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BHF RG Capital Portfolio-Positionen

AUM 150 Mio. $ Umschlag 30,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,05 Mio. $
Kapitalfluss
+3,78 Mio. $
Kapitalfluss %
2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,28 %
Position
33
Neu
1
Aufgestockt
13
Reduziert
7
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+4,35 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+4,35 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,51 Mio. $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+3,02 Mio. $
5
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+2,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+6,28 Mio. $
2
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+2,66 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,45 Mio. $
4
IHI-Symbol
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+1,42 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,06 %
2 Technologie 0,34 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,23 %
4 Grundstoffe 0,23 %
5 Versorger 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
25,2 Mio. $ 16,85 %
58.542
-2.156
-4 % -955.417 $
2019 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
16,5 Mio. $ 11,04 %
144.103
+30.277
+27 % +3,51 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
FVD-Symbol
3
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
15,5 Mio. $ 10,36 %
395.618
+57.507
+17 % +2,33 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
15,3 Mio. $ 10,2 %
155.089
+18.109
+13 % +1,83 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
14,3 Mio. $ 9,56 %
271.870
+80.800
+42 % +4,35 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
14 Mio. $ 9,32 %
127.776
+39.463
+45 % +4,35 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
VTIP-Symbol
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
13,9 Mio. $ 9,27 %
264.022
+57.513
+28 % +3,02 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
ANGL-Symbol
8
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
12,4 Mio. $ 8,27 %
374.329
+62.188
+20 % +2,06 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
FPE-Symbol
9
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
6,37 Mio. $ 4,25 %
310.020
+34.024
+12 % +702.511 $
2019 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,24 Mio. $ 4,16 %
17.382
-1.556
-8 % -573.043 $
2019 Q4
7 Quartale
ESGU-Symbol
11
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,74 %
41.618
-62.019
-60 % -6,28 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
FTC-Symbol
12
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,28 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,7 %
9.424
– –
2019 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
683.000 $ 0,46 %
14.070
+48
+0,3 % +2.389 $
2019 Q4
7 Quartale
XLK-Symbol
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
668.000 $ 0,45 %
8.962
-18.820
-68 % -1,45 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
FTA-Symbol
15
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,39 Mrd. $
587.000 $ 0,39 %
9.109
+29
+0,3 % +1.916 $
2019 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
506.000 $ 0,34 %
3.568
+11
+0,3 % +1.619 $
2020 Q2
5 Quartale
VXUS-Symbol
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
446.000 $ 0,3 %
7.076
-2.652
-27 % -173.097 $
2019 Q4
7 Quartale
PRF-Symbol
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
434.000 $ 0,29 %
13.730
-680
-5 % -21.976 $
2019 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
343.000 $ 0,23 %
+1.326
Neu +312.094 $
2021 Q3
0 Quartale
DNMR-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
338.000 $ 0,23 %
516
– –
2021 Q2
1 Quartal
FXH-Symbol
21
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
239.000 $ 0,16 %
2.007
– –
2020 Q4
3 Quartale
VCLT-Symbol
22
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
236.000 $ 0,16 %
2.267
-24.580
-92 % -2,66 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
VHT-Symbol
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
220.000 $ 0,15 %
893
+15
+2 % +3.848 $
2019 Q4
7 Quartale
NEE-Symbol
24
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
215.000 $ 0,14 %
2.743
+12
+0,4 % +968 $
2020 Q4
3 Quartale
BBH-Symbol
25
VanEck Biotech ETF
BBH
487 Mio. $
– –
-3.564
Geschlossen -720.000 $ –
1
2

Ähnliche Fonds

RP
RBS Partners Bay Harbor Islands, Florida 155 Mio. $ AUM 153,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVC
Strycker View Capital New York 156 Mio. $ AUM 73,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Symons Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania 156 Mio. $ AUM 9,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KGA
KPCB GGF Associates Menlo Park, California 157 Mio. $ AUM
DMPV
Delphi Management Partners VIII San Mateo, California 138 Mio. $ AUM 56,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hatton Consulting Phoenix, Arizona 134 Mio. $ AUM
NWS
Newport Wealth Strategies Irvine, California 165 Mio. $ AUM 24,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIG
Freed Investment Group Boston, Massachusetts 131 Mio. $ AUM 30,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BHF RG Capital für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt BHF RG Capital 33 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BHF RG Capital für Q3 2021 weist 1 neu, 13 erhöht, 7 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tesla: 1.326 Aktien im Wert von 343.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares ESG Aware MSCI USA ETF mit einem geschätzten Wert von 6,28 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von BHF RG Capital im Q3 2021 war Tesla: 1.326 Aktien im Wert von 343.000 $.
  • BHF RG Capital hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BHF RG Capital im Q3 2021 entfiel auf iShares ESG Aware MSCI USA ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,28 Mio. $.
  • BHF RG Capital hat seine Position in iShares US Medical Devices ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BHF RG Capital machen im Q3 2021 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • BHF RG Capital hat in Q3 2021 eine neue Position eröffnet und 9 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von BHF RG Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von BHF RG Capital für Q3 2021 am 20. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .