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Hatton Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 134 M
Rotación
18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.08%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.86 M
(+5.4%)
Flujo de capital
+USD 8.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.08%
Posición
50
Nuevas
1
Aumentadas
22
Reducidas
5
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.48 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+USD 478 k |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 477 k |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+USD 402 k |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 401 k |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 396 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.67% |
| 2 | Tecnología | 1.9% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.2% |
| 4 | Finanzas | 0.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 497 k | 0.37% |
9,133
+464
| +5% | +USD 26 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
27
SPDR Gold Trust
GLD
USD 134 mil M
| USD 486 k | 0.36% |
2,962
+189
| +7% | +USD 31.6 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
28
IBM
IBM
USD 230 mil M
| USD 476 k | 0.35% |
3,586
+186
| +5% | +USD 24.9 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
29
Coca-Cola
KO
USD 414 mil M
| USD 430 k | 0.32% |
8,201
+456
| +6% | +USD 25.4 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 419 k | 0.31% |
1,886
+5
| +0.3% | +USD 1.14 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 336 k | 0.25% |
991
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
32
Ford
F
USD 48.8 mil M
| USD 331 k | 0.25% |
23,352
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
33
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 316 k | 0.24% |
3,117
-2,749
| -47% | -USD 274 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
34
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 285 k | 0.21% |
5,700
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
35
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2677 M
| USD 262 k | 0.19% |
7,175
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
36
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 257 k | 0.19% |
8,541
+23
| +0.3% | +USD 710 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
37
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 3001 M
| USD 255 k | 0.19% |
5,432
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
38
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 237 k | 0.18% |
839
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
39
Walmart Inc
WMT
USD 987 mil M
| USD 227 k | 0.17% |
4,887
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
40
Applied Materials
AMAT
USD 307 mil M
| USD 204 k | 0.15% |
1,588
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
41
United Parcel Service
UPS
USD 95.2 mil M
| USD 202 k | 0.15% |
1,108
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
42
FF EAI Robotics Ecosystem Inc. Common Stock
FFR
USD 24.3 M
| USD 35 k | 0.03% |
54
-20
| -27% | -USD 16.1 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
43
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| – | – |
-1,649
| Cerradas | -USD 402 k | – |
|
44
Boeing
BA
USD 138 mil M
| – | – |
-1,180
| Cerradas | -USD 283 k | – |
|
|
45
Dow Inc
DOW
USD 23.4 mil M
| – | – |
-6,335
| Cerradas | -USD 401 k | – |
|
|
46
3M
MMM
USD 97.1 mil M
| – | – |
-2,385
| Cerradas | -USD 396 k | – |
|
|
47
Merck
MRK
USD 360 mil M
| – | – |
-6,146
| Cerradas | -USD 478 k | – |
|
48
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| – | – |
-2,710
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
|
49
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| – | – |
-8,522
| Cerradas | -USD 477 k | – |
|
50
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-7,133
| Cerradas | -USD 375 k | – |
|
Fondos similares
FIG
BRC
CGFI
RP
SVC
SCM
Revisión del portafolio de Hatton Consulting en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Hatton Consulting mantenía 50 posiciones por un valor de USD 134 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Hatton Consulting destinó USD 8.58 M de capital neto nuevo en T3 2021, abrió 1 nueva posición y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Tesla: 2,922 acciones con un valor de USD 755 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 317 k.
- La mayor compra de Hatton Consulting en T3 2021 fue Tesla: 2,922 acciones por un valor de USD 755 k.
- Hatton Consulting fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 2.48 M.
- La mayor reducción de Hatton Consulting durante T3 2021 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 317 k.
- Hatton Consulting cerró por completo su posición en Merck en T3 2021, con una venta estimada de USD 478 k.
- Las diez principales posiciones de Hatton Consulting representan 81% de su cartera de USD 134 M en T3 2021.
- Hatton Consulting abrió 1 nueva posición y cerró 8 posiciones en T3 2021.
- El valor de la cartera de Hatton Consulting aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de Hatton Consulting correspondiente a T3 2021, presentado el 14 oct 2021.