で公開中です！
詳しく見る
Hatton Consulting ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.34億
売買回転率
18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.08%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.34億
運用資産残高の伸び率
+$686万
(+5.4%)
資金フロー
+$858万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.08%
保有額
50
新規
1
買い増し
22
減少
5
解消
8
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$248万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$148万 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$130万 |
| 4 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+$114万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+$47.8万 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$47.7万 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+$40.2万 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+$40.1万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$39.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.67% |
| 2 | 情報技術 | 1.9% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 4 | 金融 | 0.72% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cisco
CSCO
$3975億
| $49.7万 | 0.37% |
9,133
+464
| +5% | +$2.6万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
27
SPDR Gold Trust
GLD
$1333億
| $48.6万 | 0.36% |
2,962
+189
| +7% | +$3.16万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
28
IBM
IBM
$2345億
| $47.6万 | 0.35% |
3,586
+186
| +5% | +$2.49万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
29
Coca-Cola
KO
$4206億
| $43万 | 0.32% |
8,201
+456
| +6% | +$2.54万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6943億
| $41.9万 | 0.31% |
1,886
+5
| +0.3% | +$1,140 |
2021 Q1
2四半期
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $33.6万 | 0.25% |
991
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
32
Ford
F
$488億
| $33.1万 | 0.25% |
23,352
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
33
Chevron
CVX
$4152億
| $31.6万 | 0.24% |
3,117
-2,749
| -47% | -$27.4万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
34
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1211億
| $28.5万 | 0.21% |
5,700
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
35
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26.8億
| $26.2万 | 0.19% |
7,175
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
36
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$130億
| $25.7万 | 0.19% |
8,541
+23
| +0.3% | +$710 |
2021 Q2
1四半期
|
|
37
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$30.1億
| $25.5万 | 0.19% |
5,432
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
38
Microsoft
MSFT
$3.86兆
| $23.7万 | 0.18% |
839
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
39
Walmart Inc
WMT
$9954億
| $22.7万 | 0.17% |
4,887
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
40
Applied Materials
AMAT
$3135億
| $20.4万 | 0.15% |
1,588
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
41
United Parcel Service
UPS
$958億
| $20.2万 | 0.15% |
1,108
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
42
FF EAI Robotics Ecosystem Inc. Common Stock
FFR
$2340万
| $3.5万 | 0.03% |
54
-20
| -27% | -$1.61万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
43
Amgen
AMGN
$2532億
| – | – |
-1,649
| 解消 | -$40.2万 | – |
|
44
Boeing
BA
$1384億
| – | – |
-1,180
| 解消 | -$28.3万 | – |
|
|
45
Dow Inc
DOW
$235億
| – | – |
-6,335
| 解消 | -$40.1万 | – |
|
|
46
3M
MMM
$973億
| – | – |
-2,385
| 解消 | -$39.6万 | – |
|
|
47
Merck
MRK
$3638億
| – | – |
-6,146
| 解消 | -$47.8万 | – |
|
48
Oracle
ORCL
$3996億
| – | – |
-2,710
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
|
49
Verizon
VZ
$1928億
| – | – |
-8,522
| 解消 | -$47.7万 | – |
|
50
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-7,133
| 解消 | -$37.5万 | – |
|
類似するファンド
FIG
BRC
CGFI
RP
SVC
SCM
Hatton Consultingの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Hatton Consultingは50銘柄を保有し、保有額は$1.34億でした。前四半期の$1.28億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Hatton Consultingは2021年第3四半期に純新規投資額として$858万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTeslaで、保有株数は2,922株、評価額は$75.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$31.7万相当を売却しました。
- Hatton Consultingが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTeslaで、株数は2,922株、評価額は$75.5万でした。
- Hatton Consultingは2021年第3四半期にiShares Russell 1000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$248万でした。
- Hatton Consultingが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$31.7万相当を減らしました。
- Hatton Consultingは2021年第3四半期にMerckの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.8万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Hatton Consultingの上位10銘柄は、運用資産総額$1.34億のポートフォリオの81%を占めています。
- Hatton Consultingは2021年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、8銘柄を売却しました。
- Hatton Consultingのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$1.34億となりました。
2021年10月14日に提出された、2021年第3四半期分のHatton Consultingの 13F報告書 に基づいています。