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HC

Hatton Consulting Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,86 Mio. $
Kapitalfluss
+8,58 Mio. $
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,08 %
Position
50
Neu
1
Aufgestockt
22
Reduziert
5
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+2,48 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,48 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,3 Mio. $
4
QLTA-Symbol
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
+1,14 Mio. $
5
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRK-Symbol
Merck
MRK
+478.000 $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+477.000 $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+402.000 $
4
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+401.000 $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+396.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,67 %
2 Technologie 1,9 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,2 %
4 Finanzwesen 0,72 %
5 Kommunikationsdienste 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCIT-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
26,6 Mio. $ 19,77 %
281.585
+15.459
+6 % +1,48 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
IWB-Symbol
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
17,8 Mio. $ 13,21 %
73.455
+9.958
+16 % +2,48 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
16,8 Mio. $ 12,47 %
146.026
+7.623
+6 % +883.595 $
2021 Q1
2 Quartale
SCHO-Symbol
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
11,6 Mio. $ 8,62 %
452.564
+50.726
+13 % +1,3 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
QLTA-Symbol
5
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
9,6 Mio. $ 7,14 %
170.331
+19.981
+13 % +1,14 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,98 Mio. $ 5,19 %
31.903
+4.477
+16 % +995.271 $
2021 Q1
2 Quartale
SPDW-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
6,86 Mio. $ 5,1 %
189.524
+28.830
+18 % +1,07 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
IAU-Symbol
8
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
5,34 Mio. $ 3,97 %
159.680
+4.480
+3 % +152.628 $
2021 Q1
2 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,91 Mio. $ 3,65 %
47.517
+7.154
+18 % +756.291 $
2021 Q1
2 Quartale
SPEM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,96 %
62.020
+11.647
+23 % +505.599 $
2021 Q1
2 Quartale
SCZ-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,88 %
33.882
+5.030
+17 % +382.854 $
2021 Q1
2 Quartale
IGSB-Symbol
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,87 %
45.916
-5.793
-11 % -317.281 $
2021 Q1
2 Quartale
ICSH-Symbol
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,83 %
48.818
-5.991
-11 % -302.547 $
2021 Q1
2 Quartale
BNDX-Symbol
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,8 %
42.484
-5.397
-11 % -311.051 $
2021 Q1
2 Quartale
SLYV-Symbol
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,48 %
24.292
+4.723
+24 % +387.779 $
2021 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,09 %
3.410
– –
2021 Q1
2 Quartale
IDV-Symbol
17
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,84 %
36.959
+6.127
+20 % +196.825 $
2021 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,83 %
7.850
+1.346
+21 % +198.162 $
2021 Q1
2 Quartale
PYPL-Symbol
19
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
966.000 $ 0,72 %
3.711
+308
+9 % +87.386 $
2021 Q1
2 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
755.000 $ 0,56 %
+2.922
Neu +687.737 $
2021 Q3
0 Quartale
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
740.000 $ 0,55 %
10.808
– –
2021 Q1
2 Quartale
IWM-Symbol
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
535.000 $ 0,4 %
2.444
– –
2021 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
532.000 $ 0,4 %
3.240
+100
+3 % +17.249 $
2021 Q1
2 Quartale
PRF-Symbol
24
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
523.000 $ 0,39 %
16.505
– –
2021 Q1
2 Quartale
ROKU-Symbol
25
Roku
ROKU
23 Mrd. $
517.000 $ 0,38 %
1.650
– –
2021 Q1
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FIG
Freed Investment Group Boston, Massachusetts 131 Mio. $ AUM 30,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMPV
Delphi Management Partners VIII San Mateo, California 138 Mio. $ AUM 56,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSM
CAMG Solamere Management Charlotte, North Carolina 122 Mio. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
BHF RG Capital Scottsdale, Arizona 150 Mio. $ AUM 18,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGFI
Cypress Growth Fund III Menlo Park, California 119 Mio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
RBS Partners Bay Harbor Islands, Florida 155 Mio. $ AUM 153,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVC
Strycker View Capital New York 156 Mio. $ AUM 73,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Symons Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania 156 Mio. $ AUM 9,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hatton Consulting für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Hatton Consulting 50 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Hatton Consulting setzte im Q3 2021 8,58 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 22 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Tesla: 2.922 Aktien im Wert von 755.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF; sie wurde auf 317.281 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hatton Consulting im Q3 2021 war Tesla: 2.922 Aktien im Wert von 755.000 $.
  • Hatton Consulting hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hatton Consulting im Q3 2021 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 317.281 $.
  • Hatton Consulting hat seine Position in Merck im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 478.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hatton Consulting machen im Q3 2021 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Hatton Consulting hat in Q3 2021 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Hatton Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hatton Consulting für Q3 2021 am 14. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .