
Western Digital
WDC
$1417億
| – | – |
-30,429
| 解消 | -$164万 | – |
|
89
Wells Fargo
WFC
$2474億
| – | – |
-27,500
| 解消 | -$124万 | – |
|
90
Wynn Resorts
WYNN
$78億
| – | – |
-4,000
| 解消 | -$48.9万 | – |
|
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Sovarnum Capitalの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Sovarnum Capitalは$1.06億相当のポジションを90件保有しており、前四半期の$1.59億から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Sovarnum Capitalは2021年第3四半期に純額で$5133万を引き出し、27銘柄のポジションを解消し、34銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKB Homeで、推定 $334万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち26%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Sovarnum Capitalは$220万相当のVimeoの新規ポジションを取りました。
- Sovarnum Capitalが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVimeoで、株数は75,000株、評価額は$220万でした。
- Sovarnum Capitalは2021年第3四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$53.4万でした。
- Sovarnum Capitalが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はD.R. Hortonで、推定$368万相当を減らしました。
- Sovarnum Capitalは2021年第3四半期にKB Homeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$334万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Sovarnum Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの35%を占めています。
- Sovarnum Capitalは2021年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Sovarnum Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$1.06億となりました。
2021年11月8日に提出された、2021年第3四半期分のSovarnum Capitalの 13F報告書 に基づいています。