我們已在上線！
進一步了解
HC
Hatton Consulting 投資組合持股
AUM
US$1.34億
週轉率
18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.08%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.34億
AUM 成長
+US$686萬
(+5.4%)
資金流向
+US$858萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.08%
持股
50
新
1
增持
22
減碼
5
已平倉
8
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$248萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$148萬 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$130萬 |
| 4 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$114萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$47.8萬 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$47.7萬 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$40.2萬 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$40.1萬 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$39.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.67% |
| 2 | 科技 | 1.9% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 4 | 金融 | 0.72% |
| 5 | 通訊服務 | 0.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$2658萬 | 19.77% |
281,585
+15,459
| +6% | +US$148萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1776萬 | 13.21% |
73,455
+9,958
| +16% | +US$248萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1677萬 | 12.47% |
146,026
+7,623
| +6% | +US$88.4萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$1158萬 | 8.62% |
452,564
+50,726
| +13% | +US$130萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
|
5
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8億
| US$960萬 | 7.14% |
170,331
+19,981
| +13% | +US$114萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$698萬 | 5.19% |
31,903
+4,477
| +16% | +US$100萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$686萬 | 5.1% |
189,524
+28,830
| +18% | +US$107萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$534萬 | 3.97% |
159,680
+4,480
| +3% | +US$15.3萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$491萬 | 3.65% |
47,517
+7,154
| +18% | +US$75.6萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$264萬 | 1.96% |
62,020
+11,647
| +23% | +US$50.6萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$252萬 | 1.88% |
33,882
+5,030
| +17% | +US$38.3萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$251萬 | 1.87% |
45,916
-5,793
| -11% | -US$31.7萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$247萬 | 1.83% |
48,818
-5,991
| -11% | -US$30.3萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$242萬 | 1.8% |
42,484
-5,397
| -11% | -US$31.1萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$199萬 | 1.48% |
24,292
+4,723
| +24% | +US$38.8萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$147萬 | 1.09% |
3,410
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
17
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$112萬 | 0.84% |
36,959
+6,127
| +20% | +US$19.7萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$111萬 | 0.83% |
7,850
+1,346
| +21% | +US$19.8萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
19
PayPal
PYPL
US$485億
| US$96.6萬 | 0.72% |
3,711
+308
| +9% | +US$8.74萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$75.5萬 | 0.56% |
+2,922
| 新 | +US$68.8萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$74萬 | 0.55% |
10,808
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$53.5萬 | 0.4% |
2,444
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$53.2萬 | 0.4% |
3,240
+100
| +3% | +US$1.72萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
24
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$52.3萬 | 0.39% |
16,505
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
25
Roku
ROKU
US$230億
| US$51.7萬 | 0.38% |
1,650
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
相似基金
FIG
DMPV
CSM
BRC
CGFI
RP
SVC
SCM
Hatton Consulting的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Hatton Consulting持有50個部位，價值US$1.34億，較前一季的US$1.28億增加5.4%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Hatton Consulting在2021年第3季動用US$858萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼22個既有部位。 其最大的新持股是Tesla：共2,922股，價值US$75.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$31.7萬。
- Hatton Consulting在2021年第3季最大筆買進的是Tesla：共買進2,922股，價值US$75.5萬。
- Hatton Consulting在2021年第3季增持iShares Russell 1000 ETF的幅度最大，估計增加US$248萬。
- Hatton Consulting在2021年第3季最大幅度減持的標的是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$31.7萬。
- Hatton Consulting於2021年第3季完全出清Merck，估計賣出金額為US$47.8萬。
- 在2021年第3季，Hatton Consulting的投資組合規模為US$1.34億，前十大持股占81%。
- Hatton Consulting在2021年第3季新增1個部位，並平倉8個部位。
- Hatton Consulting的投資組合價值較前一季上升5.4%，達到US$1.34億。
根據Hatton Consulting的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年10月14日提交。