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Hatton Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.08%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$686만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$858만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.08%
보유액
50
신규
1
증가
22
축소
5
청산됨
8
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$248만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$148만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$130만 |
| 4 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$114만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$47.8만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$47.7만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$40.2만 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$40.1만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$39.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.67% |
| 2 | 정보기술 | 1.9% |
| 3 | 임의소비재 | 1.2% |
| 4 | 금융 | 0.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cisco
CSCO
US$4348억
| US$49.7만 | 0.37% |
9,133
+464
| +5% | +US$2.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
27
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370억
| US$48.6만 | 0.36% |
2,962
+189
| +7% | +US$3.16만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
28
IBM
IBM
US$2393억
| US$47.6만 | 0.35% |
3,586
+186
| +5% | +US$2.49만 |
2021 Q2
1분기
|
|
29
Coca-Cola
KO
US$3946억
| US$43만 | 0.32% |
8,201
+456
| +6% | +US$2.54만 |
2021 Q2
1분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$41.9만 | 0.31% |
1,886
+5
| +0.3% | +US$1.14천 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$33.6만 | 0.25% |
991
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
32
Ford
F
US$477억
| US$33.1만 | 0.25% |
23,352
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
33
Chevron
CVX
US$4496억
| US$31.6만 | 0.24% |
3,117
-2,749
| -47% | -US$27.4만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
34
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1205억
| US$28.5만 | 0.21% |
5,700
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
35
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.9억
| US$26.2만 | 0.19% |
7,175
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
36
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131억
| US$25.7만 | 0.19% |
8,541
+23
| +0.3% | +US$710 |
2021 Q2
1분기
|
|
37
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.5억
| US$25.5만 | 0.19% |
5,432
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$23.7만 | 0.18% |
839
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
39
Walmart Inc
WMT
US$9423억
| US$22.7만 | 0.17% |
4,887
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
40
Applied Materials
AMAT
US$3301억
| US$20.4만 | 0.15% |
1,588
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
41
United Parcel Service
UPS
US$899억
| US$20.2만 | 0.15% |
1,108
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
42
FF EAI Robotics Ecosystem Inc. Common Stock
FFR
US$3155만
| US$3.5만 | 0.03% |
54
-20
| -27% | -US$1.61만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
43
Amgen
AMGN
US$2443억
| – | – |
-1,649
| 청산됨 | -US$40.2만 | – |
|
44
Boeing
BA
US$1325억
| – | – |
-1,180
| 청산됨 | -US$28.3만 | – |
|
|
45
Dow Inc
DOW
US$247억
| – | – |
-6,335
| 청산됨 | -US$40.1만 | – |
|
|
46
3M
MMM
US$891억
| – | – |
-2,385
| 청산됨 | -US$39.6만 | – |
|
|
47
Merck
MRK
US$3477억
| – | – |
-6,146
| 청산됨 | -US$47.8만 | – |
|
48
Oracle
ORCL
US$4382억
| – | – |
-2,710
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
|
49
Verizon
VZ
US$1790억
| – | – |
-8,522
| 청산됨 | -US$47.7만 | – |
|
50
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-7,133
| 청산됨 | -US$37.5만 | – |
|
유사한 펀드
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SVC
SCM
Hatton Consulting의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Hatton Consulting 측은 US$1.34억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.28억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Hatton Consulting 측은 2021년 3분기에 순신규 자금 US$858만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tesla 주식으로, 2,922주를 보유했으며 가치는 US$75.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$31.7만 규모 줄였어요.
- Hatton Consulting의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Tesla 주식으로, US$75.5만 상당의 2,922주를 매수했어요.
- Hatton Consulting 측이 2021년 3분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$248만 규모예요.
- Hatton Consulting의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$31.7만예요.
- Hatton Consulting 측은 2021년 3분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hatton Consulting의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 81% 비중을 차지해요.
- Hatton Consulting 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
- Hatton Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2021년 10월 14일에 제출된 Hatton Consulting의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.