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CSM
CAMG Solamere Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.22억
회전율
9.3%
1년 추정 수익률
33.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.15%
1년 예상 수익률
+33.76%
3년 예상 수익률
+51.71%
5년 예상 수익률
+95.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.22억
AUM 성장
+US$596만
(+5.1%)
자금 흐름
+US$647만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.28%
보유액
86
신규
5
증가
35
축소
13
청산됨
3
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$113만 |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$104만 |
| 3 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
+US$72.9만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$41.9만 |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$40.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+US$117만 |
| 2 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$86.5만 |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$21.6만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$20.2만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$11.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.09% |
| 2 | 금융 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 8.6% |
| 5 | 건강관리 | 7.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1213만 | 9.96% |
28,158
+491
| +2% | +US$21.8만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
2
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$551만 | 4.52% |
108,890
-940
| -0.9% | -US$4.77만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$474만 | 3.89% |
16,805
+643
| +4% | +US$18.7만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$375만 | 3.08% |
47,988
-49
| -0.1% | -US$3.92천 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$349만 | 2.86% |
50,912
-240
| -0.5% | -US$1.7만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
6
Home Depot
HD
US$3089억
| US$285만 | 2.34% |
8,693
| – | – |
2016 Q4
19개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$268만 | 2.2% |
6,238
| – | – |
2016 Q4
19개 분기
|
|
8
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$263만 | 2.16% |
14,425
| – | – |
2020 Q1
6개 분기
|
|
9
MetLife
MET
US$640억
| US$261만 | 2.14% |
42,201
+4,912
| +13% | +US$29.6만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$260만 | 2.13% |
23,174
| – | – |
2017 Q3
16개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$255만 | 2.09% |
48,621
+3,170
| +7% | +US$16.6만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$243만 | 2% |
44,439
-440
| -1% | -US$2.43만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$232만 | 1.9% |
21,193
| – | – |
2016 Q4
19개 분기
|
|
14
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$227만 | 1.87% |
44,550
+5,088
| +13% | +US$26.3만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
15
Waste Management
WM
US$907억
| US$223만 | 1.83% |
14,900
| – | – |
2020 Q1
6개 분기
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$212만 | 1.74% |
18,691
-28
| -0.1% | -US$3.24천 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1606억
| US$205만 | 1.68% |
100,455
+11,484
| +13% | +US$24.1만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
18
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$202만 | 1.66% |
34,420
| – | – |
2019 Q1
10개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$200만 | 1.65% |
41,350
| – | – |
2020 Q1
6개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$198만 | 1.63% |
36,354
-1,267
| -3% | -US$7.11만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
21
Sony
SONY
US$1453억
| US$194만 | 1.6% |
87,980
+2,900
| +3% | +US$6.07만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$190만 | 1.56% |
11,604
+796
| +7% | +US$12.5만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$189만 | 1.55% |
40,042
+4,703
| +13% | +US$22.7만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
24
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$180만 | 1.48% |
9,198
+1,040
| +13% | +US$19.6만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
25
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$165만 | 1.36% |
11,385
| – | – |
2020 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CGFI
FIG
HC
SC
DMPV
KDIA
RCIM
TG
CAMG Solamere Management의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, CAMG Solamere Management는 US$1.22억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.16억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
CAMG Solamere Management는 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$647만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 35개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Activision Blizzard으로, 13,512주를 보유했으며 가치는 US$105만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 39%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF으로, 보유분을 추정 US$20.2만 규모 줄였습니다.
- CAMG Solamere Management의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard으로, US$105만 상당의 13,512주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CAMG Solamere Management로, 추정 증가액은 US$41.9만 규모예요.
- CAMG Solamere Management의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$20.2만예요.
- CAMG Solamere Management는 2021년 3분기에 Trane Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CAMG Solamere Management의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 35%를 차지해요.
- CAMG Solamere Management는 2021년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- CAMG Solamere Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$1.22억에 이르렀어요.
2021년 11월 12일에 제출된 CAMG Solamere Management의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.