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BRC
BHF RG Capital 投資組合持股
AUM
US$1.5億
週轉率
30.3%
1年估算報酬率
18.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.65%
1年估算報酬率
+18.4%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.5億
AUM 成長
+US$305萬
(+2.1%)
資金流向
+US$378萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.28%
持股
33
新
1
增持
13
減碼
7
已平倉
9
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$435萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$435萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$351萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$302萬 |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$233萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$628萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$266萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$145萬 |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$142萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$141萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.06% |
| 2 | 資訊科技 | 0.34% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.23% |
| 4 | 原物料 | 0.23% |
| 5 | 公用事業 | 0.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$2523萬 | 16.85% |
58,542
-2,156
| -4% | -US$95.5萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$1653萬 | 11.04% |
144,103
+30,277
| +27% | +US$351萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
3
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.2億
| US$1551萬 | 10.36% |
395,618
+57,507
| +17% | +US$233萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973億
| US$1526萬 | 10.2% |
155,089
+18,109
| +13% | +US$183萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$1431萬 | 9.56% |
271,870
+80,800
| +42% | +US$435萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$1395萬 | 9.32% |
127,776
+39,463
| +45% | +US$435萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1388萬 | 9.27% |
264,022
+57,513
| +28% | +US$302萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
8
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$1237萬 | 8.27% |
374,329
+62,188
| +20% | +US$206萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
9
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.8億
| US$637萬 | 4.25% |
310,020
+34,024
| +12% | +US$70.3萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$624萬 | 4.16% |
17,382
-1,556
| -8% | -US$57.3萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$181億
| US$410萬 | 2.74% |
41,618
-62,019
| -60% | -US$628萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
12
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$13.2億
| US$105萬 | 0.7% |
9,424
| – | – |
2019 Q4
7個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312億
| US$68.3萬 | 0.46% |
14,070
+48
| +0.3% | +US$2,389 |
2019 Q4
7個季度
|
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243億
| US$66.8萬 | 0.45% |
8,962
-18,820
| -68% | -US$145萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
15
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14億
| US$58.7萬 | 0.39% |
9,109
+29
| +0.3% | +US$1,916 |
2019 Q4
7個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$50.6萬 | 0.34% |
3,568
+11
| +0.3% | +US$1,619 |
2020 Q2
5個季度
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616億
| US$44.6萬 | 0.3% |
7,076
-2,652
| -27% | -US$17.3萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$43.4萬 | 0.29% |
13,730
-680
| -5% | -US$2.2萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$34.3萬 | 0.23% |
+1,326
| 新 | +US$31.2萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
20
已下市
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| US$33.8萬 | 0.23% |
516
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
21
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.4億
| US$23.9萬 | 0.16% |
2,007
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
22
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$23.6萬 | 0.16% |
2,267
-24,580
| -92% | -US$266萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201億
| US$22萬 | 0.15% |
893
+15
| +2% | +US$3,848 |
2019 Q4
7個季度
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1633億
| US$21.5萬 | 0.14% |
2,743
+12
| +0.4% | +US$968 |
2020 Q4
3個季度
|
|
25
VanEck Biotech ETF
BBH
US$5.05億
| – | – |
-3,564
| 已平倉 | -US$72萬 | – |
|
相似基金
RP
SVC
SCM
FIG
BHF RG Capital的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，BHF RG Capital持有33個部位，價值US$1.5億，較前一季的US$1.47億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的93%。
BHF RG Capital的2021年第3季申報資料顯示有新增1項、增加13檔、減碼7檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Tesla：共1,326股，價值US$34.3萬。 最大的一筆賣出是iShares ESG Aware MSCI USA ETF，估計金額為US$628萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- BHF RG Capital在2021年第3季最大筆買進的是Tesla：共買進1,326股，價值US$34.3萬。
- BHF RG Capital在2021年第3季增持iShares Core S&P Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$435萬。
- BHF RG Capital在2021年第3季最大幅度減持的標的是iShares ESG Aware MSCI USA ETF，估計減持了US$628萬。
- BHF RG Capital於2021年第3季完全出清iShares US Medical Devices ETF，估計賣出金額為US$142萬。
- 在2021年第3季，BHF RG Capital的投資組合規模為US$1.5億，前十大持股占93%。
- BHF RG Capital在2021年第3季新增1個部位，並平倉9個部位。
- BHF RG Capital的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$1.5億。
根據BHF RG Capital的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年10月20日提交。