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HC
Hatton Consulting ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.34億
売買回転率
18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.08%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.34億
運用資産残高の伸び率
+$686万
(+5.4%)
資金フロー
+$858万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.08%
保有額
50
新規
1
買い増し
22
減少
5
解消
8
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$248万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$148万 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$130万 |
| 4 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+$114万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+$47.8万 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$47.7万 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+$40.2万 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+$40.1万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$39.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.67% |
| 2 | 情報技術 | 1.9% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 4 | 金融 | 0.72% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $2658万 | 19.77% |
281,585
+15,459
| +6% | +$148万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1776万 | 13.21% |
73,455
+9,958
| +16% | +$248万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1677万 | 12.47% |
146,026
+7,623
| +6% | +$88.4万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $1158万 | 8.62% |
452,564
+50,726
| +13% | +$130万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
5
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
$11.8億
| $960万 | 7.14% |
170,331
+19,981
| +13% | +$114万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $698万 | 5.19% |
31,903
+4,477
| +16% | +$100万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $686万 | 5.1% |
189,524
+28,830
| +18% | +$107万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $534万 | 3.97% |
159,680
+4,480
| +3% | +$15.3万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $491万 | 3.65% |
47,517
+7,154
| +18% | +$75.6万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $264万 | 1.96% |
62,020
+11,647
| +23% | +$50.6万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $252万 | 1.88% |
33,882
+5,030
| +17% | +$38.3万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $251万 | 1.87% |
45,916
-5,793
| -11% | -$31.7万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $247万 | 1.83% |
48,818
-5,991
| -11% | -$30.3万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $242万 | 1.8% |
42,484
-5,397
| -11% | -$31.1万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $199万 | 1.48% |
24,292
+4,723
| +24% | +$38.8万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $147万 | 1.09% |
3,410
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
17
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $112万 | 0.84% |
36,959
+6,127
| +20% | +$19.7万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $111万 | 0.83% |
7,850
+1,346
| +21% | +$19.8万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
19
PayPal
PYPL
$485億
| $96.6万 | 0.72% |
3,711
+308
| +9% | +$8.74万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
20
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $75.5万 | 0.56% |
+2,922
| 新規 | +$68.8万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $74万 | 0.55% |
10,808
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $53.5万 | 0.4% |
2,444
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $53.2万 | 0.4% |
3,240
+100
| +3% | +$1.72万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
24
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $52.3万 | 0.39% |
16,505
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
25
Roku
ROKU
$230億
| $51.7万 | 0.38% |
1,650
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
FIG
DMPV
CSM
BRC
CGFI
RP
SVC
SCM
Hatton Consultingの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Hatton Consultingは50銘柄を保有し、保有額は$1.34億でした。前四半期の$1.28億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Hatton Consultingは2021年第3四半期に純新規投資額として$858万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTeslaで、保有株数は2,922株、評価額は$75.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$31.7万相当を売却しました。
- Hatton Consultingが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTeslaで、株数は2,922株、評価額は$75.5万でした。
- Hatton Consultingは2021年第3四半期にiShares Russell 1000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$248万でした。
- Hatton Consultingが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$31.7万相当を減らしました。
- Hatton Consultingは2021年第3四半期にMerckの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.8万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Hatton Consultingの上位10銘柄は、運用資産総額$1.34億のポートフォリオの81%を占めています。
- Hatton Consultingは2021年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、8銘柄を売却しました。
- Hatton Consultingのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$1.34億となりました。
2021年10月14日に提出された、2021年第3四半期分のHatton Consultingの 13F報告書 に基づいています。