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HC

Hatton Consulting 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.34억 회전율 18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.08%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$686만
자금 흐름
+US$858만
자금 흐름 %
6.38%
상위 10개 보유 종목 비중
81.08%
보유액
50
신규
1
증가
22
축소
5
청산됨
8
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IWB 아이콘
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+US$248만
2
VCIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$148만
3
SCHO 아이콘
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+US$130만
4
QLTA 아이콘
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
+US$114만
5
SPDW 아이콘
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+US$107만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$47.8만
2
VZ 아이콘
Verizon
VZ
+US$47.7만
3
AMGN 아이콘
Amgen
AMGN
+US$40.2만
4
DOW 아이콘
Dow Inc
DOW
+US$40.1만
5
MMM 아이콘
3M
MMM
+US$39.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 94.67%
2 정보기술 1.9%
3 임의소비재 1.2%
4 금융 0.72%
5 커뮤니케이션 서비스 0.63%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VCIT 아이콘
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
US$2658만 19.77%
281,585
+15,459
+6% +US$148만
2021 Q1
2개 분기
IWB 아이콘
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
US$1776만 13.21%
73,455
+9,958
+16% +US$248만
2021 Q1
2개 분기
AGG 아이콘
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
US$1677만 12.47%
146,026
+7,623
+6% +US$88.4만
2021 Q1
2개 분기
SCHO 아이콘
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
US$1158만 8.62%
452,564
+50,726
+13% +US$130만
2021 Q1
2개 분기
QLTA 아이콘
5
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8억
US$960만 7.14%
170,331
+19,981
+13% +US$114만
2021 Q1
2개 분기
VB 아이콘
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$698만 5.19%
31,903
+4,477
+16% +US$100만
2021 Q1
2개 분기
SPDW 아이콘
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
US$686만 5.1%
189,524
+28,830
+18% +US$107만
2021 Q1
2개 분기
IAU 아이콘
8
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
US$534만 3.97%
159,680
+4,480
+3% +US$15.3만
2021 Q1
2개 분기
VYM 아이콘
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
US$491만 3.65%
47,517
+7,154
+18% +US$75.6만
2021 Q1
2개 분기
SPEM 아이콘
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
US$264만 1.96%
62,020
+11,647
+23% +US$50.6만
2021 Q1
2개 분기
SCZ 아이콘
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
US$252만 1.88%
33,882
+5,030
+17% +US$38.3만
2021 Q1
2개 분기
IGSB 아이콘
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
US$251만 1.87%
45,916
-5,793
-11% -US$31.7만
2021 Q1
2개 분기
ICSH 아이콘
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
US$247만 1.83%
48,818
-5,991
-11% -US$30.3만
2021 Q1
2개 분기
BNDX 아이콘
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
US$242만 1.8%
42,484
-5,397
-11% -US$31.1만
2021 Q1
2개 분기
SLYV 아이콘
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
US$199만 1.48%
24,292
+4,723
+24% +US$38.8만
2021 Q1
2개 분기
IVV 아이콘
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$147만 1.09%
3,410
– –
2021 Q1
2개 분기
IDV 아이콘
17
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
US$112만 0.84%
36,959
+6,127
+20% +US$19.7만
2021 Q1
2개 분기
AAPL 아이콘
18
Apple
AAPL
US$5.01조
US$111만 0.83%
7,850
+1,346
+21% +US$19.8만
2021 Q1
2개 분기
PYPL 아이콘
19
PayPal
PYPL
US$485억
US$96.6만 0.72%
3,711
+308
+9% +US$8.74만
2021 Q1
2개 분기
TSLA 아이콘
20
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$75.5만 0.56%
+2,922
신규 +US$68.8만
2021 Q3
0개 분기
IWF 아이콘
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
US$74만 0.55%
10,808
– –
2021 Q1
2개 분기
IWM 아이콘
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$53.5만 0.4%
2,444
– –
2021 Q1
2개 분기
AMZN 아이콘
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$53.2만 0.4%
3,240
+100
+3% +US$1.72만
2021 Q1
2개 분기
PRF 아이콘
24
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
US$52.3만 0.39%
16,505
– –
2021 Q1
2개 분기
ROKU 아이콘
25
Roku
ROKU
US$230억
US$51.7만 0.38%
1,650
– –
2021 Q1
2개 분기
1
2

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Hatton Consulting의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰

2021년 3분기 기준, Hatton Consulting는 US$1.34억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.28억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.

Hatton Consulting는 2021년 3분기에 순신규 자금 US$858만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 22개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tesla으로, 2,922주를 보유했으며 가치는 US$75.5만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$31.7만 규모 줄였습니다.

  • Hatton Consulting의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Tesla으로, US$75.5만 상당의 2,922주를 매수했어요.
  • 2021년 3분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hatton Consulting로, 추정 증가액은 US$248만 규모예요.
  • Hatton Consulting의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$31.7만예요.
  • Hatton Consulting는 2021년 3분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Hatton Consulting의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 81%를 차지해요.
  • Hatton Consulting는 2021년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
  • Hatton Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.

2021년 10월 14일에 제출된 Hatton Consulting의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.